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1、泓域咨询/广安市群众体育消费项目商业计划书广安市群众体育消费项目商业计划书xx投资管理公司目录第一章 项目概述7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表9第二章 公司成立方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 发展规划25一、 公司发展规划25二、 保障措施26第四
2、章 行业和市场分析29一、 提升安全保障能力，夯实内需发展基础29二、 顾客忠诚32三、 提高供给质量，带动需求更好实现33四、 客户关系管理内涵与目标38五、 重点任务39六、 新产品开发的程序40七、 工作原则47八、 重大意义48九、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念50十、 深化改革开放，增强内需发展动力52十一、 客户发展计划与客户发现途径57十二、 以企业为中心的观念59十三、 营销调研的含义和作用61十四、 竞争战略选择63第五章 企业文化分析67一、 企业文化的特征67二、 造就企业楷模70三、 “以人为本”的主旨73四、 企业文化的分类与模式77五、 培养现代企业价值观
3、87六、 企业文化的整合92七、 企业价值观的构成97八、 企业文化的研究与探索107第六章 经营战略分析126一、 企业投资战略的目标与原则126二、 企业品牌战略的内容127三、 差异化战略的适用条件135四、 企业文化战略的类型136五、 企业经营战略环境的特点142六、 战略目标制定和选择的基本要求144七、 企业技术创新战略的概念及特点147第七章 人力资源方案149一、 职业安全卫生标准的内容和分类149二、 确定劳动定额水平的基本原则151三、 审核人力资源费用预算的基本要求152四、 招聘成本效益评估153五、 审核人力资源费用预算的基本程序153六、 岗位评价的主要步骤154
4、第八章 SWOT分析说明156一、 优势分析（S）156二、 劣势分析（W）158三、 机会分析（O）158四、 威胁分析（T）159第九章 投资方案163一、 建设投资估算163建设投资估算表164二、 建设期利息164建设期利息估算表165三、 流动资金166流动资金估算表166四、 项目总投资167总投资及构成一览表167五、 资金筹措与投资计划168项目投资计划与资金筹措一览表168第十章 财务管理方案170一、 应收款项的管理政策170二、 营运资金的管理原则174三、 财务管理的内容175四、 存货管理决策178五、 对外投资的目的与意义180六、 企业财务管理体制的设计原则181
5、七、 决策与控制185第十一章 经济效益186一、 经济评价财务测算186营业收入、税金及附加和增值税估算表186综合总成本费用估算表187固定资产折旧费估算表188无形资产和其他资产摊销估算表189利润及利润分配表190二、 项目盈利能力分析191项目投资现金流量表193三、 偿债能力分析194借款还本付息计划表195第十二章 总结197第一章 项目概述一、 项目名称及建设性质（一）项目名称广安市群众体育消费项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人余xx三、 项目定位及建设理由四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（
6、以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3983.52万元，其中：建设投资2250.60万元，占项目总投资的56.50%；建设期利息27.79万元，占项目总投资的0.70%；流动资金1705.13万元，占项目总投资的42.80%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2250.60万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1772.83万元，工程建设其他费用420.48万元，预备费57.29万元。六、 资金筹措方案本期
7、项目总投资3983.52万元，其中申请银行长期贷款1134.09万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：14800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：11128.37万元。3、净利润（NP）：2693.95万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.33年。2、财务内部收益率：56.83%。3、财务净现值：7633.13万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临
8、近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3983.521.1建设投资万元2250.601.1.1工程费用万元1772.831.1.2其他费用万元420.481.1.3预备费万元57.291.2建设期利息万元27.791.3流动资金万元1705.132资金筹措万元3983.522.1自筹资金万元2849.432.2银行贷款万元1134.09
9、3营业收入万元14800.00正常运营年份4总成本费用万元11128.375利润总额万元3591.936净利润万元2693.957所得税万元897.988增值税万元664.199税金及附加万元79.7010纳税总额万元1641.8711盈亏平衡点万元4086.00产值12回收期年3.3313内部收益率56.83%所得税后14财务净现值万元7633.13所得税后第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职
10、责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、群众体育消费行业
11、发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资103.00万元，占xx投资管理公司10%股份；xx有限责任公司出
12、资927万元，占xx投资管理公司90%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、
13、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作
14、环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售
