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1、泓域咨询/南充聚酯薄膜技术应用项目可行性研究报告目录第一章 项目概述5一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、 项目总投资及资金构成5四、 资金筹措方案6五、 项目预期经济效益规划目标6六、 项目建设进度规划6七、 研究结论7八、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7第二章 市场分析9一、 功能膜需求9二、 营销调研的类型及内容9三、 BOPET薄膜生产工艺12四、 精密离型膜13五、 关系营销及其本质特征15六、 国内中高端膜进口度17七、 BOPET薄膜产品18八、 偏光片离保膜20九、 市场营销学的研究方法20十、 关系营销的主要目标22十一、 顾客忠诚23十二、 品牌资产增值与市
2、场营销过程24十三、 绿色营销的兴起和实施25第三章 运营管理30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 各部门职责及权限31四、 财务会计制度35第四章 经营战略管理40一、 营销组合战略的类型40二、 企业投资战略类型的选择43三、 企业品牌战略概述47四、 集中化战略的适用条件50五、 企业品牌战略的管理方法51六、 总成本领先战略的风险52第五章 SWOT分析55一、 优势分析（S）55二、 劣势分析（W）57三、 机会分析（O）57四、 威胁分析（T）58第六章 公司治理分析62一、 内部控制目标的设定62二、 监事会65三、 证券市场与控制权配置68四、 内部控制
3、评价的组织与实施77五、 独立董事及其职责88六、 组织架构93第七章 企业文化99一、 企业文化投入与产出的特点99二、 企业家精神与企业文化101三、 企业文化的研究与探索105四、 企业文化的整合123五、 技术创新与自主品牌129六、 建设新型的企业伦理道德130第八章 财务管理134一、 财务管理的内容134二、 应收款项的概述136三、 存货管理决策138四、 流动资金的概念140五、 计划与预算141六、 短期融资的分类142七、 营运资金的特点144第九章 投资方案分析147一、 建设投资估算147建设投资估算表148二、 建设期利息148建设期利息估算表149三、 流动资金1
4、50流动资金估算表150四、 项目总投资151总投资及构成一览表151五、 资金筹措与投资计划152项目投资计划与资金筹措一览表152第十章 经济效益评价154一、 经济评价财务测算154营业收入、税金及附加和增值税估算表154综合总成本费用估算表155利润及利润分配表157二、 项目盈利能力分析158项目投资现金流量表159三、 财务生存能力分析161四、 偿债能力分析161借款还本付息计划表162五、 经济评价结论163第一章 项目概述一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：南充聚酯薄膜技术应用项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（待
5、定）5、项目联系人：侯xx（二）项目选址项目选址位于xxx（待定）。二、 项目提出的理由2017-2021年，我国BOPET薄膜平均进口量为32.5万吨，平均出口量为41.9万吨。2017-2021年，我国BOPET薄膜平均进口均价为7105美元/吨，远超平均出口均价2872美元/吨。我国进口薄膜主要为光学膜（用于平板显示领域等）等中高端薄膜，出口则以中低端包装膜为主，进出口价格存在较大差距。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2441.59万元，其中：建设投资1512.54万元，占项目总投资的61.95%；建设期利息16.6
6、5万元，占项目总投资的0.68%；流动资金912.40万元，占项目总投资的37.37%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资2441.59万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）1761.87万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额679.72万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：8600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：6969.87万元。3、项目达产年净利润（NP）：1193.44万元。4、财务内部收益率（FIRR）：36.68%。5、全部投资回收期（Pt）：4.60年（
7、含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2980.24万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2441.591.1建设投资万元1512.541.1.1工程费用万元1140.181.1.2其他费用万元339.591.1.3预备费万元32.771.2建设期利息万元16.651.3流动资金万元912.402资金筹措万元24
8、41.592.1自筹资金万元1761.872.2银行贷款万元679.723营业收入万元8600.00正常运营年份4总成本费用万元6969.875利润总额万元1591.256净利润万元1193.447所得税万元397.818增值税万元324.029税金及附加万元38.8810纳税总额万元760.7111盈亏平衡点万元2980.24产值12回收期年4.6013内部收益率36.68%所得税后14财务净现值万元3266.94所得税后第二章 市场分析一、 功能膜需求2020-2021年我国BOPET薄膜表观消费量增速提升。2017-2021年我国BOPET薄膜表观消费量从206万吨增长至311万吨，年复
9、合增长率达10.8%。随着生产技术不断进步，BOPET薄膜下游应用领域不断拓宽，需求随之放大，2020年和2021年的表观消费量同比增速分别达到15.0%和17.3%。功能膜需求占比提升，应用领域拓宽。2021年，BOPET薄膜产品中功能膜（即非包装印刷用BOPET薄膜）的需求占比达到54%，比2012年增长了35个百分点，功能膜需求占比迅速扩大。由于生产技术不断突破，BOPET薄膜产品的种类和用途向更广阔的领域发展。除了电子电器用膜、光学胶片外，近年来，在离保膜、太阳能背板、光学膜、窗膜、阻燃膜等行业都发展了功能性BOPET薄膜，需求迅速扩张。二、 营销调研的类型及内容（一）营销调研的类型市
10、场营销调研可根据不同的标准，划分为不同的类型。如按调研时间可分为一次性调研、定期性调研、经常性调研、临时性调研；按调研目的可分为探测性调研、描述性调研和因果关系调研。1、探测性调研企业在情况不明时，为找出问题的症结、明确进一步调研的内容和重点，需进行非正式的初步调研，收集一些有关资料进行分析。探测性调研研究的问题和范围比较大，在研究方法上比较灵活，在调研过程中可根据情况随时进行调整。有些比较简单的问题，如果探测性调研已能弄清其来龙去脉，可不再做进一步调研。2、描述性调研在已明确所要研究问题的内容与重点后，通过详细的调查和分析，对市场营销活动的某个方面进行客观的描述，对已经找出的问题作如实地反映
11、和具体的回答。市场营销调研一般要进行实地调查，收集第一手资料，摸清问题的过去和现状，进行分析研究，寻求解决问题的办法。描述性调研是市场营销调研采用的一种类型。如某企业产品销量下降，通过调研，查清主要原因是产品质量差、售后服务不周到等，可将调研结果进行描述，如实反映情况和问题，以利寻求对策。3、因果关系调研企业营销活动存在许多引发性的关系，大多可以归纳为由变量表示的一些函数。这些，变量包括企业自身可以控制的产品产量、价格、促销费用等，也包括企业无法完全控制的产品销售量、市场竞争格局与供求关系等。描述性调研可以说明这些现象或变量之间存在相互关系，而因果关系调研则要在描述性调研的基础上进一步分析问题
12、发生的因果关系，说明某个变量是否影响或决定着其他变量的变化，解释和鉴别某种变量的变化受哪些因素的影响，以及各种影响因素的变化对变量产生影响的程度。（二）营销调研的内容营销调研涉及营销活动的各个方面，主要有产品、顾客、销售和促销调研等。1、产品调研产品调研包括对新产品设计、开发和试销，对现有产品进行改良，以及对目标顾客在产品款式、性能、质量、包装等方面的偏好趋势进行预测。定价是产品销售的必要因素，因此也需要对供求形势及影响价格的其他因素的变化趋势进行调研。2、顾客调研顾客调研包括对消费心理、消费行为的特征进行调查分析，研究社会、经济、文化等因素对购买决策的影响，确定这些因素的影响作用到底是发生在
13、消费环节、分配环节或是生产领域。此外，还要了解潜在顾客的需求情况（包括需要什么、需要多少、何时需要等）、影响需求的各因素变化的情况、消费者的品牌偏好及对本企业产品的满意3、销售调研销售调研包括对购买行为的调查，即研究社会、经济、文化、心理等因素对购买决策的影响，也包括对企业销售活动进行全面审查，如对销售量、销售范围、分销渠道等方面的调研，还有产品的市场潜量与销售潜量以及市场占有率的变化情况，也都是销售调研的内容。销售调研还应该就本企业相对于主要竞争对手的优劣势进行评价。4、促销调研促销调研主要是对企业在产品或服务的促销活动中所采用的各种促销方法的有效性进行测试和评价。如广告目标、媒体影响力、广
14、告设计及其效果，公共关系的主要动作及效果，企业形象的设计和塑造等，都需要有目的地进行调研。三、 BOPET薄膜生产工艺BOPET薄膜工艺分为切片法与直熔法。切片法的原料是聚酯切片，它是由聚酯（精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）在催化剂的作用下经加热缩聚而成的一种结晶性高聚物）经物理加工制成的切片；直熔法的原材料是PTA和MEG。切片法成本略高，但可产差异化产品种类多，质量稳定；直熔法成本较低，但产品种类相对局限。近年来受成本影响，熔体一体化装臵增多，市场直熔法工艺占比扩大；未来受高端差异化产品国产化进程加快，国内需求增加影响，切片法占比或抬升。中国光学市场规模在全球占比不断增大、光学领域国产化进程加快、发展清洁能源带动太阳能产业发展，近五年光学与太阳能背板领域占比抬升，对BOPET消耗增加，未来以上应用仍是行业发展的重要方向。聚酯薄膜双向拉伸技术的基本原理为：聚酯切片、功能性母粒等原材料通过挤出机被加热熔融挤出成厚片后，在玻璃化温度以上、熔点以下的适当温度范围内，通过纵拉机与横拉机，沿纵向和横向进行一定倍数的拉伸，从而使分子链或结
