现金流量表模板

《现金流量表模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《现金流量表模板（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、现金流量表模板现 金 流 量 表会企03表2016年6月30m入 一编制单位：日单位：兀项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：补充资料销售商品、提供劳务收到 的现金11.将净利润调节为经营活动现金 流量：收到的税费返还3净利润57收到的其他与经营活动 有关的现金8加：计提的资产减值准备58现金流入小计9固定资产折旧59购买商品、接受劳务支付 的现金10无形资产摊销60支付给职工以及为职工 支付的现金12长期待摊费用摊销61支付的各项税费13待摊费用减少（减：增加）64支付的其他与经营活动 有关的现金18-预提费用增加（减：减少）65现金流出小计20处置固定资产、无形资产和 其他长

2、期资产的损失（减：收益）66经营活动产生的现金流 量净额21固定资产报废损失67二、投资活动产生的现金流量：财务费用68收回投资所收到的现金22投资损失（减：收益）69取得投资收益所收到的 现金23递延税款贷项（减：借项）70处置固定资产、无形资产 和其他长期资产所收回的现 金净额25存货的减少（减：增加）71收到的其他与投资活动 有关的现金28经营性应收项目的减少（减：增加）72现金流入小计29经营性应付项目的增加（减：减少）73购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的现 金30-其他74投资所支付的现金31经营活动产生的现金流量净额75支付的其他与投资活动 有关的现金352.不涉及现

3、金收支的投资和筹资活动：现金流出小计36债务转为资本76投资活动产生的现金流 量净额37一年内到期的可转换公司债券77三、筹资活动产生的现金流量：融资租入固定资产78吸收投资所收到的现金383.现金及现金等价物净增加情况：取得借款所收到的现金40现金的期末余额79收到的其他与筹资活动 有关的现金43减：现金的期初余额80现金流入小计44加：现金等价物的期末余额81偿还债务所支付的现金45减：现金等价物的期初余额82分配股利、利润和偿付利 息所支付的现金46现金及现金等价物净增加额83支付的其他与筹资活动 有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流 量净额54四、汇率变动对现金的影响额55五、现金及现金等价物净增加 额56企业负责人:主管会 计：制表: