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1、IM。10 Us Maua用户手册中国联合网络通信股份有限公司甘肃省分公司营收会计文档作者：德勤顾问创建日期：2010-4-26文档编码：CCS-TR10AR-001当前版本:2审批签字：联通项目经理德勤项目经理 拷贝编号：_文档控制变更记录日期作者版本更改参考20046刘英男.0初始版本2010-18刘英男1根据甘肃现状进行调整0100-01刘英男12增加杂收业务审阅姓名职称分发拷贝编号姓名位置/岗位目录文档控制i岗位职责规划4营收会计营业日报导入6话费出账导入2网间结算导入3网内结算导入47SP分成及代理商佣金导入49手工应收发票处理5应收发票调整/贷记62营业收款7银行转帐16手工收款处
2、理115收款调整120应收凭证打印归档管理13坏账处理145客户余额管理53应收综合查询59省公司维护岗1客户信息维护11通知单行维护17汇款银行维护17会计期维护83打开已关闭会计期8附录一:本文流程图中图例说明10 / 岗位职责规划ERP岗位职责规划序号ERP岗位业务岗位所属部门RP岗位职责描述ERP系统职责名称系统操作内容备注1应收会计负责处理在RP系统处理的营业日报的稽核和导入,营业收款的处理，话费出帐及收入确认凭证的复核和导入，网内网间结算及其他应收业务的处理所有涉及应收的系统设置变更的申请应收模块关帐检查及申请XXXXAR应收会计营业日报的导入,其他应收业务的处理应收关帐检查XXA
3、应收收款会计营业收款的处理和核销XXXGL总账会计话费出帐凭证的处理，坏账计提等处理XXXXGL内部往来会计处理与上下级单位收入结算的上划下拨XXXXBS操作用户处理BSS接口导入的数据，包括营业日报、话费出账等数据的审核和导入XXX省分B内往业务导入用户处理内部往来业务凭证导入总帐2应收复核会计负债审核应收的手工发票XXXAR应收复核会计负责审核应收的手工发票3省公司客户信息维护岗负责进行ERP系统中客户信息的维护XXXXAR应收超级用户新增、修改客户信息4省公司通知单行维护岗负责对R系统中标准通知单行进行维护XXXR应收超级用户新增、修改标准通知单行5省公司编码映射维护岗负责对ERP系统与
4、BS系统的编码映射规则进行维护XXXBSS超级用户维护EP系统与BSS系统的编码映射规则6省公司会计期维护岗负责对ERP系统中应收会计期的打开关闭进行维护XXXAR应收超级用户运行关帐检查报表,检查地市关帐准备情况打开关闭应收会计期7省公司应收主管负责审核所有涉及收入的系统设置变更，如客户维护、标准通知单行维护、与业会合拢系统编码映射关系等说明:1) ERP岗位是根据P流程设计所归纳，涉及ERP系统操作的岗位，主要目的是方便进行系统操作权限划分;2) 业务岗位实际部门业务岗位,与ERP岗位是一对多的关系，目的是落实不同部门和岗位间业务分工;3) 业务岗位和所属部门根据各省情况不同，由省公司填写
5、。营收会计营业日报导入适用范围本过程适用于以下业务范围：1. 各营业厅的营业日报从BSS接口稽核,并导入RP系统，形成营业日报会计凭证的业务；2. 代办机构、代收机构的处理与自办营业厅处理方式相同。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1运行请求，导入接口服务器上营业日报数据注意：只有经过授权的人员才能导入BS接口数据校验数据根据设置的映射规则，系统对导入的数据进行校验.如果发现数据有问题，不能直接修改,只能通过运行客户化程序将其删除后重新上传；如果是代码映射问题,则可以通知BSS超级用户修改设置后重新验证3将经过校验的数据导入应收接口表只有通过验证的数据才能导入应收接口表4运行自动开票,将应收接口
6、表数据导入生成应收事务处理操作过程前提:1. 营业日报数据文件已经上传到BS接口机指定目录下，具体目录为:在BS T界面设置的相对路径YYMMYY：两位的年码;M：两位的月码;如:0年5月，则为：1052. 文件名必须符合规范,BSS接口要求的文件名为:YYM业务类型明细代码3. 业务类型明细代码:为BSS导入代码类型映射处设置好的代码4. 注意上传文件的格式必须为文本文件。步骤1：导入营业日报数据【路径】：（BSS业务操作职责）查看-请求-提交新请求【界面说明】l 提交“BS财务接口导入主程序，将BSS接口机上的营业日报数据文件导入客户化的接口平台。1) 在BSS业务操作职责主界面,点击标题
7、栏上的“查看”-“请求”,调出请求提交界面2) 点击“提交新请求功能钮3) 选择“单个请求，点击确定功能钮4) 通过值列表选择“S 财务接口导入主程序”5) 选择参数：最大搜索天数（日报使用)：即参照下面的日期参数而言，搜索前后几天的营业日报数据文件，此参数只适用于营业日报导入，其他业务导入可以忽略该值导入文件类型:通过值列表选择需要导入的业务类型,营业日报的类型有四种： 营业日报（自有营业厅），指收款渠道为自有营业厅的营业日报,生成借方科目“营业款结算” 10营业日报（合作营业厅），指收款渠道为合作营业厅的营业日报，生成借方科目“应收帐款-代办单位营业款” 10 营业日报（代收银行），指收款
8、渠道为代收银行的营业日报，生成借方科目“营业款结算” 104营业日报(自助终端缴费），指收款渠道为电子渠道（自助终端缴费）的营业日报，生成借方科目“营业款结算”导入公司代码：输入需要导入数据的公司段值,允许使用为通配符；注意本处的公司代码,为ERP系统中的代码,比如1202 运营兰州分公司,1263 运营嘉峪关分公司日期:输入营业日报的业务日期，格式为:YYYMM-D是否需要MD5：通过值列表选择，默认为否。 从BS系统接口导入数据，要求有MD5验证，这个参数要选择“是”;如果无法从SS系统接口导入，通过手工上传数据文件,没有5校验的，参数设为“否注：MD5是一种用于加密和解密的技术算法，可以
9、说是文件的“数字指纹”。任何一个文件都有且只有一个独一无二的MD信息值，如果这个文件被修改过，它的5值也将随之改变。因此，我们通过对比同一文件的M5值,来校验这个文件是否被“篡改”过。参数选择完成后，点击提交功能钮,提交请求 系统提示是否提交另一项请求,点击否.记录请求编号，可以用此对请求的执行情况进行查询 点击“查找”功能钮，查询请求的执行情况可以点击“更新数据功能钮刷新屏幕,了解请求运行情况。待阶段变成“已完成，状态为正常时，表示请求正常完成，可以点击“查看输出”功能钮，检查请求运行结果.关于请求的阶段及状态的说明为了便于识别,对于不同的请求阶段及状态，系统采用不同颜色进行标识,下面我们将
10、对不同颜色的含义进行详细的说明： 绿色：请求正在等待运行或者正在正常运行中 灰色：请求已正常完成，没有任何系统错误 红色:请求完成,存在系统错误。请点击“查看日志”功能钮，判断错误原因；或者联系系统管理员协助处理 黄色:请求完成，有警告信息.请点击“查看日志”功能钮，判断错误原因;或者联系系统管理员协助处理待请求成功运行完成后，可以通过点击“查看输出及“查看日志”功能钮对程序运行情况进行检查，如果报错，可以根据提示对错误进行修改。在浏览器选项处选择“浏览器，然后点击确定系统会弹出一个IE窗口，展示接口导入情况：如果数据文件导入成功，如下图，就会提示“文件XXX已经成功导入其功能模块（XXX）临
11、时表”，接下来可以去R业务处理界面进行数据校验和处理。 常见问题提示:如果点击“查看输出”功能钮，系统出现如下提示：可能由以下原因造成：b) 格式文件没有上传到指定目录中，请联系S接口维护人员检查;c) 参数输入不正确，如公司代码错输为BSS系统的公司代码,请检查后重新提交；d) 没有导入权限,请与BS超级用户联系,检查“BSS设置-BSS用户导入安全性设置”处是否有为用户指定对应公司的导入权限.步骤2：验证导入的营业日报数据【路径】：BS R日报业务处理SS A日报业务处理【界面说明】1 查询导入的营业日报数据1) 输入查询条件，如批号等，输入完成后，点击“查询”功能钮。系统支持对多个查询条
12、件的组合查询。批号规则：数据文件名称(BSS公司代码YYMD业务代码）+“_”+核算单位BS代码2) 系统将所有符合条件的数据查询出来,选中需要进行处理的数据,点击“打开功能钮2 点击“验证”功能钮对导入的数据进行验证如果验证报错，根据错误提示进行处理: 如果是映射关系设置错误,可以通知SS超级用户对设置进行修改后重新提交验证； 如果是数据文件错误，则可以通过运行客户化的“BS 数据删除(未导入)”请求将错误数据删除后，通知BS业务人员对数据进行检查修正后，重新上传.只有数据全部校验通过后，才允许导入数据。步骤3：将营业日报导入应收接口表【路径】：B AR日报业务处理-SS AR日报业务处理【界面说明】数据验证通过后，点击“导入”功能钮，将验证通过的营业日报数据导入应收接口表 只有批状态显示为“校验通过”的数据才允许导入点击导入功能钮后，系统提示成功导入接口表XX行数据，表示营业日报数据已经成功导入应收接口表。步骤：运行自动开票程序，将接口表中的数据导入生成应收事务处理【路径】:（应收发票会计职责)接口-自动开票【界面说明】1 选择接口自动开票，选择“单个请求,点击“确定”2 通过值列表,选
