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1、*股份有限公司库存管理办法编审批制:核：准：版 本 号： 实施日期：库存管理办法第一条总则为使公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要 求，结合公司实际情况，特订本规定。第二条仓库管理工作任务（1)根据公司下达的计划，做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、生产、销售各环 节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，全部的仓库管理相关的单据均在百卓优采采购管理软件（公司指定使用的采购信息化系统）完成录入和管理，经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。（3）积极开展废旧物资、生产余料回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作.（4）做好仓库安全保卫工作
2、，确保仓库和物资的安全。做好“五无”无霉烂变质、无损 坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠 做好防潮、防压、防火、防盗。第三条物资入库管理(5)外协外购物资到达后，由采购员或供应商填制“采购入库单一式四份（经仓管员签字后的“采购入库单”，第一联存根给保管员 ,作为入库审核的依据 第二联给供应商 ,结算用 第三联给采购员，入库用；第四联检验员留存），应先入待验区，未经检验合格不准进入库，更不准投入使用.经检验员检验完成，在采购入库清单签字后，仓管员再根据采购入库单填写的名称、规格、数量、单价，再对照物资外协外购计划表，一一清点后入库,在“采购入库单”上签名.采购员应及时把采购入库单输入百卓优采采
3、购管理软件。仓库管理员应根据采购员的入库数量及时审核,发现问题要 及时反馈给采购员，以保证入库数量的正确.（6）委托加工材料入库手续按外协外购物资入库手续进行办理，但要核对发出材料的计划加 工数量和入库数量是否相符，对不相符的要告知采购员,查明原因。(7) 因生产需要而直接进入生产车间的外协外购物资或已完工的委托加工零件（检验完成）， 应在事后 2 个工作日内补办入库手续和出库手续，以准确反映库存数量。（8)对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、超计划量等不相符的现象,仓 管员有权拒绝办理入库手续。（9）对生产班组的零件退库的管理：第一:如果是供货的质量问题，通知采购员让供应商随
4、时换货（一般不能过月）。第二:如果是生产过程出现的问题，要求班组填写退货单（红单一式三份），让分管领导查明原因后签字，可以办理退库。每月末，通知采购员协调供应商处理（维修或 折价换货等)。第四条仓库出库管理(10）仓库管理员接到材料核算员开具的领料单或产品配套表(须有材料核算员签字），方可发 料。（11）仓库管理员根据领料单或产品配套表上名称、规格、数量发料,并让领料人当面点清签字。发料时一定要按照“先进先出”原则进行。对于不按“先进先出原则发料，造成物资的过期 等问题的，要负相应的经济责任。第五条仓库物资保管（12） 仓库设物资微机账和物资登记卡，仓库物资账按物资类别、名称、规格分类进行存放
5、，只记数量，不记金额,同时，在每一件物资存放点设置材料实物登记卡,跟入库单和领料单等及时 登记仓库微机账及登记卡，保证账、卡、物相符。(13） 每月末前必须对库存的物资材料进行实物盘点一次,材料核算员和财务人员予以抽查或监盘, 并由仓管员填写盘点表一式三份，一联仓库留存,一联交财务部，一联交分厂分管领导 ,并将实物盘点数与百卓优采采购管理软件内的各物资的数量进行核对，如有损耗或盘盈应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理,以保证财务账、仓 库实物账、实物登记卡和实物相符合。（14）仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，
6、确 保物资计量的准确性。（15）做好仓库与供应、生产环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求 减少库存量,并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。（16）仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法 分别存放，既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘点方便。（17）对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人保管，并设置明显标志。(18）建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，并严格执行厂区内 禁烟制度。(19）仓管员应
7、严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消 防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全.（20）仓管员工作调动时,必须办理移交手续，由分管领导进行监交，表上签名，只有当结交 手续办妥之后,才能离开工作单位。(21）未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不符合要求的和账实不 符，仓管员应承担由此引起的经济损失，分管领导应负领导责任.本办法自下达之日起进行执行，请各部门组织相关人员学习。本办法的最终解释权归公司财 务部所有。第六条附件附件 1：采购入库单模板附件 2：领用出库单模板附件 3：销售出库单模板附件 4:退货出库单模板附件 1：采购入库单模板采购
8、入库单（样本)入库单号:入库日期:供应商：联系人：联系电话:序号物品编号物品名称规格型号单位数量单价金额备注12总金额：入库地址：备注经办人：000.00该模板是免费软件-百卓优采采购管理软件(个人版）内置模板，支持根据实际需 求自由调整模板格式。附件 2：领用出库单模板领用出库单（样本）出库单号：出库日期:领用部门:领用人:序号物品编号物品名称规格型号单位数量单价金额备注12总金额:备注：经办人：000。00该模板是免费软件百卓优采采购管理软件（个人版）内置模板，支持根据实际 需求自由调整模板格式.附件 3：销售出库单模板销售出库单 (样本）出库单号：出库日期:客户：联系人：联系电话：序号物品编号物品名称规格型号单位数量单价金额备注12总金额：备注：经办人：000.00该模板是免费软件-百卓优采采购管理软件（个人版）内置模板，支持根据实际需 求自由调整模板格式。附件 4：退货出库单模板退货出库单（样本）出库单号：出库日期：供应商:联系人:联系电话：序号物品编号物品名称规格型号单位数量单价金额备注12总金额：备注：经办人：000.00该模板是免费软件百卓优采采购管理软件（个人版 )内置模板,支持根据实际需 求自由调整模板格式。
