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1、征东农民合作社财务软件使用手册目录农民专业合作社管理软件 V1.02关于软件2软件的下载、安装、升级5建账9初始化12账务处理19账簿查询28财务报表29成员管理31社务管理34购销管理35系统管理36农民专业合作社管理软件 V1.0江苏征东软件科技有限公司服务热线：0527-86285369 / 86285833 / 86285933服务支持时间：每周一至 周五 8:30 11:30 14:00 17:30服务投诉邮箱： 公司网站： 软件下载地址：http:/ XP专业版和windows7旗舰版。功能介绍凭证处理凭证处理提供标准、易用的凭证管理功能，包括制单、审核与记账、汇总等功能。 适应
2、农民专业合作社需要，预置农民专业合作社会计科目； 灵活的凭证录入、查询、审核、记账及汇总；期末处理期末处理主要完成期末转账与结账工作。 根据期间损益结转定义，每月自动结转期间损益 提供月末对账与结账功能账簿查询制单后可自动生成一系列财务账簿，极大地减少核算工作量和错误率，提高了工作效率。 提供总账、余额表、明细账、多栏账、序时账等多种账簿的查询、打印及输出； 支持账簿与凭证间的实时动态联查； 未审核记账数据可模拟反映账簿情况，及时提供最新信息；财务报表总账为合作社财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。 可实现实时的数据采
3、集，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表； 预置常用报表模板,如资产负债表，盈余及盈余分配表，成员权益变动表； 提供丰富的函数财务、统计及其他函数，向导方式定义取数公式，支持用户自定义报表。成员管理成员管理提供了与成员账户相关的各项事务管理，部分功能还可以自动生成记账凭证，大大减轻了用户的工作量。 成员名册，管理合作社成员资料。 成员出资，记载成员出资记录，可以生成记账凭证。 财政补助量化，记载合作社接受上级财政补助及量化到成员的记录，可以生成记账凭证。 捐赠财产量化，记载合作社接受他人捐赠财产及量化到成员的记录，可以生成记账凭证。 成员交易，记载合作社与成员之间的交易。 盈余分
4、配清单，年底盈余分配方案的计算，可以生成记账凭证。 综合查询，可批量查询成员交易记录和成员账户。社务管理社务管理涵盖了合作社的日常事务管理功能 政策法规，提供了与合作社有关的各项政策法规文件，为合作社的正规发展提供了学习参考依据； 规章制度，合作社可以自行添加内部各项制度，用于引导社务管理规定的具体化； 成员大会记录，详细记载了每一次成员大会的具体情况，保障合作社做出重大决定的合法性。购销管理 成员与合作社的交易管理； 非成员与合作社的交易管理；新用户操作流程新用户操作流程第一步，新建账套第二步，进入软件，设置会计科目第三步，设置辅助基础资料，如客户资料、供应商资料、产品资料、成员资料第四步，
5、录入期初余额，试算平衡后，保存期初余额下面步骤为每个月账务处理流程1.制作凭证 审核凭证 凭证记账 期末结转期末结账2.凭证查询3.账簿查询4.生成报表软件的下载、安装、升级软件的下载1.打开浏览器，输入我公司网址http:/ 并点击右上角的“合作社专题”栏目进入下载。或直接输入http:/ 可直接进入下载页面。2.进入“合作社专题页面后”，就会看到两个绿色的图标，分别为“安装包下载”和“升级包下载”，只需要下载安装包就可以了，在软件使用的过程当中，可以关注我公司的网站，如果发现有新的版本了，只需要下载升级包就即可。软件的安装1. 首先需要下载软件，登陆我公司网站的“合作社专题”页面后，只需要
6、点击图2中红色方框位置的“安装包下载”即可开始下载软件。2. 下载完成后，双击软件的安装包，即可开始安装，软件的安装基本上是全自动的，用户只需要选择一下安装的路径就可以完成安装了。3. 软件安装完成后，双击桌面上的“征东农民合作社管理软件”即可打开本软件演示帐套的用户名和密码都是“demo”.注意：如果电脑的操作系统为XP家庭版，Windows7家庭版，因为操作系统本身局限性，很可能导致数据库无法安装使用。另外，如系统中安装有其他版本的MSDE数据库，或者是SQL2005，SQL2008等SQL2000版本以上的数据库，也有可能安装失败，本软件暂时只支持MSDE和SQL2000数据库。软件的升
7、级软件的在线升级有两种方式，一种是软件直接升级，一种是下载升级补丁安装升级。软件直接升级1.软件在安装时没有选择安装到别的路径的话，那么运行软件安装目录下的AutoUpdate.exe程序即会自动检测是否有更新，是否需要更新。具体路径为“C:Program FilesJSZDAutoUpdate.exe”2.如并不清楚软件安装在哪里，可以使用下面的方法去升级首先在桌面上的合作社软件图标上点击右键，然后选择属性然后在打开的窗口中点击“查找目标”或“打开文件位置”然后在打开的系统窗口中，找到“AutoUpdate.exe”这个文件双击之后系统会自动检测是否需要更新，如有提示，则点击“确定”后，选择
8、下一步，就会开始自动更新。升级完成后，会自动运行软件并打开登录界面。使用下载的升级补丁进行离线升级离线升级一般使用在无法联网的电脑上，从可以联网的电脑上将升级补丁下载后，拷贝到需要升级的电脑上进行升级。升级包下载地址：http:/ 也可以登录本公司网站http:/ 用户在登陆界面单击【新建账套】按钮，系统自动弹出新建帐套引导界面。2. 新建账套第一步，填写合作社信息，【合作社名称】：填写合作社在工商部门登记的全称，不得填写简称，软件会自动验证该合作社名称是否在全省合作社名录中。【地区】：填写合作社注册所在省市县(区)，软件会自动根据全省合作社名录资料验证信息真伪。【合作社类型】：填写合作社所属
9、的类型，备选值有农民专业合作社，农地股份合作社，农村社区股份合作社。【法人代表姓名】：填写合作社法人代表的姓名，此名称将会作为数据上报信息真伪验证的一部分。【财务主管姓名】：填写合作社财务主管的姓名，此信息在产生记账凭证的时候会自动带入凭证，凭证上的姓名将无法修改。【开账时间】：账务系统的开账时间设定，请慎重选择，一旦保持后将无法修改。3.新建账套第二步，设置操作员，【登录名】：设置登录软件的账号，可以是数字、字母或数字与字母的组合，如123、abc或123abc。【密码】：设置登录软件的密码。可以是数字、字母或数字与字母的组合。【确认密码】：再次输入刚才设置的密码，进行密码确认。4.新建账套
10、第三步，设置会计科目编码级次及长度，软件允许最多设置会计科目编码6个级次第一级为会计制度规定的3位，用户不可以修改。比如，会计科目“库存现金”的科目编码为101,3位有效数字。 第二级至第六级默认为2位，用户可以根据自己的需要修改各级次的长度，一旦会计科目被使用，科目级次长度将无法修改。5. 新建账套最后一步， 点击“确认”，系统将会自动创建一个新的账套，创建成功后，用户可以用自己设置的操作员登录名及密码登陆软件。初始化会计科目本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。科目编码：科目编码必须唯一；科目编码必须按其级次的先后次序建立。科目
11、编码只能由数字（0-9）、英文字母（A-Z及a-z）及减号（-）、正斜杠（/）表示，其他字符（如 & ; 空格等）禁止使用。科目名称：科目中文名称，可以是汉字、英文字母或数字，可以是减号（-）、正斜杠（），但不能输入其他字符。科目名称最多可输入20个汉字。科目类型：科目类型分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益.助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成，例如: 管理费用 拼音为 guan li fei yong，则管理费用的助记码可写为 glfy，这样在制单或查账中需录管理费用时，可录其助记码 glfy 而不用录汉字管理费用，这样可加快录入速度，也可减少汉字录
12、入的量。在需要录入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科目名称。数量核算：用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。计量单位可以是任何汉字或字符，如：公斤、件 、吨等。辅助核算：系统提供4个辅助核算功能，分别是：客户、供应商、产品、成员。辅助核算的作用？ 辅助核算可以替代明细科目的作用，比如合作社成员有100名，如何会计科目需要核算到成员，那么需要把成员设置成二级科目，如果多个会计科目涉及到成员核算，需要重复把成员作为二级科目甚至是三级科目录入系统，这样操作起来费时费力，如果会计科目启用了“成员往来”这个辅助核算，那么操作员只需在“成员名册”添加成员信息，无需把成员设置成二级科
13、目，用户在录入记账凭证的时候，会自动弹出选择成员的界面。如何增加会计科目？单击添加按纽，进入会计科目页编辑界面，输入科目信息。输入完成后，点击确认按纽，保存刚才的输入；点击取消按纽，取消刚才的输入。如何修改会计科目？1. 将光标移到要修改的科目上，用鼠标单击修改或用鼠标双击该科目，即可进入会计科目修改界面。2. 用鼠标单击修改按钮，进入修改状态，用户可以在此对需要修改的项目进行调整，修改完毕后，用鼠标单击确认按钮，如果想放弃修改，用鼠标单击取消按钮即可。3. 如果要继续修改，重复上述步骤即可。要诀：已使用的科目不可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。如何删除会计科目？将光标移到要删除的科目上，用鼠标单击删除，即可删除当前会计科目。注意：已经使用的科目不能删除。非末级科目不能删除。成员名册可以方便的管理合作社的成员信息，同时该名册与会计科目的辅助核算“成员往来”挂钩，因考虑到用户的成员可能较多，软件提供“导入”“导出”功能，可以方便的将成员信息导入到软件中。操作步骤：1
