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1、泓域咨询/药物中间体经营分析报告目录第一章 项目基本情况13一、 项目名称及建设性质13二、 项目承办单位13三、 项目定位及建设理由14四、 报告编制说明16五、 项目建设选址17六、 项目生产规模17七、 建筑物建设规模18八、 环境影响18九、 项目总投资及资金构成18十、 资金筹措方案19十一、 项目预期经济效益规划目标19十二、 项目建设进度规划19主要经济指标一览表20第二章 行业、市场分析22一、 影响医药行业发展的主要因素22二、 医药行业面临的机遇与挑战23三、 医药行业技术水平及特点29第三章 项目背景、必要性30一、 全球医药行业发展概况30二、 医药行业现状及发展趋势分
2、析31三、 深化产业强市主导战略，加快构建现代产业体系32四、 积极扩大内需，主动服务构建新发展格局35第四章 项目选址可行性分析38一、 项目选址原则38二、 建设区基本情况38三、 推进美丽宜兴建设，持续显化和放大生态宜居优势40四、 项目选址综合评价43第五章 建筑物技术方案44一、 项目工程设计总体要求44二、 建设方案45三、 建筑工程建设指标45建筑工程投资一览表45第六章 法人治理47一、 股东权利及义务47二、 董事52三、 高级管理人员57四、 监事59第七章 SWOT分析61一、 优势分析（S）61二、 劣势分析（W）62三、 机会分析（O）63四、 威胁分析（T）63第八
3、章 项目节能说明71一、 项目节能概述71二、 能源消费种类和数量分析72能耗分析一览表73三、 项目节能措施73四、 节能综合评价74第九章 环保方案分析75一、 环境保护综述75二、 建设期大气环境影响分析76三、 建设期水环境影响分析76四、 建设期固体废弃物环境影响分析77五、 建设期声环境影响分析77六、 环境影响综合评价78第十章 人力资源分析79一、 人力资源配置79劳动定员一览表79二、 员工技能培训79第十一章 劳动安全分析81一、 编制依据81二、 防范措施83三、 预期效果评价89第十二章 投资计划方案90一、 投资估算的编制说明90二、 建设投资估算90建设投资估算表9
4、2三、 建设期利息92建设期利息估算表92四、 流动资金93流动资金估算表94五、 项目总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表96第十三章 项目经济效益98一、 基本假设及基础参数选取98二、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表100利润及利润分配表102三、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104四、 财务生存能力分析105五、 偿债能力分析105借款还本付息计划表107六、 经济评价结论107第十四章 招标、投标108一、 项目招标依据108二、 项目招标范围108三、 招标要求108四、
5、 招标组织方式111五、 招标信息发布112第十五章 风险风险及应对措施113一、 项目风险分析113二、 项目风险对策115第十六章 项目综合评价说明117第十七章 附表119主要经济指标一览表119建设投资估算表120建设期利息估算表121固定资产投资估算表122流动资金估算表122总投资及构成一览表123项目投资计划与资金筹措一览表124营业收入、税金及附加和增值税估算表125综合总成本费用估算表126固定资产折旧费估算表127无形资产和其他资产摊销估算表127利润及利润分配表128项目投资现金流量表129借款还本付息计划表130建筑工程投资一览表131项目实施进度计划一览表132主要设
6、备购置一览表133能耗分析一览表133报告说明（一）医药行业面临的机遇1、医药制造行业系国家支持的重点发展领域医药工业是关系国计民生的重要产业，系国家支持的重点发展领域，具有良好发展前景。我国受人口老龄化程度加深、居民可支配收入提高及健康意识增强等因素影响，医药行业呈良好发展态势。近年来，我国相继制定了一系列支持医药行业发展的法规及政策文件，提出支持优质仿制药研发和使用，促进仿制药替代，同时国家支持以临床价值为导向、对人的疾病具有明确或者特殊疗效的药物创新。2016年11月，十三五国家战略性新兴产业发展规划提出要推动化学药物创新和高端制剂开发，加速特色创新中药研发，实现重大疾病防治药物原始创新
7、。2018年3月，关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见提出促进仿制药研发，提升仿制药质量疗效，提高药品供应保障能力，更好地满足临床用药及公共卫生安全需求。2、人均可支配收入支出增加，为医药行业发展提供保障受益于供给侧改革进程不断深化、创新驱动发展战略实施等因素，我国经济保持持续高速增长，居民可支配收入不断提升。根据国家统计局数据，2013年至2021年，我国居民人均可支配收入由18，311元上升至35，128元，期间复合增长率为848%，增长显著。在我国居民人均可支配收入提升，生活水平提高，健康意识增强等因素带动下，我国居民医疗卫生支付能力逐步上升。根据国家统计局数据，2013年至202
8、1年，我国卫生总费用由31，669亿元上升至76，845亿元，期间复合增长率为1172%；人均卫生费用由2，316元上升至5，440元，期间复合增长率为1126%。与欧美日等发达国家相比，我国人均卫生费用仍处于较低水平，增长空间较大。我国居民可支配收入及医疗卫生支出的增加，将提升我国居民的药品支付能力，进一步推动我国药品市场的整体增长，为我国医药行业发展提供坚实保障。3、城镇化进程的深入将加速医药行业发展近年来，我国城镇化水平不断提升，根据国家统计局数据，2013年我国总人口及城镇人口数量分别为136，726万人及74，502万人，城镇化率为5449%。2021年我国总人口及城镇人口数量分别为
9、141，260万人及91，425万人，城镇化率为6472%。2013年-2021年，我国人口城镇化率由5449%升高至6472%，但整体城镇化水平仍低于主要发达国家，提升空间较大。2020年4月，国家发改委印发2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务，提出加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，提高农业转移人口市民化质量，推进以县城为重要载体的新型城镇化建设。受国家政策支持、城镇居民健康意识较强、收入水平较高等因素影响，我国城镇化水平有望在现有基础上进一步提升，城镇化进程的深入将加速医药行业发展。根据国家统计局数据，2021年末我国人口总数为141，260万人，人
10、口自然增长率为034%。三孩政策的出台将提升我国人口增长速度，有利于我国继续保持人口数量增长的趋势。同时，我国人口老龄化趋势明显，根据国家统计局数据，我国65岁及以上人口由2013年的13，262万人增长至2021年的20，056万人，占总人口的比例由970%上升至1420%。人口数量的增长及人口老龄化进程加快，将带动药品需求的快速增长。国家陆续出台多项配套措施，通过提高医保财政补助、改革医保支付方式、实施分级诊疗等措施完善医保政策。根据国家医保局发布的2021年医疗保障事业发展统计快报，我国居民参保覆盖率较高，截至2021年底，全口径基本医疗保险参保人数为136，424万人，参保覆盖率继续稳
11、定在95%以上，其中参加职工基本医疗保险人数35，422万人，比上年同期增加967万人，增幅28%，有效保障了我国居民用药需求。互联网医疗是以互联网为载体，以信息技术为手段与传统医疗健康服务深度融合而形成的一种新型医疗健康服务业态的总称，主要功能包括医疗内容提供、在线诊疗、在线购药等。根据亿欧智库数据，2018年度我国医药电商市场规模为470亿元，2025年度预计我国医药电商市场规模将上升至2571亿元，期间复合增长率达2748%，增长速度较快。在国家政策的推动、新冠疫情的爆发和蔓延、居民健康意识普遍提升、信息技术发展迅速等因素的驱动下，互联网医疗的需求持续上升，迎来发展机遇。互联网医疗的蓬勃
12、发展，将显著提高用药可及性，进一步提升医药行业的销售规模。（二）医药行业面临的挑战1、医药行业产业结构不合理，市场集中度较低我国医药行业普遍存在企业数量众多、销售规模较小、市场集中度偏低等特点。一方面，由于我国现代医学起步较晚，整体技术水平及创新能力较发达国家存在一定差距，产品同质化竞争严重、附加值较低，具备自主知识产权的高端药物较少，药品制备及研发创新设施先进程度有待提升；另一方面，我国市场长期以来用药体系陈旧，市场化机制缺失，药物研发供应体系在很长时间内处于缺失或者不完善的状态，导致我国制药工业在全球市场缺乏竞争力。近年来，我国医疗体制改革进程不断深入，但我国仍缺乏具有国际竞争力的大型医药
13、企业，医药行业长期以来形成的产业结构不合理及市场集中度较低等问题难以在短期内得到彻底解决。2、医药行业研发能力不足，创新实力有待提升我国医药行业整体规模较大，增速较高，但长期以来普遍呈现研发费用投入规模较小，技术储备薄弱，研发成果产业化率及转化率较低等情况。根据国家统计局2021年全国科技经费投入统计公报数据，2021年度，我国研究与试验发展（R&D）经费投入继续保持较快增长，投入强度持续提升，2021年度，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费27，9563亿元，较上年增长146%，其中规模以上医药制造业研究与试验发展（R&D）经费投入9424亿元，较上年增长2012%，投入强度为319%。
14、近年来，在我国政策支持及医药企业不断重视研发创新等因素作用下，我国医药企业研发投入呈增长趋势，但研发投入整体规模较小，占营业收入的比重较低，除百济神州、恒瑞医药等龙头企业外，与国际先进水平仍存在差距，研发创新能力仍有待提升。3、医药行业竞争加剧，药品价格呈下降趋势随着药品注册管理办法药品生产监督管理办法及新版药品管理法的逐步实施，药品监管部门对药品的注册及质量标准要求不断提升。行业政策的密集出台、产品技术的更新迭代、研发及生产成本的增长等因素都加剧了行业竞争程度。同时，根据关于印发推进药品价格改革意见的通知（发改价格2015904号），自2015年6月1日起，除麻醉药品和第一类精神药品外，取消
15、原政府制定的药品价格。我国药品集中采购政策将常态化执行，实行带量采购、以量换价的措施，以规范药品流通秩序、保障供应体系及降低药品价格。未来，产品结构丰富、研发优势突出、经营管理能力较强的企业将有望逐渐建立竞争优势，获得更多市场份额。根据谨慎财务估算，项目总投资42723.22万元，其中：建设投资34070.96万元，占项目总投资的79.75%；建设期利息425.66万元，占项目总投资的1.00%；流动资金8226.60万元，占项目总投资的19.26%。项目正常运营每年营业收入74500.00万元，综合总成本费用58347.22万元，净利润11810.20万元，财务内部收益率21.36%，财务净现值17685.16万元，全部投资回收期5.54年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理
