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1、单因素敏感性分析对照表表:10-10序号项目单位当经营收入 下降 10%时基本方案当经营成本上升 10%时1生产期平均年利润总额万元163.35305.83195.552生产期平均年利税总额万元316.15485.15366.293投资利润率%19.9237.323.854投资利税率%38.5559.1644.675销售利润率%10.7418.111.576盈亏平衡点%38.5524.6833.347全部投资所得税前财务指标7.1内部收益率%30.58 5034.817.2净现值（ 1C=12%）万元552.771395.96743.337.3投资回收期年5.253.374.618全部投资所得
2、税后财务指标8.1内部收益率%20.0531.6127.368.2净现值（ 1C=12%）万元311.07947.01453.998.3投资回收期年6.514.075.699贷款偿还期年2.68建设进度示意表附表：3时间第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月第8月第9月第10月第11月第12月申请立项前期工作可行性研究报告编制初步设计初步设计审批施工图设计可行性研究报告审批施工准备期建筑工程施工室外工程施工工设备订货设备购置安装竣工投产产品方表：3产品名称项目工程t/a产品规格1滩枣800吨1kg5kg454g13kg2空心枣、枣片100吨300g250g3香酥枣100吨300g4贡枣20
3、0吨454g销售方式预期价格（元）备注自销14元/袋6.36元/袋1.4万元/t自销3元/袋3.6元/袋1.35万元/t自销4.5元/袋1.35万元/t自销8.17元/袋1.5万元/t要财务指标表 1-2单位：万元序号项目单位指标备注1生产期平均年利润总额万元305.832生产期平均年利润总额万元485.153投资利润率%37.34投资利税率%59.165销售利润率%18.16盈亏平衡点%24.687全部投资所得税前财务指标7.1内部收益率% 507.2净现值（ IC=12%）万元1395.967.3投资回收期年3.378全部投资所得税后财务指标8.1内部收益率%31.618.2净现值（ IC
4、=12%）万元947.018.3投资回收期年4.099贷款偿还期年2.68贷款偿还计算表（所得税后）表 10- 12123单位：万元45280 2802、本年贷款额3、本年应计利息4、本年还本付息4.1、还本4.2、付息5、年未贷款累计额6本年可用于还款资金6.1、应付利润6.2、折旧费6.3、待摊费2808.4288.48.48.42808.48.4280 0205.56205.56190.12190.125.65.69.849.84说明：利率以年3%计算；贷款偿还期为2.68年本费用燃料及动力82.6682.66工资及福利费57.4657.46修理费4.924.92折旧费9.849.84管
5、理费11.4911.49借款利息8.48.4待摊费用5.65.6销售费用240240总成本费用1212. 45 1212. 45可变成本1114.74 1114.744567100%100%100%100%792.08792.08792.08792.0882.6682.6682.6682.6657.4657.4657.4657.464.924.924.924.929.849.849.849.8411.4911.4911.4911.498.48.45.65.65.65.62402402402401212. 451212. 451204.051204.051114.741114.741114.74
6、1114.74产单位：万元期891011100%100%100%100%792.08792.08792.08792.0882.6682.6682.6682.6657.4657.4657.4657.464.924.924.924.929.849.849.849.8411.4911.4911.4911.495.65.65.65.62402402402401204.051204.051204.051204.051114.741114.741114.741114.7412131415合计100%100%100%100%792.08792.08792.08792.0811089.1282.6682.66
7、82.6682.661157.2457.4657.4657.4657.46804.444.924.924.924.9268.889.849.849.849.84137.7611.4911.4911.4911.49160.8633.65624024024024033601198.451198.451198.451198.4516867.91114.741114.741114.741114.74 15606.3610.2固疋成本97.7197.7197.7197.7189.3189.3189.3189.3189.3189.3183.7183.7183.7183.711261.5411经营成本118
8、8.61 1188.611188.611188.611188.611188.611188.611188.611188.611188.611188.611188.611188.611188.61 16640.54表：序号1234567891010.1298.23298.23298.23298.23306.63306.63306.63306.63306.63306.63312.23312.23 312.23 312.234281.62销售收入、总成本费用、表：10 7年八份达生产？序 号项金;234567项目额100%100%100%100%100%100%1销售收入169016901690169
9、0169016902总成本费用1212.451212.451212.451212.45 1204.051204.053税金及附加179.32179.32179.32179.32179.32179.323.1增值税166.04166.04166.04166.04166.04166.043.2城市维护建设税(5%)8.38.38.38.38.38.33.3教育费附加(3%)4.984.984.984.984.984.984 利润税金及利润测算表产单位：万元期合计89101112131415100%100%100%100%100%100%100%100%16901690169016901690169
10、016901690236601204.051204.051204.051204.051198.451198.451198.451198.4516867.9179.32179.32179.32179.32179.32179.32179.32179.322510.48166.04166.04166.04166.04166.04166.04166.04166.042324.568.38.38.38.38.38.38.38.3116.24.984.984.984.984.984.984.984.9869.72现 金 流 量 表（全 部 投 资）表：108单位：万元序号年份项目建设期12达8产期131415合计910111234567生产负荷（ %）1001001001001001001001001001001001001001001现金流入16901690169016901690169016
