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1、惠州辉达汽车（集团）财务中心文件文件名称差旅费管理的规定发文部门财务中心文件编号ZBCW20110627015文件版本2。0页码1/1生效日期201107-01一、文件目的 为规范集团内各店的差旅费管理，减少不必要的费用开支,降低经营成本费用，提高经济效益，特制定本规定。二、适用范围 集团内各品牌店。三、职责部门 销售部、售后部、市场部、财务部、管理部四、文件内容1。 出差住宿费、交通费、伙食费开支规定： 1。1出差人员的用餐费,实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约归已,超支不补，按标准支出,但需要提供发票方能报销； 1。2出差人员的用餐费、交通费和住宿费包干标准见（附表一）； 1。3包干费
2、用按出差日期天数计算，包括往返路途时间和住宿时间。路途时间的费用包干标准分别按省内或省外相应的标准计算，详情见(附表一）; 1.4出差人员因公出差前制定详细的计划,填写出差申请单，以便财务部门核定包干额，并据此借给其差旅费，如因特殊情况，实际出差天数超过计划天数时，须经部门经理、总经理批准,否则，对其超过天数和改变出差线路而增加的费用，由出差人员自己承担； 1。5下列出差费用按照实报实销的办法： A。参加厂家各种学习、进修、培训、会议的人员，厂家在相关通知上已经指定酒店、指定消费标准进行消费的出差业务； B.参加各种学习、进修、培训、会议的人员或相关费用已包含在会务费用中，或者全部由对方支付的
3、出差业务; C.陪同公司客户的出差人员的发生的差旅费用;2. 路途交通费的开支规定：2.1出差人员的路途交通费，按批准合理路线的合法票据，据实报销；2.2乘坐交通工具的费用标准见附表一。乘坐火车持续时间为：从晚8时至次日晨7时之间的、乘坐时间在6小时以上的,可以购硬席卧铺票。出差人员夜间乘坐火车、轮船、长途汽车，不再报销住宿费用;2。3除公司副总经理以下的其他人员，出差乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的，事先报经公司总经理批准后方可乘坐飞机出差）2。4飞机票必须由管理部统一购买，擅自购买机票的，财务部只按实际购买机票金额的50%报销；管理部必须到集团所指定的购票处购买机票，定点购
4、票处由集团管理部负责联系确定； 3。 不实行包干的其他差旅费开支的规定： 3。1所有出差人员在出差期间如遇节假日的，按出差标准报销伙食费，节假日期间一律不另发放节假日加班费； 3。2由各店派出学习、进修和培训的人员,住宿费用按厂家或者主办单位规定的标准据实报销； 3。3由各店委派陪同客人在省内出差的人员（含司机）,一律不报销市内交通费，但住宿费可以根据公司有关规定据实报销.其他的出差费用，经部门经理、总经理批准后，方可据实报销。 4。 差旅费报销审核程序: 4。1员工申请差旅费备用金，必须有相关的批准文件、出差任务单、填写借款单、会议通知单、批准外出学习、进修和培训的批文等文件； 4.2员工出
5、差参加会议的， 出差人应有相关文件，并制定出差申请书、费用借款单，经部门经理审批、管理部报备、财务部、总经理审批后，方可向其借款用以出差； 4.3员工出差参加培训、进修的，由部门经理确定参加培训的人选,由出差人持培训文件、通知书和管理部签定的培训协议、出差申请书、费用借款单、培训合同经部门经理审批、管理部报备、财务部、总经理审批后，方可向其借款用以出差； 4。4出差人员返回公司后，必须在3个工作日内，填制出差费用申请单，办理报销手续；有关指派和审批出差的部门经理、总经理应对出差人员的报销票据，认真进行审核后签署意见。参加厂家进修、技能培训的员工返回公司后,将培训资料交存至该店管理部保管； 4.
6、5对不合理或有疑问的出差费用, 财务部有权进行调查、质询,对不合理的支出、不合法票据有权拒绝支付;如厂家培训、会务发票不能马上提供的，由财务部进行挂帐处理，在票据齐全后方可报销冲抵个人借款。5. 关于附表二和附表三的使用方法,在每次出差前，应当按附表二的格式填写出差申请单的明细，并有部门经理和总经理的签名；在出差回来之后,按附表三的格式填写出差经费使用单的明细，并附在费用审批报销单后面.附表一：员工出差补助标准：员工出差补助标准出差形式路程规定项目职别备注主管级以下副经理/主管部门经理总经理超过1天的普通公务出差。省外交通费火车、汽车、公汽费实报.火车、汽车、公汽费实报。火车、汽车、公汽费实报
7、。实报。凭票报销住宿费80元/天100元/天120元/天180元/天凭票报销餐费20元/餐25元/餐30元/餐45元/餐省内交通费火车、汽车、公汽费实报。火车、汽车、公汽费实报。火车、汽车、公汽费实报。实报。凭票报销住宿费80元/天100元/天120元/天180元/天凭票报销餐 费20元/餐25元/餐30元/餐45元/餐省内、市区外1天,超出8小时的普通公务出差。交通费火车、汽车、公汽费实报火车、汽车、公汽费实报火车、汽车、公汽费实报实报凭票报销餐费20元/餐20元/餐20元/餐30元/餐市区外、不超出8小时的普通公务出差。交通费火车、汽车、公汽费实报火车、汽车、公汽费实报火车、汽车、公汽费实
8、报实报凭票报销餐费20元/餐20元/餐20元/餐30元/餐按实际误餐次数计市外调车路桥、油费实报实报实报/凭票报销餐费15元/餐15元/餐15元/餐/按实际误餐次数计外出拖车、救援路桥费实报实报实报/凭票报销餐费15元/餐15元/餐15元/餐/按实际误餐次数计参加市、县车展餐费15元/餐15元/餐15元/餐/按实际误餐次数计附表二：出差申请书出差申请单出差人职务部门出差期间_年_月_日_年_月_日出差地出差事由出差日程安排日期时间事项出差经费申请交通费前往出差地所乘坐的交通工具：飞机（ )、火车( )、汽车（ ）、轮船（ )返回公司所乘坐的交通工具:飞机( ）、火车（ )、汽车( )、轮船( ）往返费用其他交通费用小计：住宿费住宿天数住宿标准小计:餐费出差天数餐费标准小计:合计其他事项 申请人: 部门经理: 总经理：附表三：出差经费使用单出差经费使用单序号日期事由交通费住宿费(元)餐费(元)其他费用(元)小计(元)出发地目的地交通工具同乘人员金额(元）12345678910金额合计 经费使用人： 批准审核黄定武编制李凌
