《出纳个人工作计划标准版（2篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳个人工作计划标准版（2篇）.doc（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、出纳个人工作计划标准版一、主要工作目标完成情况时光如白驹过隙，_年的日历正一页一页悄然翻过，加入_财务部至今已将半年的时间。回首自己这半年来经历的风雨路程，作为公司的一名财务人员，我始终以企业文化的要求来鞭策自己，凭着较强的责任心和敬业精神，较好的完成了本职工作，实现了自己的价值。自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计个人工作总结如下：（一）日常会计工作1、修改_年度三亚两个公司的账务并记入公司通用的财务软件用友U8中。2、按照国家财务制度和企业会计制度做好财务软件记账及
2、系统的维护。3、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理、库存商品盘点工作，及时准确地填报各类月度，按时向上级部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。4、公司会计档案资料的管理。为了保证公司资金安全，及时核对银行对账单，编制银行余额调节表，针对一些特殊的未达账项及时跟出纳沟通，寻找原因，确保资金安全;严格按照会计制度要求整理归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等，确保会计资料的安全。负责保管会计档案，按要求办理每月会计档案的归档、借阅、归还登记，建立本公司固定资产、折旧，定期进行固定资产清查，并做出相应的账务处理。5、费用报销。负责公司的费用报销工作，从票据审核
3、到账务处理，完全依照总公司财务制度进行。将总公司费用管理制度细化，发布费用报销流程、财务票据粘贴及填写规范;及时登记费用台帐，对公司费用发生情况全面掌握，以便针对具体情况提出实施措施。6、每季编制财务分析报表。全面的反映会计报表上的数字，让领导及时的做出调整。7、及时清理个人往来账，及时核对公司与总公司的往来。8、按照公司有关的采购制度和付款制度严格审核请款要求，认真核对供应商信息和发票（二）出纳工作1、按照公司会计制度，按时核对公司现金日记账和银行日记账，协助出纳安装POS机，及时回收银行回单,办理银行信用机构代码证;2、培训商铺人员使用pos机、收钱、开收据、盖章、开发票、开支票等。3、规
4、范仓库人员规范填写商品入库单，商品送货单;修订仓库出入库规范4、业务借款管理办法：为加强对资金的内部控制,规范业务借款行为,防止重复借款，借款无故流失的现象的发生，严格审批。5、所有的经济业务一律坚持“一支笔签字”。6、协助行政部处理有关财务方面的工作。二、工作中取得的经验（一）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责（二）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好（三）不断的更新知识，调整知识结构，充分运用到实际工作中，运用新的办公手段，提高工作效率，避免重复工作。（四）重整体出发，设计合理、高效的监管和管控机制。三、工作中存在的不足及改进措施尽管我们在工作中兢兢业业
5、，但完美离我们总有一步之遥，经过一年来的努力，工作中没大的贡献，也没大的失误，平庸的业绩使我更清醒地看到了自身存在的问题：（一）会计业务知识水平亟待提高。作为一名信息化时代的会计工作人员，应该既要深谙会计业务，更要有超前意识，要成为一名优秀的财务人员，我的差距还很大。（二）工作作风还不够踏实。总是找借口以各种理由说服自己不要过且过、“做一天和尚撞一天钟”的思想.（三）忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。改进措施：（一）加强对专业知识的学习，改掉粗心大意的不良习惯，在工作中时刻树立细心、谨慎、为他人服务的意识。（二）应加强与领导
6、的沟通，及时反馈领导安排的临时工作，主动汇报自己的各项工作。（三）努力提高与其他部门及合作公司交流沟通的能力，以利于日常工作更好地顺利完成。（四）养成良好的工作习惯，管理好自己的时间，提高工作效率，合理安排工作的先后顺序，努力寻求工作最优化。（五）严格遵守公司财务制度，按制度办事。（六）加强与总公司的财务交流和财务信息上报。结语：在加入_的这段时间，每天都很充实，学到了很多工作技能与工作方法，也基本能够顺利完成自己的各项工作。我将继续努力提高自己的工作质量与工作效率，坚持目标至上的原则，不断追求卓越。出纳个人工作计划标准版（二）作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉
7、出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。为了完成既定目标，务必坚持以下资料：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错;4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。另外，作为_项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。第4页共4页
