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1、泓域咨询/泸州关于成立炼油催化剂研发公司可行性报告泸州关于成立炼油催化剂研发公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 项目概述7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址8五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案9七、 项目预期经济效益规划目标9八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表10第二章 市场营销12一、 行业竞争格局12二、 营销部门与内部因素13三、 行业基本风险特征14四、 行业壁垒15五、 整合营销传播17六、 全球石油化工催化剂行业状况及发展趋势20七、 全面质量管理21八、 国内石油化工催化剂行业
2、状况及发展趋势24九、 市场规模25十、 关系营销的主要目标27十一、 客户关系管理内涵与目标27十二、 绿色营销的兴起和实施29第三章 发展规划33一、 公司发展规划33二、 保障措施37第四章 SWOT分析说明40一、 优势分析（S）40二、 劣势分析（W）41三、 机会分析（O）42四、 威胁分析（T）43第五章 人力资源47一、 人员录用评估47二、 岗位评价的主要步骤47三、 福利管理的基本程序48四、 员工职业生涯规划的准备工作51五、 企业人员招募的方式56六、 企业劳动协作61第六章 选址可行性分析65一、 全面融入成渝地区双城经济圈建设69第七章 经营战略方案72一、 融合战
3、略的构成要件72二、 企业技术创新战略的构成要素75三、 企业技术创新战略的概念及特点77四、 企业经营战略环境的概念与重要性78五、 总成本领先战略的风险79六、 市场定位战略81七、 集中化战略的含义86第八章 企业文化分析88一、 塑造鲜亮的企业形象88二、 企业文化的整合93三、 企业文化理念的定格设计98四、 企业文化管理与制度管理的关系104五、 企业文化管理规划的制定108六、 企业家精神与企业文化111七、 “以人为本”的主旨115第九章 财务管理分析120一、 存货管理决策120二、 财务可行性要素的特征122三、 资本结构122四、 企业资本金制度129五、 财务可行性评价
4、指标的类型135六、 短期融资券137七、 应收款项的日常管理140第十章 投资计划144一、 建设投资估算144建设投资估算表145二、 建设期利息145建设期利息估算表146三、 流动资金147流动资金估算表147四、 项目总投资148总投资及构成一览表148五、 资金筹措与投资计划149项目投资计划与资金筹措一览表149第十一章 经济效益151一、 经济评价财务测算151营业收入、税金及附加和增值税估算表151综合总成本费用估算表152固定资产折旧费估算表153无形资产和其他资产摊销估算表154利润及利润分配表155二、 项目盈利能力分析156项目投资现金流量表158三、 偿债能力分析1
5、59借款还本付息计划表160第一章 项目概述一、 项目名称及建设性质（一）项目名称泸州关于成立炼油催化剂研发公司（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人邓xx三、 项目定位及建设理由从全球来看，炼油催化剂的研发及生产主要集中在欧美等发达国家。美国是催化裂化技术的鼻祖，并拥有众多全球知名炼油催化剂生产企业，如格雷斯、雅宝、CC&T、UOP、陶氏等。国外石油化工催化剂领域代表性企业是美国UOP公司，为进一步提高装置加工能力，提高重整油、氢气和芳烃收率，克服催化剂贴壁效应，UOP公司改进了催化剂配方，在工艺、设备和控制技术创新的同
6、时也开发了多种连续重整催化剂。此外，格雷斯-戴维森公司是世界排名第一的炼油催化剂生产企业，占据全球将近一半的炼油催化剂市场份额。美国特种化学品（雅宝）集团在2004年收购阿克苏-诺贝尔公司炼油催化剂业务后，成为世界第二大催化裂化催化剂生产商，该企业的加氢催化剂产品的全球市场份额达到30%。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资972.13万元，其中：建设投资661.76万元，占项目总投资的68.07%；建
7、设期利息9.56万元，占项目总投资的0.98%；流动资金300.81万元，占项目总投资的30.94%。（二）建设投资构成本期项目建设投资661.76万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用488.29万元，工程建设其他费用159.43万元，预备费14.04万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资972.13万元，其中申请银行长期贷款390.16万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：3300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：2734.28万元。3、净利润（NP）：413.98万元。（二）经济效益评
8、价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.85年。2、财务内部收益率：32.21%。3、财务净现值：989.99万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价经分析，项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发
9、展的局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元972.131.1建设投资万元661.761.1.1工程费用万元488.291.1.2其他费用万元159.431.1.3预备费万元14.041.2建设期利息万元9.561.3流动资金万元300.812资金筹措万元972.132.1自筹资金万元581.972.2银行贷款万元390.163营业收入万元3300.00正常运营年份4总成本费用万元2734.285利润总额万元551.976净利润万元413.987所得税万元137.998增值税万元114.519税金及附加万元13.7510纳税总额万元266.2511盈亏平衡点万元1182.98产
10、值12回收期年4.8513内部收益率32.21%所得税后14财务净现值万元989.99所得税后第二章 市场营销一、 行业竞争格局从全球来看，炼油催化剂的研发及生产主要集中在欧美等发达国家。美国是催化裂化技术的鼻祖，并拥有众多全球知名炼油催化剂生产企业，如格雷斯、雅宝、CC&T、UOP、陶氏等。国外石油化工催化剂领域代表性企业是美国UOP公司，为进一步提高装置加工能力，提高重整油、氢气和芳烃收率，克服催化剂贴壁效应，UOP公司改进了催化剂配方，在工艺、设备和控制技术创新的同时也开发了多种连续重整催化剂。此外，格雷斯-戴维森公司是世界排名第一的炼油催化剂生产企业，占据全球将近一半的炼油催化剂市场份
11、额。美国特种化学品（雅宝）集团在2004年收购阿克苏-诺贝尔公司炼油催化剂业务后，成为世界第二大催化裂化催化剂生产商，该企业的加氢催化剂产品的全球市场份额达到30%。我国现有炼油催化剂生产企业较少，国内炼油催化剂市场被中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司所掌控。从国产产品市场份额角度来看，约60%左右的炼油催化剂由中国石油化工集团公司及其隶属公司生产，30%的炼油催化剂由中国石油天然气集团公司及其隶属公司生产。目前，中国石油化工集团公司的长岭炼化公司催化剂厂与齐鲁石化公司催化剂厂，以及中国石油天然气集团公司兰州炼油化工催化剂厂与抚顺石油三厂催化剂厂是我国炼油催化剂产品的主要生产企业。二
12、、 营销部门与内部因素企业营销系统指作为营销者的企业整体，微观营销环境包括企业外部所有参与营销活动的利益关系者。但从营销部门的角度看，营销活动能否成功，首先要受企业内部各种因素的直接影响。因此，营销部门在分析企业的外部营销环境前，必须先分析企业的内部因素或内部条件。企业为开展营销活动，必须设立某种形式的营销部门。市场营销部门一般由市场营销副总裁、销售经理、推销人员、广告经理、营销研究与计划以及定价专家等组成。营销部门在制定和实施营销目标与计划时，不仅要考虑企业外部环境力量，而且要争取高层管理，部门和其他职能部门的理解和支持，调动企业内部各方面的资源，充分运用企业内部环境，力量，使内部优势和劣势
13、与外部机会和威胁相平衡。营销部门不是孤立存在的，它还面对着其他职能部门以及高层管理部门。企业营销部门与财务、采购、制造、研究与开发等部门之间既有多方面的合作，也存在争取资源方面的矛盾。这些部门的业务状况如何，它们与营销部门的合作以及它们之间是否协调发展，对营销决策的制定与实施影响极大。例如，生产部门对各生产要素的配置、生产能力和所需要的人力、物力的合理安排有着重要的决策权，营销计划的实施，必须取得生产部门的充分支持；市场营销调研预测和新产品的开发工作，需要研究与开发部门的配合和参与。高层管理部门由董事会、总经理及其办事机构组成，负责确定企业的任务、目标、方针政策和发展战略。营销部门在高层管理部
14、门规定的职责范围内做出营销决策，市场营销目标从属于企业总目标，并为总目标服务的次级目标，营销部门所制定的计划也必须在高层管理部门的批准和推动下实施。三、 行业基本风险特征1、宏观经济周期性波动带动的风险石油化工催化剂行业与宏观经济运行情况、国家产业政策密切相关，宏观经济的周期性波动影响着石油化工行业的景气程度。在全球经济衰退及我国经济处于下行周期的环境下，炼油行业已出现产能过剩的情况，其直接相关的炼油催化剂行业必不能独善其身。在宏观经济下行周期中如何存活与发展，是企业不能回避的战略问题。2、技术风险炼油催化剂的生产具有较高的技术含量，技术的不断推陈出新，相关产品也在不断丰富和完善。随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。研发与技术优势是炼油催化剂企业的核心竞争力，而新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素。如何保持合理的研发投入，从而确保在行业中的竞争优势，关乎企业的长远发展甚至生死存亡。3、安全生产风险由于炼油催化剂生产工艺涉及到化工原料
