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1、银行出纳的工作职责银行出纳负责银行付款、日常报表、银行对帐等日常工作。以下是我整理的银行出纳的工作职责。篇一工作职责:1、严格按照公司财务制度规定对外支付,并及时编制会计凭证。2、妥善保管银行定期存单及应收票据,并设立台帐,查询票据真伪,计算贴现利息金额,定期对定期存单及应收票据进行盘点,到期承兑。3、协助领导筹划管理闲散货币资金,对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对,保管相应合同。5、每月末安排供应商集中批量付款,调整汇兑损益,清理预付账款余额。6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。7、完成领导交办的其他临时事务。岗位要求:1、学历:大专2、熟练
2、使用 word、excel 等办公软件,有金蝶、SAP使用经第1页/总共3页验的优先。3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。篇二工作职责:1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证2、银行的开户、销户和转移事宜3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等4、取银行回单、整理收付款附件,完成银行账凭证装订5、办理房产、土地抵押,准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜6、完成领导交办的其他工作任职要求:1、工作有责任心,能吃苦耐劳
3、2、相关出纳岗位工作1 年以上篇三工作职责:1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;第2页/总共3页3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性 ;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据 ;岗位要求:1、大学本科学历,会计学或财务管理专业毕业;2、熟悉操作财务软件、办公软件;3、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时 ;4、工作认真,态度端正 ;5、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。推荐阅读:银行红旗广场支行各岗位工作职责市场推广专员的主要职责 5 篇网络运营主管工作的主要职责概述5 篇第3页/总共3页