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1、建筑业借款程序一、外委订货借款程序材料部填写借据财务主管（按合同规定拨付）7出纳二、外委包工合同借款程序 承包人将借据报项目经理审核7财务部主管审核（依合 同）7出纳。三、材料物品采购程序。四、其它科目借款程序1 、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名2 、借款人将借据报主管领导审批。3 、借款人将借据报财务部主管审批。4 、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。十）报销程序 一、订货款报销程序1 、材料部复核发票与入库单。2 、材料部将发票与入库单报与主管领导审核。3、材料部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据订 货合同审核。4 、材料部将发票与入库单报总经理审批。二、包
2、工款报销程序1 、项目经理复核分包工程量及单价。2 、承包人将发票或工资表报主管领导审批。3、项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依 据包工合同审批。4 、项目经理将发票或工资表报总经理审批。三、材料物品报销程序1 、材料部复核发票与入库单。1、材料部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料 计划审批单审核。2、材料部将发票与入库单报主管领导审批。3、材料部将发票与入库单报财务主管审批。5 、材料部将发票与入库单报与总经理审批。四、赊帐材料报销程序经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单 一并交主管领导审核T财务主管审核T总经理审批T财务挂帐。五、其它
3、科目报销程序1 、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。2 、经手人将发票报与主管领导审批。3 、经手人将发票报财务主管审批。4 、经手人将发票报总经理审批。（十一）废料处理及其交款程序现场定期处理废料，由项目经理指定专人处理T财务会计出具凭证T持凭 证到出纳交款（十一）办公用品及图书资料申购程序一、需求者T书面申请T主管领导T行政主管T总经理审批T递至 行政部购买二、各部门所需专业图书资料：需求者T书面申请T主管领导T行政主管T总经理审批T自行购买一行政部建档（十二）福利活动巾请程序一、行政管理部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期二、行政管理部将福利活动计划报总经理
4、审批。三、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。（十三）打印、传真、复印程序申请人填写传真申请单、打字、复印申请单T行政管理部主管T办 公文员。（十四）图书资料借阅程序一、借书（资料）7办公文员处登记。二、办公文员按图（资）管理规定期限催还。三、绝密资料7行政管理部主管7总经理审批。（绝密资料参照保密制度管理规定）（十五）请假程序请假人T行政部取单f请假人填请假单T部门主管f行政主管T总经 理T行政部考勤员按考勤制度执行。（十六）出差程序出差人T行政部取出差申请单T部门主管T总经理T财务借款 出差人T行政部取请假单按请假程序宀行政部考勤员备案（十七）离职程序离职人员T行政部取离职通知单T主
5、管领导审批T行政部主管T总经 理审批T行政部办公文员取离职人员手续清单T按清单内容依次办理手续 T财务T行政部存档（十八）奖罚程序一、主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚 人意见、主管领导意见。二、主管领导将奖罚单报与行政部主管审核。三、主管领导将奖罚单报与总经理审批。四、审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政部一份存 档。（十九）报废程序一、申请人填写报废申请单，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及 购买日期。二、申请人将报废申请单报主管领导审批。三、审批后，申请人将报废申请单及报废物品交财务部。四、财务部成本核算员对报废申请单及报废物品进行审核、批准。五、申请人将报废申请单报财务部会计报帐，完成审批程序。
