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1、北川羽琨茶业进展北川羽琨茶叶精深加工项目融资打算书华审（北京）工程造价咨询2020年10月目录1第一章公司简介3第二章项目介绍3第三章市场预测4茶食物4茶饮料5茶工艺品5第四章项目的技术保障6(1)基础优势6(2)资源优势6(3)市场的治理优势7第五章建设规模及产品方案7(1)研发楼7(2)茶叶生产7(3)绿茶初制加工7(4)绿茶精制加工7(5)绿茶包装车间8(6)冷藏库 8(7)其它附属设施8(8)茶饮料生产8(9)茶食物生产8(10)茶工艺品生产9第六章辅助配套设施9化检室9第七章设计原那么及指导思想9设计原那么9设计指导思想9第八章工程特点和新技术采纳情形10工程特点10新技术采纳情形1
2、1市场空间庞大11食物卫生12环境爱惜12场址环境条件调查13项目劳动爱惜及职业平安卫生13车间内要紧平安方法13第九章组织机构与人力资源治理14劳动定员及人员培训14(1)劳动定员14人员培训17(1)培训目的17(2)培训人员17培训整体目标17培训方式18培训内容18第十章投资概算及资金治理19表一整体投资概算表20第十一章财务评估23(1)营业收入估算23(2)财务评判基础数据与参数选取23第十一章经济效益和社会效益分析24经济效益分析24社会效益分析25第十二章融资及还款打算26资金利用打算明细表27资金还款打算明细表28北川羽琨茶业进展融资打算书第一章公司简介山东羽琨茶业进展是在山
3、东济南羽琨茶具批发部基础上不畏艰巨慢慢进展起来的集科研、生产、销售为一体的农业产业化经营龙头企业。大地震后，公司踊跃参与北川灾后重建茶产业恢复和茶叶资源爱惜工作。2020年8月8日，已与北川政府签定北川茶叶精加工项目建设合同，投资8389万元在北川山东产业工业园建设集科研、生产、销售、茶文化展现为一体北川茶叶精加工项目。北川羽琨茶业进展，注册资本：1300万元人民币（山东羽琨茶业进展出资1300万元）：法定代表人：张伟，第二章项目介绍公司依托北川10万亩高山茶园在北川建设茶叶精深加工项目，全方位提升北川茶叶品质，展现北川悠长的茶文化，恢复进展、做大做强北川茶产业，带动北川10万茶农增收致富，力
4、争使北川茶叶“香飘全国、茗扬四海”。茶叶是北川的特色主导产业，是农人经济收入的重要来源大地震后，做大做强北川茶叶产业，不仅是灾后重建产业恢复的需要，同时也是社会主义新农村和城乡统筹建设的需要。北川茶叶精深加工项目的建设是做强、做大北川茶叶特色产业、稳固农人收入来源、加速依托科技致富步伐的必然途径，关于增强北川茶叶产业优势，优化产业结构，推动生态有机农业进展、推动社会主义新农村建设和灾后重建进程具有十分重要的意义。项目的建设原那么是（1）茶资源合理开发，综合利用；（2）茶资源开发与旅行产业开发相结合；（3）科学计划建设，产业化恢复重建；（4）爱惜原生态环境，维持自然生态平稳。咱们选择北川贯岭乡、
5、都坝乡改造10000亩低产茶园，并转换为有机茶园；在贯岭乡岩路村新建有机茶园1500亩。该项目建成后将形成年产有机绿茶、乌龙茶507吨，茶食物500吨，茶饮料3000吨，茶工艺品50万件。第三章市场预测要紧趋势高山有机绿茶是国内外消费者推崇的健康饮品，市场空间大，经济效益好，北川茶区生态优良，人口稀少，远离工业区，土壤、大气、浇灌水未受污染，进展有机茶有超级好的自然优势，省市技术部门多次检测结果也证明，北川茶区自然环境符合进展无公害茶叶的要求。产品定位为以一芽一、二叶为主的高级有机名优绿茶，突出高山茶的香气和滋味优势。1）茶食物茶食物兼具茶叶的保健性和一般食物的营养等大体特性，能丰硕食物口味和
6、内涵，提高低档茶及茶叶副产品的价值，是新兴的食物行业，目前全国生产茶食物的企业还不多，市场空间专门大。产品定位为结合北川旅行，以名优绿茶精加工的副产品和一般绿茶为原料，利用北川玉米、荞麦、各类豆类等粗杂粮，生产具有羌族风味的旅行食物、公共食物和休闲食物。（2）茶饮料国内茶饮料品牌较多，本公司生产的茶饮料是以低档茶、茶叶副产品通过发酵等特殊工艺制成的新型保健饮料，或制成便于携带的速溶饮料制剂（片、颗粒），充分发挥低档茶的价值。（3）茶工艺品结合旅行需要，利用茶树粗老枝叶、茶副产品（片、末）制成艺术茶砖、名片及茶枕、除味剂等其他艺术性、功能性兼具的产品。市场分析有机茶是一种绝对不受任何污染的纯天然
7、食物。由于有机茶在生产、加工销售等各个环节都受到严格操纵，其品质是有保障的，是最营养、最平安的天然食物之一，满足了现今广大消费者追求健康平安的消费需求，愈来愈受到消费者的欢迎，市场潜力庞大。目前，国际市场对有机茶需求量以每一年20%的增加率增加，而国内市场对有机茶的需求正在启动并呈迅猛进展之势，因此，有机茶市场有相当大的进展空间，呈供不该求之势。有机茶的销售价钱较一样常规茶叶销售价要高30-50%，利润丰厚，市场空间相当庞大。新北川是世界级文化旅行城市，北川茶叶兼具茶文化、大禹文化、羌文化资源，具有其他茶区无法相提并论的优势。茶食物是新兴的功能性食物，方便型茶饮料也在市场上具有了同碳酸饮料、矿
8、泉水对抗的能力，茶工艺品也慢慢进入了寻常百姓家庭，这些用茶叶副产品和低档茶、高山无污染的玉米、红薯、荞麦、杂豆等为原料的茶叶精深加工产品既有有效性和必然的保健功能，又有深刻的文化内涵，市场空间大，利润率高，符合北川文化旅行进展需要。第四章项目的技术保障该项目采纳浙江上洋机械设计生产的茶叶清洁化自动化生产线，代表了四川目前茶叶加工的水平，技术完全成熟；结合北川实际设计的产品工艺流程是本地小型茶厂无法比拟的；茶饮料、茶食物产品设计中采纳了三项成都市农林科学院的专利技术，产品技术起点高，这也是该项目的技术优势。同时该项目还有以下优势；（1）基础优势、有机食物是国际国内食物进展的必然趋势，县委县政府把
9、进展有机茶列为灾后重建的重点项目之一，并出台相应鼓励政策予以支持。北川山清水秀、气候温和、土壤肥沃、土层深厚，具有进展有机茶叶生产的优良环境。（2）资源优势、北川全县茶园面积超过10万亩，大多散布在海拔8001500米的区域，为建设新型茶叶产业化基地，提供了丰硕的茶叶资源。公司已签定的茶园基地在贯岭乡，那里更是进展有机茶园的最正确区域。（3）市场与治理优势、北川茶叶以香高味浓为特点，在全国大部份大中城市已成立了销售渠道，地震后，北川茶叶在全国的销量迅速增加，在短时间内慢慢成立起了健全完善的市场营销体系。我公司有着壮大的专业营销团队，有着丰硕的市场开发体会第五章建设规模及产品方案（1）研发楼平面
10、轴线尺寸为x24m,米开间，为三层，檐底高度为m,轴线建筑面积1565m2,框架2勾，200厚空心页岩砖填充墙。耐火品级：二级。（2）茶叶生产建设5层茶叶加工厂房，生产名优扁形绿茶、大宗绿茶及乌龙茶，年产量507t。厂房总建筑面积7540m2。（3）绿茶初制加工名优绿茶生产车间设在厂房的1楼，配置一条名优绿茶生产线，年生产扁形绿茶27t、大宗绿茶及乌龙茶480t，生产车间和配套设施建筑面积共计约1185m2。产品以5g小包装袋为主，外衣精美包装礼盒。（4）绿茶精制加工绿茶精制生产车间设在茶叶生产大楼2楼，采纳持续自动化生产线，点位除尘。（5）茶叶包装车间茶叶包装车间设在厂房的4楼，分为一个大包
11、装车间及3个独立小包装车间，其中3个小包装车间别离配置2台全自动小包装机及1台全自动真空包装机，可自动称量、包装5g1500g/袋的茶叶（其中1台机可抽真空），包装速度2040袋/min,知足生产工艺需求。包装车间及配套设施建筑面积共计310m2。（6）冷藏库茶叶车间3楼建设拼装式1152m3冷藏库，配置2套RBH15-A制冷机组。，冷藏库层高4m,建筑面积288m2;制冷机组建筑面积72m2。（7）其它附属设施厂房内南北各设一处电梯井，两头各设有楼梯，1楼设有男、女更衣间及紫外消毒室，每层均设男女茅厕及洗手池。厂房六楼为员工休息室，建筑面积为592m2。（8）茶饮料生产建设茶发酵饮料生产厂房
12、，生产北川羌茶醋饮料，年能力达3000t。生产车间和配套设施建筑面积共计约2500m2。产品以500ml装PE瓶和250ml装马口铁罐包装为主。（9）茶食物生产建设茶杂粮脆饼生产厂房，年生产能力达500t。生产车间和配套设施建筑面积共计约1600m2。产品以100g、250g塑料包装为主。（10）茶工艺品生产建设茶工艺品生产厂房，设计年生产能力为50万件（以50g茶传计），生产车间和配套设施建筑面积3260m2产品以茶制工艺茶砖、茶文化根雕、米黄石雕茶艺茶具等茶工艺品为主。第六章辅助配套设施检化验室在茶叶生产厂房5楼成立一座320m3检化验室，包括品控办公室、理化查验室、生化查验室（包括微生物
13、实验室及无菌操作间）、大型仪器室、实验用具及试剂保留室、样品保留区，进行茶叶、饮料、食物、工艺品等生产原辅料、产品成品检测及生产进程产品质量监控。第七章设计原那么及指导思想设计原那么贯彻党的大体方针、政策、各专业、各设计环节在设计中遵守国家省市制定的有关设计标准和标准，严格遵循国家大体建设程序。遵循技术先进、经济适用、符合国情、着眼进展的指导思想，以优质、高效、灵活、节省的要求，确信工艺流程和设备选型，尽可能采纳统一技术方法和标准，尽力实现项目要紧设施的现代化、标准化、系列化、国产化的目标。设计指导思想依照业主需求，项目各子项的设计应充分突出高山茶叶和羌族特色，具体产品均应与茶制产品有关或与本
14、地的地址特产有关，而且考虑到品种变换及规模进展。第八章工程特点和新技术采纳情形工程特点（1）本工程属于北川灾后重建产业化恢复项目。（2）本项目要紧围绕北川茶叶进行深加工及综合利用，提高本地茶叶附加值，提升本地茶农收益，增进本地农业进展及产业结构调整。（3）本项目的加工设备尽可能考虑了茶叶采收期的因素，和生产产品品种的变换及进展更新，具有必然的通用性，方便企业依照市场情形调整产品方案。如：生产大宗绿茶的生产线亦可用于生产乌龙茶等条形茶，茶食物生产线可生产系列茶类脆饼品种，企业可依照茶叶生产及市场销售情形进行产品品种变换。新技术采纳情形本项目采纳的生产工艺技术方案，是通过对国内十余家大型茶叶、食物
15、加工厂企业的工艺、设备及各项经济技术指标反复考察、论证后，结合本项目经济技术指标要求制定的。项目投产后应达到工艺先进、设备性能完善、生产运行平安、靠得住，安装、维修方便，各项要紧技术指标先进，具有扩产潜力大，产品更新快，能耗低等特点。其要紧车间采纳目前国内先进成熟的工艺技术，设备选用国内技术成熟、实力雄厚、质量一流的加工设备，达到最优化的设备性能价钱比。（1）茶叶生产将乌龙茶生产与大宗绿茶生产线整合，使之能依照市场需求与企业打算调整生产产品种类，做到一线多用，大大提高了设备的利用率，降低了投资（2）茶饮料生产是结合现代生物工程技术和食物科技、以北川高山绿茶碎末（副产品）为要紧原料生产而成的一种新型营养发酵饮料，不含任何化学添加剂，酸甜爽口，茶香宜人，回味绵长。这种饮料不但生津止渴、解除疲劳
