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1、附表:1、财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表2、预算单位零余额账户印鉴卡3-1、基层预算单位季度分月用款计划表3-2、预算单位季度分月用款计划汇总表3-3、预算单位季度分月用款计划汇总表（临时）3-4、基层预算单位季度分月用款计划表（临时）4-1、基层预算单位财政直接支付申请书4-2、财政直接支付汇总申请书5、财政直接支付汇总清算通知单6、财政直接支付凭证7、财政直接支付入账通知书8、财政授权支付汇总清算额度通知单9、财政授权支付额度通知单9-1、预算单位授权支付额度明细单10、财政授权支付额度到账通知书11、财政授权支付凭证12-1、财政支出日报表12-2、财政支出旬(月)报表 325
2、附表1：财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表一级预算单位名称（盖机关公章）：一级预算单位部门预算编码：一级预算单位国际码： 年 月 日 第 页共 页单位部门预算编码基层预算单位名称（户名）开户银行银行账号单 位负责人财 务负责人经办人联系电话邮政编码单 位 地 址一级预算单位意 见 年 月 日财政部门批准意 见 年 月 日代理银行意见 年 月 日人民银行审核意 见 年 月 日注：该表预算单位只填1-2栏和5-10栏内容，3-4栏内容由财政国库支付执行机构经批准为预算单位开设账户后统一填写。 该表一式四联，第一联由财政国库支付执行机构经审批后留存，第二联由代理支付银行留存，第三联由人民银行留存
3、，第四联由一级主管部门连同财政部门正式批复文件一起留存。附表2：预算单位零余额账户鉴卡（正面）机关公章：单位部门预算编码单位国标码户 名账 号地 址联 系 人联系电话一级预算单位名称 以下印鉴请于 年 月 日起启用 单位财务印鉴 单位负责人印鉴 单位财务负责人印鉴预算单位零余额账户印鉴卡（反面）预算单位授权支付更换印鉴说明 我单位前在你行开立 账户，兹因 原因，将如下旧印鉴更换为正面印鉴，请于 年 月 日前注销旧印鉴为荷。旧印鉴印模如下附表3-1：基层预算单位第 季度 月份用款计划表单位预算编码： 归口部门预算处：申请单位（公章）： 联系人及电话： 单位：元科目编码项目名称基层预算单位上报本月
4、用款计划上级部门批准转报的基层单位月度用款计划类款项合计财政直接支付授权支付额度合计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程采购物品服务采购小时工资支出工程采购物品服务采购合 计基层单位上报意见财务负责人： 经办人：一级预算部门意见财务负责人： 经办人：附表3-2：预算单位第 季度 月份用款计划汇总表单位预算编码： 归口部门预算管理机构：申请单位（公章）： 联系人及电话： 单位：元科目编码项目名称一级预算单位汇总上报本月用款计划财政部门管理机构审核的月度用款建议数类款项合计财政直接支付授权支付额度合计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程采购物品服务采购小时工资支出工程采购物品服务采购合 计
5、预算单位上报意见财务负责人： 经办人：部门预算管理机构意见财务负责人： 经办人：注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理处室留存，第二联财政部门预算管理处审核后送财政国库管理机构。附表3-3：预算单位 月份用款计划汇总表（临时）单位预算编码： 归口部门预算管理机构：申请单位（公章）： 联系人及电话： 单位：元科目编码项目名称一级预算单位汇总上报本月用款计划财政部门管理处（室）审核的月度用款建议数类款项合计财政直接支付授权支付额度合计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程采购物品服务采购小时工资支出工程采购物品服务采购合 计预算单位上报意见财务负责人： 经办人：部门预算管理机构意见财务负责人： 经办人：注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理机构留存，第二联财政部门预算管理机构审核后送财政国库管理机构。附表3-4：基层预算单位第 季度 月份用款计划申请表（临时）单位预算编码： 归口部门预算管理机构：申请单位（公章）： 联系人及电话： 单位：
