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1、XXX营销K/3系统项目业务流程说明书（营销总部）绝密文件1XXX营销总部业务流程图业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图功能域：采购管理编制：XXX 日期：2001-05-30审核日期采购入库业务流程图i.i.i.i本地入总部k采购入库i.i.i.i.i本地人总部，含采购业技孑流程i.i外地入总部仓常地匆急部便入总部仓困姗崎发分公外地发客户采采购业务内转业务司采购业务购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口（适用范围:商品空调一、二厂、冰由成都科龙、营口科龙直发科龙营销由而啾大总湎族购开始物流部仓管员各地分公司）由成都科龙、营口.i.2科龙直御城就一见用他业务科龙直发客户）在K/3系
2、业务流程编号：i.i.i.2编制：XXX日期：200i-05-30序号物流部采购收货单-货单审核.任单位责任人物流部做收货汇总表物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部D物流部按要求在规定时间内作收货汇总表物流部D财务部根据收货汇总表录入采购发票财务部财务部将采购发票与采购收货单进行核销财务部D财务部根据凭证模板生成凭证财务部1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图业务流程图编号：1.1.1.2业务名称：外地入总部仓采购业务功能域：采购管理编制：XXX日期：2001-05-30审核日期1.1.1.2.2业务流程编号：1.1.1.2编制：
3、XXX序号供货方开单外地入总部仓5斤期：001-05-30理说明仓库到货验”物流郃才艮据）（送货聿）、，发货，并将发货反88:L根据卖收数开手工进仓单卜地人总来购开始务部9加1勾收佳证J外理。官贝任货单业务君除t夕1审核采#0日期物流部E货反俄表与仓管员进行到货才攵实供货方f,物沛刘部/心庄收侍1后供货方发货反像表销采购收货里一;一一他妣库等进物流部按规定时间靠计收货汇总表供货方根据收货统计表及原件开发票*责任单位责任人一52,*立口立口立口.二流流流L一物物物仓管员木库物流部物流音t=t百贝财务部采购泰嘉物一也供货方弄工进仓单rer-开发票一立口财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采
4、购发票财务部根据凭证模板作生成机制凭证财务部财务部在K/3系统中进行采购发票与采购收货单首行核销人一上本地入总部仓米购开始1.1.1.3本地入总部仓采购入库序号处理说明责任单位责任人物物财财财流部流部务部务部务部 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部规定时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票 财务部在采购管理中录入采购发票 财务部将内部结算单（普通发票）与采购收货单进行核销 财务部根据凭证模板生成凭证说明：内部名算单为K/3采购普通发票（已按内部结算单进行套打设计）；1.1.2采购退货业务业务流程图编号：1.1业务名称：采购退货功能图功能域：采购管理业务流程图编
5、号：1.1.2.1业务名称：当月退货业务功能域：采购管理物流部仓管员编制：XXX日期：2001-05-30日期艮货公理开始确认仓库发衙TH大菜1.1.2.1.2I营销总部当月退货业务i编制：XXX日期：2001-05-30审核日期序号处理说明贝任单位责任人业务名称：当月退货业务物流部业务流程编号：1.1.2.1D仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字）仓管员D物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单物流部说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。1.1.2.2退发票采购退货业务1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图业务流程
6、图编号：1.1.2.2业务名称：退发票采购退货业务功能域：采购管理编制：XXX日期：2001-05-30审核日期1.1.2.2.2业;物流部no逑辞需采购强货开始物流部退货臼请退发票购发票-编制：XXX日期:2001-05-30财务部采购发票.根据退货申请开进仓单采购退货给M程描述物流部物流部“业务刍称：,退发票泉购金货财仓库发货进仓单（红字）一审核申请,开手工进仓单（红字）物流部确认仓库发货后,购退货单日，录入米日期物流部物购他货单流部财务部r/*.t.-t、Lf衣纨甲小，不央勺久示核销财务人员收到发票后，在采购管理皿核销财务人员根据凭证模板作生成机制凭证5说明：根据财务制度营销总部在退货时
7、谱应先L红字发票冲回蓝字发票,部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字雕处理1.1.2.3采购退货（折让证明）业务流流部务部务部务部然后再开扣除以退货1.1.2.3.1I结束J采购退货,（折让证明）处理业务流程图程图编号：1.1.2.3业务名称：采购退货（折让证明）处理业务功能域:采购管理编制:XXX日期：2001-05-30营销公司审核同期采购退货（折让证明）开始退货申请物流部根据退货朝#,开手工进仓单（红字）物流部仓管员jivt11u11uIin1.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述业务流程编号：1.1.2.3业务名称：采购退货（退货证明）处理业务编制：XXX日期
8、：2001-05-30审核日期序号处理说明仓库根据审核后的退货申请退货，开手工进仓单（红字）物流部确认仓库退货后，在采购管理中录入采购退货单财务人员在采购系统中录入红字采购发票财务人员在采购管理中进行采购发票（红字）与采购退货单进行核销财务人员根据凭证模板作生成机制凭证说明：采购退货时退货申请，仓库出仓单上需要注明属于折让证明发货1.2销售业务1.2.1销售业务1.2.1.1空调销售业务流程1.2.1.1.1空调销售业务流程图业务流程图编号：1.2.1.2业务名称：空调销售业务功能域:销售管理编制:XXX日期：2001-05-30财务部财基部一空调销呷小务开始营销本部1销售出库单后率统白才任单
9、位责队流部流部务部务部务部仓官贝-责物物财财财编制：XXX售住3舞喀殊：空调销售血务日期:与售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）业务流程编号：1.2.1.12001-05-30物流他核仓管员日其I序号处理说明责任单位责任人营销本部根据销售计划开销售订单营销本部仓库根销审核签字后售订单发货物流部仓管员物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单物流部分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整 财
10、务人员将发票与销售出库单进行核销财务部 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；1.2.1.2冰箱销售业务1.2.1.2.1 冰箱销售业务流程图业务流程图编号：1.2.1.2业务名称：冰箱销售业务功能域：销售管理编制：XXX日期：2001-05-30营销本部审核日期分公司，水箱销售）“算收入庠财务盍销售出库单销售订单仓管员营销触布物例6录入委托代销出库单财务部根据销售计划开销售i单物流部仓管员销售发票做收货汇总表（|版系统自动生成修改发票单价可能了价格调委托G销出库单业务流程编号：121分公司编制：XXX收册州序号J.审核*20
11、01-05-30，任单位责财务部委托代销结算处理说凭证代理业务&称:空调销售责任人营销本部物流部 仓管员物流部财务部财务部财务部财务部业务流程图编号：1.2.2.1业务名称：营销公司内部领用业务营销本部根据销售计划开销售订单仓库根销审核签字后售订单发货物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员可以通过修改发票进行结算价格的调整财务人员将发票与销售出库单进行核销财务人员根据凭证模板生成机制凭证说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格
