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1、序号12345678910EAS常见问题集总账问题描述解决方案整个集团自动转账模板一致，如可以通过在某组织建立一转账模板，并引出该模板， 其他财务何快捷设置转账模板？组织引入模板即可。原因：凭证新增时选不到该科目但是1、检查科目是否禁用；在科目表界面可以看到，为什2、检查科目是否核算单一或指定币别，但是在凭证新增界面，么？币别不在该科目核算币别内；3、检查该科目是否受控其他系统。汇率新增的时候提示：同一组汇概述：在汇率新增的时候， 对应的该汇率表启用一日多汇率，但是同率兑换关系的同一种外币牌价一外币牌价并且生效日期相同的时候会出现提示：同一组汇率生效日期不能相同？兑换关系的同一种外币牌价生效日
2、期不能相同。汇率新增的时候提示：同一种汇概述：在汇率新增的时候，因为对应的汇率表没有启用一日多汇率，兑关系的生效日期不允许相同，新增才会提示同一种汇兑关系的生效日期不允许相同，即一天即一天只能有一个汇率？只能有一个汇率。凭证合并时出错提示：凭证已经概述：凭证合并功能是合并一张已提交状态的凭证内的相同科目（或制定现金流量，不能合并？辅助账）。已经指定现金流量的凭证不能合并。解决此问题，请按照下列步骤操作：凭证提交时提示： 当前凭证分录1、在 EAS主界面，依次单击【系统平台】【系统配置】* 辅助账 * 的辅助帐业务不在凭【系统设置】，打开系统参数设置界面；证所在期间，是否确认提交2、单击【财会会
3、计】【总账】，选择GL-01301 凭证辅助账业务日期与记账日期不在同一期间内进行提示选择否。凭证新增记账日期2009-06-28，概述：系统严格控制辅助账业务日期不允许晚于记账日期。但是记账辅助账业务日期2009-05-28凭日期可以晚于辅助账的业务日期，如果需要系统提示之需要把证提交时提示： 辅助账业务日期总账参数“ GL-01301 凭证辅助账业务日期与记账日期不在同不允许晚于记账日期一期间内进行提示”选择“是”。概述：总账初始化为什么不现实本年启用期间不等于会计年度第一期时，显示“本年借方发生”、“本年贷方发生”栏，否则，系统自动隐藏该两栏，当启用期借方发生、本年贷方发生间是年度第一期
4、时，不存在“本年借方发生”、“本年贷方发生”数。现金管理进行出纳复核的时候概述：在【凭证叙事薄】 界面【业务】 菜单下进行 【登帐设置】 ，提示“请设置凭证登账参数”维护设置即可。启用往来业务后,在录入往来科概述：带有往来属性的科目，需要自定义业务编码的属性。具体操目凭证提交时 ,提示需要填入科作路径：【财务会计】【总账】【基础设置】【科目自目自定义属性业务编码,怎么处定义属性设置】，新增该往来科目自定义属性，选择【业务编理码】，如果实际业务中没有业务编码供录入，在设置业务编码1112131415161718集团分配一级科目到子公司， 子公司新建了二级明细科目并使用，集团能否再新增相同明细科目
5、分配给子公司？银行存款对账提示： 没有可用的对账方案， 不允许进行对账处理科目辅助账包括两个核算项目，查询科目余额表时如果核算项目字段过长，线条无法拖动，导致部分字段被隐藏集团科目分配给下级管理单元后，在集团对科目进行辅助账变更，变更为使用辅助账时：提示下级财务组织 * 中科目 * 辅助账没有完全包含科目 * 的辅助账！财务费用下利息收入科目属性为贷方， 导致结转损益后在科目余额表里显示一级科目的本年累计借贷方金额为所有明细科目之和， 而不是借方与贷方的差额？其他货币资金 - 保证金科目转入银行存款科目时需要指定现金流量？调整期结账时提示没有下一期，不能年结！凭证科目选择币别时提示无法获取折算
6、本位币汇率！的自定义属性时， 贷方必录和借方必录可以不勾选， 这样在录凭证时，业务编码就不是必填项。概述：集团新增的明细科目如果代码和名称与子公司相同， 则可以分配；如果代码相同，名称不相同则不能分配。解决此问题，请按照下列步骤操作：1、在 EAS主界面，依次单击【系统平台】【对账中心】，双击【对账方案设置】，打开对账方案设置界面；2、选择银行对账方案，启用就可以。解决方案：解决此问题，请按照下列步骤操作：1、在 EAS主界面，依次单击【财务会计】【总账】【财务报表】 ，双击【科目余额表】，打开科目余额表的过滤界面；2、设置过滤条件过滤出相应科目，单击右键【表格设置】，打开【表格首选项】的窗口
7、；3、修改核算项目的列宽度，确定即可。上级辅助账类型不允许用户修改， 显示为上级管理单元该科目的辅助账类型， 或者是本级管理单元上级科目的本级辅助账类型。本级辅助账类型必须在核算项目上包含上级辅助账类型，即上级辅助账类型中的所有核算项目必须在本级辅助账类型中都存在。概述：这是由于利息收入的科目属性方向与其一级科目的科目属性方向不一致导致的。 如果想查看到差额， 建议在科目余额表的过滤条件里勾选不包含结转损益的凭证即可。概述：将其他货币资金 - 保证金科目的科目属性设置为非现金，非银行存款，非现金等价物即可。解决方案：解决此问题，请按照下列步骤操作：1、在 EAS主界面，依次单击【基础数据管理】
8、【辅助资料】【会计期间】，打开会计期间界面；2、选择对应的会计期间类型，单击菜单【文件】【新增期间】，打开新增会计期间的窗口；3、选择会计期间个数、会计季度个数以及调整期间，下一步，下一步，完成即可。原因：汇率里没有维护凭证的原币与本位币之间的折算汇率。解决此问题，可以按照下列步骤操作：1、登陆金蝶EAS系统，单击【基础数据管理】【辅助资料】 ，双击打开【汇率】界面；2、汇率表选择期末调汇汇率对应的汇率表，新增凭证上原币192021222324与本位币的折算汇率。解决此问题，请按照下列步骤操作：方法一：1、在 EAS主界面，依次单击【财务会计】【总账】【凭证处理】，双击【凭证新增】，打开凭证-
9、 新增的界面；2、单击菜单【编辑】【选项】，打开参数设置界面；凭证录入时能否自动带出科目3、单击默认设置页签，设置核算项目对应的默认值即可。的默认辅助账？方法二：1、在 EAS主界面， 依次单击 【基础数据管理】【辅助资料】 ，双击【核算项目】，打开核算项目的界面；2、单击工具条上的【设置默认值】，打开核算项目设置默认值界面，设置核算项目对应的默认值即可。现金流量表的初始化余额可否概述：总账如果是年初启用则可以不录入现金流量的初始余额；如果不录？是年中启用则需要录入现金流量的本年累计数。解决方案：录入外币科目后为何选择不到录入了核算外币的科目以后，必须先单击菜单栏的【数量/ 外币】，然后选择相
10、应币别后， 辅助账中才能过滤出相应的外币外币账户？账户，否则系统默认是本位币的凭证，即只能过滤出核算本位币的账户。解决方案：在期末结转损益不显示科目在结转损益时找不到损益类科目是由于科目余额表系统默认为每 30 秒自动更新一次。可以通过刷新科目余额表再结转损益的方式。资产管理 - 固定资产 - 折旧管理 -折旧维护， 客户在进行折旧费用分摊时是根据产品的产量来进行分摊的，如折旧费用是100，解决方案：产品 A、 B 的比例不是固定的，建议通过月末计提折旧以后定义对应的自动转账模板设置折那么产品 A 分摊的折旧费用为100*A 产品数量 /(A旧的分摊公式，来实现将折旧分摊到对应的产品。产品数量 +B产品数量 ) ，这需要从总账科目中取 A、 B 产品的数量来计算分摊比例总账与出纳系统联用，同时出纳系统采取单据登帐。如果通过协同平台生成的报销单，在生成付款单后，不由付款单生成凭证，而是由报销单直接生成凭证，该凭证里包括付款科目的分录，解决方案：而出纳系统根据付款单登帐，对总账结账没有影响
