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1、货币资金项目年末数年初数库存现金银行存款合 计2、现金流量表项目注释（1）收到的其他与经营活动有关的现金项目本年金额上年金额收各项保险返还收往来款收回备用金借款利息收入其他合计（2）支付的其他与经营活动有关的现金项目本年金额上年金额支付往来款支付备用金借款支付的各项费用付港杂费其他合计（2）现金和现金等价物的构成项目本年金额上年金额一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、年末现金及现金等价物余额注：将现金流量表中同期比超过30%的项目进行说明（7月11日上报）
