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1、信用社（银行）财务管理安保制度汇编目录：安 全 保 卫 制 度 “五门”落锁制度 值 班 制 度 守 库（监控）员岗位职责管库员岗位职责联社机关财务管理办法农村信用社财务管理办法安全保卫制度一、认真执行“预防为主，确保重点，打击敌人，保障安全”的方针，忠于职守，尽职尽责，确保国家财产和人身的安全。二、上班时间外部人员(包括小孩)一律不准进入出保科复点室、守库室、监控室，工作人员必须做到进出落锁。三、为确保库款安全，金库门钥匙必须做到双人分管、同进同出库房。四、下班及节假日各种重要印章、密押、凭证应入库(柜)保管。五、严格执行枪支弹药、警具的管理、使用规定。做到上班拿出防卫，下班入柜保管。不准将
2、武器、警具借与他人，不准携带回家或带入公共场所。六、在正常工作中，发生突发事件，不准临阵脱逃。要沉着、机智地采取有力措施，勇敢斗争。注意保护现场，及时报告单位领导和公安部门。七、下班时间，室内所门窗关好落锁，确保安全。八、做好安全防火工作，不准在室内或库房内吸烟、玩火等。九、全体人员服从命令，听从指挥,遵守纪律，廉洁奉公。不参与赌博和其它违法活动，树立良好的社会主义道德风尚。十、发扬团结互助的精神，执行运钞任务的同志相互配合，密切协作，共同保证资金安全。十一、不断总结经验，提高应变能力，争做一名合格的金融卫士。“五门”落锁制度 一、营业室营业期间做到防护栏边门、营业室后门、防盗门落锁并反锁固定
3、。二、金库门、保险柜门要即开即锁，不论白天、夜晚，库房存放或不存放现金都必须落锁。三、守库室门要做到出入库后随手落锁。库房设在出纳住室的，不论出纳住室中有没有人都要随手关门落锁。四、营业室大门下班落锁，上班反锁固定，夜晚加明锁固定。五、院子前、后门夜晚按规定时间落锁，并由值班人员负责夜间值班巡逻。六、营业期间营业人员有事出入边后门应看清左右情况，有无可疑人员后方可出入，并即开即锁。值班制度一、值班人员要忠于职守，尽职尽责，遵守纪律，按时交接班；有事外出要先请假，安排好顶班人员后方可离开。二、值班人员要做到上传下达，有事及时与带班领导联系。三、认真填写值班记录，并及时处理上级电话通知的有关事项。
4、四、提高警惕，接待外来人员，要看其介绍信、工作证，辩其真伪。五、值班人员负责院内及库房的安全。六、认真及时完成领导交办的事项，不得延误。守库（监控）员岗位职责一、坚持四项基本原则，认真执行党的路线、方针、政策，模范遵守国家法律，忠于职守，树立为金融事业服务的思想。二、热爱本职工作，熟悉本职业务，坚守岗位，认真负责。严格执行各项规章制度，上岗前及上岗时不得饮酒，不得迟到、早退,不得擅离职守，不得进行娱乐活动。三、守库时不得携带、兼管、代管库房钥匙。守库室内不得存放现金以及其它公私财物，非值班守库人员不准入内留宿。四、严格按照枪支管理制度的有关条款保管使用枪支。五、定期检查金库防盗报警装置六、遇有
5、紧急情况临危不惧，按照守库应急预案及自然灾害处置方案，沉着、冷静、果断处理，保护国家财产安全。管库员岗位职责一、严格执行出纳制度，严格执行出库、入库、现金保管的规定，随时登记现金库存帐，遵守双人管库、钥匙分管、专人专销、钥匙保密、同进同出、同开同锁的原则。二、经常了解现金收付情况，掌握现金调拨规律和库存限额，保证现金供应，登记内部现金调拨分户帐，做好与县辖资金的对帐。三、负责全县信用社破钞的回收、整点和上缴工作。四、库内现金实物排列整齐，保持清洁。严防火灾、潮湿、霉烂、虫蛀、鼠咬、盗窃等事故发生，不该入库的物品，不得进入库房，确保库款安全。五、管库员要对库内现金、财物的安全共同负责，任何一人调
6、动和临时离职，均应办理移交手续，未办交接手续，不得交出库房钥匙和保险柜钥匙，不得委托他人代管库款和物品。六、每日营业终了，结记现金库存帐，填制现金库存核对单（即汇总结数表），碰准库存，登记现金出纳总帐与会计总帐库存现金科目，核对一致，确保帐款，帐实相符。七、严禁营业室会客，杜绝外人进入库房。八、接待上级行检查和查库，要看其介绍信、工作证，辩明真伪，在联社领导陪同下，方能进入库房进行检查。农村信用联社机关财务管理办法一、总 则第一条 为了加强财务管理，严肃财经纪律，增强核算意识，减少基层信用社负担，更好地为基层社发展服务，按照财政部财文字(1996)2 号文件关于中央国家机关、事业单位工作人员差
7、旅费开支的规定、农村信用社财务管理实施办法和联社管理费收支预决算的要求，针对联社财务管理存在的问题，特制定本办法。二、财务管理的原则和基本要求第二条 联社财务管理坚持计划性、合理性、节约性、公开性的原则。第三条 认真贯彻执行国家的方针、政策及有关金融法律法规，严格遵守财经纪律，确保国家的资金安全。第四条 精打细算，厉行节约，杜绝浪费，力争把管理费开支控制在计划之内。第五条 按顺序开支费用，有计划使用费用，使有限的费用开支能保证各项工作的顺利开展，使一切费用开支为基层服务，为各项业务的开展服务。第六条 大额财务开支实行分级管理，按权限审批。千元以上大额开支经理事长或主任审批，千元以下财务开支经主
8、管财务副主任审批。第七条 成立理财小组，坚持按月或按季会审制度，实行收入公开、支出公开，并及时台榜公布。三、财务管理的标准第八条 根据联社机关管理费预算，全年最高不超过180万元，平均每月开支15万元，其中人员工资4万元、水电费1.5万元、办公费1.5万元、科室经费0.5万元、 通讯费0.6万元、税金0.25万元、会议费2万元、差旅费2万元、招待费2万元、其他0.65万元。15 万元开支完后不再审批其他项目开支，由财务科、办公室按计划监督执行。第九条 在保证个人工资开支的前提下，按先后顺序合理安排以下项目开支，计划费用开支完后，不再保证后面项目的开支。1.工资。2.水电费。3.办公用品购置费(
9、包括打印、复印费)。4.通讯费。5.房地产使用税、车船使用税、印花税等。6.会议、培训费。7.招待费。8.科室经费。9.差旅费。10.其它(包括集资、捐献、摊派等)。11.公用取暖、降温费(指中央空调费用)。四、财务管理的内容第十条 个人费用的管理。凡在财务科领取工资的所有人员，一切工资、津贴、补助标准依据人事劳资书面通知为准，以前没有文字通知的，由人事科补据，以作备查。第十一条 会议费的管理。1.各类综合会议。经主任办公会批准后，办公室同财务科写出报告，并编造会议预算，分管财务的副主任审批。会后由财务科、办公室及经办人员签字、盖章，由分管财务副主任签字报帐。2.专业会议。由专业科室写出报告，
10、并编造会议预算，报经管理财务的副主任审批，由办公室会同财务科安排。会后，由财务科、办公室负责统一结帐，经办人和相关科室负责人签字盖章后交分管财务的副主任审批列帐。3.会议食宿标准。住宿一般由财务科、办公室本着就近、方便的原则，从俭安排，一般要求食宿在金融宾馆。就餐标准：一类会议(表先会、老干部会)每人每天50元，其他会议每人每天40元，人员培训每人每天30元，确需安排烟、酒、饮料的，由联社理事长、主任或分管财务的副主任另行通知，否则，不允许安排烟、酒、饮料。第十二条 差旅费的管理(一)实行出差申报、领导审批、办公室登记制度，出差人员必须向理事长或主任报告，经批准后方可出差，并实行出差人员领取出
11、差单制度。(二)出差人员住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干、超支自理、节约归己的办法。包干标准为：1.凡在本县内下乡的，不给予补助，乘坐公共汽车的，车票每月集中报销一次，不准包出租车，出租车票一律不予报销，特殊情况需在乡下住宿的，每人每天住宿费30元，由各科室科长(主任)做好下乡记录。2.凡在本市出差的，正科级每人每天160元，副科级(包括高级职称)每人每天130元，一般人员每人每天100元，凭住宿发票报销。3.凡到本市以外地方出差的，正科级每人每天280元，副科级(包括高级职称)每人每天200元， 一般人员每人每天160元，凭住宿发票报销。(三)填报差旅费报销单必须由出差牵头人填报，
12、并写明出差人姓名(不准用“等”代替)、日期、事由、地点等内容，并由科室负责人或主管主任签字证明属实，并附出差单，各种发票必须是税务部门印制的合法发票。(四)出差借支。一般情况出差不准借支，由自己垫支，但确需借支的，必须经理事长、主任或主管财务的副主任批准后方可借支。借支人员出差回单位后，无特殊情况，五日内必须还清借支。(五)因公到外省、市出差的只准乘坐公共汽车、火车硬座、轮船三等舱和普通交通工具( 无急办公务不准乘坐飞机)，需乘坐飞机要经联社理事长或主任批准方可)。(六)职工参加学习、培训，时间在一年以内(含一年)的，按每人每天补助2元。人事部门组织函授上学的， 经人事部门审核同意，给予报销书
13、学费，职工带资上学，每学期只报销一次往返差旅费，待毕业后，由联社报销书学费，并按有关规定和证明，给予学习期间的补助。第十三条 业务招待费的管理。1.业务招待本着“接待热情、节约开支”的原则，从严掌握，凡单位来客一律到金融宾馆食宿，特殊情况必须经理事长或主任同意后，方可安排。实行招待申报制度，谁主管谁签字，不许他人带签。2.招待范围：仅限于上级行、市办和地方有关职能部门及兄弟单位工作往来，上述各部门由联社领导对口接待，由办公室或财务科统一安排食宿，不经联社领导同意，不准随意安排食宿，否则，财务科不予报帐。3.执行标准：由理事长、 主任作陪的， 每顿标准在700元左右；副主任、总稽核作陪的，每顿标
14、准在500元左右，科长(主任)作陪的，开支必须从本科室经费中列支。4.机关科室确因工作需要加班的，经主管财务的副主任批准，到办公室领取加班通知单，每人按25元标准掌握，凭发票报销。第十四条 低值易耗品及办公用品的管理。1.凡购置低值易耗品及其它各类办公用品，经主管财务主任批准后，由财务科或办公室统一购买，先清点入库，然后才能领用，购买、入库、领用都要认真登记，手续要齐全，做到入、出、余帐实相符，各科室不准随意购买，否则，不予报销。2.各科室需打印、复印的各类文件、材料、报表等，必须经主管办公室的副主任签字，到办公室登记并领取文印通知单后，方可到文印部打印或复印。不经批准，无文印通知单的，文印部
15、拒绝办理。基层或其他单位来打印、复印的一律收费。否则，追究办公室及文印部经济责任。3.办公室负责对各科室所有的办公设备及低值易耗品进行全面登记，分科室建立档案，明确责任，加强管理，需要更换的低值易耗品，必须以旧换新。第十五条 水电费的管理。 1.个人部分的水电费全部自理。住宿楼水费每户每月10元，平房每户每月15元，电费按实际用电多少，按月从工资中扣除。2.公用水电费，由各楼层和各科室配合共同管理。对水阀门、用电器所有的开关做到随用随开，谁用谁关。联社成立水、电检查小组，负责对办公楼水、电使用情况进行检查、监督。如发现水龙头不关者，罚该楼层工作人员每人10元，发现室内空调风机、电灯不关者，一台风机罚款50元，一个电灯罚款10元，罚款由该科室人员均摊。同时，对该科室科长或主任按罚款总额20%比例加罚。 加强电梯的使用管理，实行定时开关，每天电梯使用时间为早 7:30 至晚7:00，星期天、节假日不开电梯。第十六条 电话费管理。加强各科室电话管理，从严控制电话费用，财务科定期到电信局打出各科室
