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1、电大专科电算化会计形成性考核操作指导05任务总账出纳管理考核要求以出纳“22 刘娜”的身份完成总账出纳管理。操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。考核内容 1. 日记账查询 查询1月3日的资金日报表，将其输出到考生文件夹（D:Exam06任务总账出纳管理asd）下，文件名为“资金日报表”，保存类型为“UFSoft Report File （*.rep）”，其他默认。2. 登记支票簿 2011年1月21日，采购中心周宁领取转账支票一张，票号456，限额10000元，用途为“采购原材料”。3. 银行对账（1）录入银行对账期初数据瑞祥科技工行
2、存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为800000元，银行对账单调整前余额为820000元，未达账项一笔，系银行已收，企业未收款20000元（日期为2010年12月31日）。（2）录入银行对账单 01月份工行存款银行对账单（3）银行对账，对账截止日期为2011-01-31。（工行存款）（4）生成银行存款余额调节表（工行存款）查询工行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“UFSoft Report File （*.rep）”，其他默认。操作过程：系统登录选择“启动财务应用程序”输入用户名“22”输入密码“2”选择或输
3、入登录日期“2011-01-31”选择“确定”1.日记账查询选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“资金日报表”选择日期“”选择“确认”选择“输出”在“保存在”列表中选择D盘双击Exam文件夹双击06任务总账出纳管理双击考生姓名文件夹输入文件名“资金日报表”保存类型默认选择“保存”选择“确定”选择“退出”2.登记支票簿选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿”选择科目“工行存款（100201）”（本例默认，不需选择，所选银行科目从下面各题中查看，此为出题漏洞）选择“确定”选择“增加”输入或选择日期“2011.1.26”选择领用部门“采购中心”选择领用人“周宁”输入票号“456”输
4、入预计金额“10000”双击输入用途“采购原材料”选择“保存”选择“退出”3.银行对账（1）录入银行对账期初数据选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入”科目选择“工行存款（100201）”（本例默认不需选择）选择“确定”输入单位日记账调整前余额“800000”输入银行对账单调整前余额“820000”选择“对账单期初未达项”选择“增加”输入或选择日期“2010.12.31”输入借方金额“20000”选择“保存”选择“退出”选择“退出”注意在输入“对账单期初未达项”的时候（银行已收，企业未收款）为借方金额，（银行已付，企业未付）为贷方金额。输入“日记账期初未达项”的时候（企业已收，银行为收）
5、为借方金额，（企业已付，银行未付）为贷方金额。（2）录入银行对账单选择“银行对账单录入”选择科目“工行存款（100201）”（本例默认不需输入）选择“确定”选择“增加”输入日期“2011.01.03”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP001”输入贷方金额“5000”选择“增加”输入日期“2011.01.10”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP004”输入借方金额“60000”选择“增加”输入日期“2011.01.16”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP005”输入贷方金额“4000”选择“保存”选择“退出”（3）银行对账选择“银行对账”选择科目“工行存款（100201）”（本
6、例默认）选择“确定”选择“对账”选择或输入截止日期“2011.01.31”选择“确定”选择“退出”（4）生成银行存款余额调节表选择“余额调节表”双击“工行存款（100201）”一行选择“输出”确认保存文件夹为D盘Exam文件夹中的考生姓名文件夹输入文件名“银行存款余额调节表”选择“确定”关闭银行存款余额调节表窗口关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分电大专科电算化会计形成性考核操作指导06任务总账期末处理【考核要求】（1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。（2）以账套主管“11
7、王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】 1. 转账定义(1) 自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。转账序号：0001说明：计提短期借款利息凭证类别：转账凭证转账分录：借：财务费用(6603) JG() 贷：应付利息(2231) QM(2001,月,贷)*0.12/12(2) 期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。2. 转账生成、审核、记账(1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。(2) 生成期间损益结转凭证，并对
8、其审核、记账。3. 结账对本账套2011年1月数据进行期末结账。操作过程：1.转账定义选择“启动财务应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”选择账套“555”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”（1）自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”输入转账序号“0001”输入转账说明“计提短期借款利息”选择凭证类别“转账凭证”选择“确定”输入借方科目编码“6603”输入金额公式“JG()”选择“增行”输入贷方科目编码“2231”选择方向“贷”输入公式“QM(2001,月,贷)*0.12/12”选择“保存”选择“退出”（2）期间损益结转选择“总
9、账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”选择凭证类别“转账凭证”选择本年利润科目“4103”（本例默认）选择“确定”2.转账生成、审核、记账（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结转凭证选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步
10、”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账生成期间损益结转凭证选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”左侧选择“期间损益结转”选择“全选”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选
11、择“退出”记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”3.结账选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”选择“下一步”选择“对账”选择“下一步”选择“下一步”选择“结账”关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分电大专科电算化会计形成性考核操作指导07任务财务报表系统考核要求以账套主管“11 王方”的身份完成财务报表编制。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。考核内容 1. 自定义报表(1) 打开考生文件夹（D:Exam08任务财务报表系统姓名）下的“应付账款余额表1.rep”(2) 报表格式设置 1）设置A
12、1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。 2）设置A列C列的列宽为45毫米。 3）在B2单元格设置关键字“年、月、日”。 4）设置关键字“年、月”的偏移量为“-60，-30”。(3) 报表公式设置B4=QC(2202,月,001)B5=QC(2202,月,002)C4=QM(2202,月,001)C5=QM(2202,月,001)B6=B4+B5C6=C4+C5(4) 报表数据处理（转到数据界面时选择“全表重算”）请输入报表关键字“2011年1月31日”（重算第一页），生成当月应付账余额表。(5) 保存报表将生成的应付账余额表按原文件名保存。2. 根据报表模板生成报表(1) 新建
13、报表，调用资产负债表模板（一般企业（2007新会计准则）。(2) 录入关键字2011年1月31日，生成资产负债表。(3) 将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。操作过程：1.自定义报表选择“启动财务应用程序”输入用户名“11”输入密码“1”修改操作日期“2011-01-31”单击“确定”（1）打开报表选择左侧“财务报表”系统提示试用版时选择“确定”单击打开按钮查找范围右端下拉列表选择D盘双击文件夹列表中的“Exam”文件夹双击考生姓名文件夹双击其中的“应付账款余额表1.rep”文件（2）报表格式设置单击报表左下角的“数值”使之转换为“格式”1）单击A1单元格选择“格式”
14、菜单中的“单元属性”选择“字符图案”选项卡设置字体“楷体-GB2312”设置字型“粗体” 设置字号“14” 选择“对齐”选项卡设置水平方向“居中” 设置垂直方向“居中”单击“确定”2）选中A列C列选择“格式”菜单中的“列宽”在“列宽（毫米）”后的输入框中输入“45”单击“确认”3）单击B2单元格选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”选择“年”单击“确定”再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”选择“月”单击“确定”再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”选择“日”单击“确定”4）选择“数据”菜单下“关键字”菜单中的“偏移”在“年”后输入“-60”在“月”后输入“-30”单击“确定”（3）报表公式设置单击B4单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“”键输入“QC(2202,月,
