中介代理策划书

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1、目录一 、 设 计 概 要 2二 、 公 司 概 况 3三 、 公 司 经 营 管 理 6四 、 投 （ 融 ） 资 方 案 9五 、市 场分析1 4六 、 公 司 战 略 2 1七 、营 销策略2 4八 、风险 与应对3 1九 、 财 务 分 析 3 3 附：企业徽标设计的说明 38一、设计概要本计划书所称之世界遗产是指 保护世界文化和自然遗产公约 （简称世界遗 产公约）规定的具有突出普遍价值的自然遗产、 文化遗产、 自然和文化遗产以及人 类口述与非物质遗产的总称。中国是一个拥有五千年历史文明和厚重文化底蕴的国家，九百六十万平方公里 广阔的国土上，存在着丰富的自然、文化及人类口述与非物质遗产

2、。由于变化中的 社会和经济条件使自然和社会环境恶化， 造成自然和文化遗产损害和破坏现象严重， 大量遗产正面临损伤与消失的危险。一些历史悠久的文化和人类口述及非物质遗产 如“端午节”等，甚至还有被其他国家抢先申报的危险。当前，我国的世界遗产保护事业面临着不少问题和困难， 距离世界遗产公约 的要求还存在一定差距，主要表现在专业人才缺乏，世界遗产申报成功率低，重大 项目决策程序不够完善以及开发利用过度、忽视保护，甚至出现一些建设性破坏等 现象。因此，我国迫切需要成立一批专门代理国家或地方行政部门申报及经营开发 世界遗产的企业来协助政府保护自然、文化及人类口述与非物质遗产。我们拟成立的中国第一个世界遗

3、产代理服务有限责任公司宗旨是为我国乃至世 界范围内遗产的保护、文明的传承贡献应有力量。世界遗产代理服务有限责任公司是一家以世界遗产代理申报为主营业务，兼营 世界遗产开发、经营、管理的企业。公司力求实现世界公众利益与公司效益的“双 赢”。我们将通过 10 年左右的努力，将公司建设为一个跨国遗产代理公司，引导 世界遗产代理业。二、公司概况（一）公司名称 : 世界遗产代理服务有限责任公司 。（二）公司选址 :中国投资环境较好的对外开放城市（例如北京、上海、厦门等）。（三）公司性质：有限责任公司。（四）公司宗旨：珍爱人类自然文化宝贵财富打造世界遗产服务第一品牌（五）公司徽标 （设计说明附计划书后 ）:

4、六）公司结构公司采用有限责任公司形式 ,由全体股东组成股东大会作为公司的权利机构 由股东大会选举产生若干名董事组成董事会，行使经营决策权和管理权。设总经理 一名，对董事会负责，管理公司日常运营。总经理下设五位部门经理，分管财务、 技术、公关、营销及培训工作。公司设立监事会，对股东会负责，对公司财务、董 事和经理行为进行监督，并提议召开临时股东会等。具体公司管理体系如下图（图）：财务经理 营销经理董事会董事长总经理技术经理股东大会监事会 监事公关经理 培训经理七）经营理念越是民族的越是世界的公司将本着“越是民族的，越是世界的”的经营理念，力争通过近期、中期、 远期三个阶段的努力，将公司组建成一个

5、在世界各大洲拥有分公司或办事机构，主 导世界遗产代理服务业的一流品牌公司。八）公司设备公司配备必需的办公楼，各类办公设施、用品，交通设施等。九）人才配备专业技术型人才经营管理型人才市场营销型人才高级顾问型人才公司人才由专业技术型人才、 经营管理型人才、 市场营销型人才和高级顾问人 才四大部分组成。公司将重金聘请一流的专家作为技术顾问 ,在建立自己优良的技 术团队的同时 ,重视与全球重点大学及科研机构等建立合作关系。公司的专家有能 力考察、考证相关遗产资料 ,为世界遗产成功的申报提供尽可能完善的技术支持和 专业资料。管理人员方面 ,公司拥有高素质的营销管理和销售队伍。营销人员均具 有丰富的营销经

6、验和良好的市场意识 ,并且具备世界遗产申报及经营方面的相关专 业知识。三、公司经营管理一） 行政管理职务姓名性别专业董事长邓玮杰男法学总经理金杰男法学、行政管理财务经理张旭政男财会（已具备注册会计师职称）营销经理陈恋芳女国际贸易技术经理沈文彬男计算机、历史学公关经理程罗俊男广告培训经理王余龙男旅游、人力资源管理二）经营管理1、部门职责：董 事 会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战 略，决定总经理的人选。总 经 理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，协调各部门之间的关系。营销经理：负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营

7、销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、 客户服务等。技术经理：负责世界遗产申报的相关资料收集；组织科研队伍现场考察论证； 组织专家教授制作申遗文本及影象等相关资料；制定世界遗产地 的保护措施；对代理开发、管理、经营的世界遗产地提供技术支 持。财务经理：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决 策、资本结构的确定、股利分配等；负责日常会计工作与税收管 理，每个财政年度末，向总经理汇报本年度财务情况并规划下一 年财务工作。公关经理：负责公司各种业务的宣传；为公司招徕业务；同联合国教科文组 织、世界遗产委员会、世界古迹遗址理事会、国际保护联盟进行 沟通交流；同各国

8、或地区的世界遗产委员会或相关组织建立各种 伙伴关系；为公司业务拓展进行公关。培训经理：负责为公司员工进行相关专业的岗前培训，以及岗中培训；为新 业务的推广进行工作人员的前期培训；负责为公司在全球招揽顶 级人才，同时聘请相关专家教授为公司高级人才进行培训；定期 召开培训班；在公司成立初期负责产品的相关研究和开发。2、世界遗产项目申报世界遗产项目申报具体流程如下（图 2）前期论证 后期制作项目筹集资金成立申报小组现场考察论证制作文本影像资料申报可公关广告宣传行项申请和完成必要手续1-2 个月 3-6 个月 1-2 个月3、世界遗产开发、经营、管理根据公司发展战略， 在公司发展初期， 公司的主要业务

9、是中国国内世界遗产的申报代理。但随着公司品牌形象的提升、规模的扩大，公司将立足于以遗产代理服务为中心，辐射整个自然文化遗产业，进行全方位自然文化遗产产业开发、 经营及管理。 公司将形成以代理申报及经营为一代产品， 以遗产经营、旅游开发、 文化交流为二代产品的多元化多层次产品体系。而且，随着公司的发展，公司业务的经营范围将面向全世界自然和文化遗产四、投（融）资方案（一）股本结构和规模：公司的注册资本为 1500 万元，股本结构和规模示意图如下：表 1 ：单位： RMB股本来源股本规模风险投资发起人入股技术入股其他入股金额550 万元550 万元220 万元180 万元比例%个人入股详细结构和规模

10、 （表 2 ）单位： RMB股东金额比例股东金额比例邓玮杰280 万元%高欢22 万元%沈文彬30 万元%马文姬21 万元%金杰25 万元%陈恋芳20 万元%程罗俊24 万元%周浩翔20 万元%王余龙23 万元%刘霜20 万元%祝灿云23 万元%孙娜20 万元%李丹22 万元%股本结构中，发起人入股（即个人入股）占总股本的 %；风险投资方面，我们打 算引入 2 至 4 家风险投资公司共同入股，以利于化解风险，为以后的上市做准备；另 外，吸收相关专家技术入股，增强公司的科技实力和服务的专业性；房地产公司以每 年 30%的租金入股（经折现 180 万为前三年的租金），为公司提供办公场所。（二）资金

11、的来源：公司成立初期共需资金 1400万元。其中风险投资 550 万元，股东投资 450 万元， 需要外借资金 400 万元（金融机构两年期借款，利率为 ）用作流动资金 ,同时有 资金担保公司作信用担保。考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为4 ：15。（三）资金的运营计划：、用于购建固定资产和基本办公经费302 万元；、用于第一年世界遗产的申报费用248 万元；、用于遗产开发、管理、经营费用400 万元；、用于人员的培训、专家的聘请及其他各类费用 450 万元四）投资现金流量表 ：投资现金流量表（表 3） 单位：万元（ RMB）初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资流动资金主营业收

12、入-成本与费用+ 长期投资收入- 长期投入税前利润- 税收税后利润+ 折旧净现金流量税率：前三年享受政策优惠，免除所得税，以后每年按 15% 的税率收取。不考虑 国内外税率差异。五）投资净现值：nNPV（CI-CO） t（1+i） -tNPV=（ 万元）t=1因项目投资风险不稳定，假设 i 18% ，时期为 5 年， NPV 万元，远大于零。 计算期内盈利能力好，投资方案可行。（六）投资回收期：通过净现金流量，折现率，投资额等数据的插值法计算，投资回收期为二年零一 个月不到，投资方案可行。七）投资回报：根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较大的利润增长，拟从利润中 提取合理比例的资金作

13、为股东的回报，每年分红为净利的 30% 。（八）风险资金退出策略：1 、退出策略风险投资的退出方式一般有三种：首次公开上市（ IPO ）收购和清算。其它国家 的实践表明，首次公开上市（ IPO ）收益最多，许多运作成功的风险投资都追求以此 种方式退出。上市又分为主板市场上市和二板市场上市，基于我公司为高成长性的全 新公司，通过二板市场上市比较适合我公司，我们设计了以下两种可能的方案：（1）国内的二板市场上市：国内的二板市场是近年刚建立起来的，它的上市标准相对较低，以增长潜力为定 位问题，随着国内二板市场的发展，公司争取在国内的二板市场上市。（2）海外的二板市场：我公司是具有发展前景的高成长性的全新的公司，可以争取在香港创业板市场（GEM ）上市，也可以考虑美国 NASDAP 等海外市场上市。2 、退出时间：根据我公司的财务分析及发展前景，以及二板市场上市的要求，上市最好争取在 34 年，退出风险资本。通过公司的成功动作和成功上市，公司的创建者能够获得较高的创业利润和较高 的社会