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1、中央部门预算管理系统操作手册目 录总体介绍71.系统概述72.系统安装73.系统登录74.导入系统参数8第一章预算准备101.1系统参数导入101.2单位信息变更101.2.1下级单位情况查阅101.2.2单位信息变更111.2.3报表输出121.2.4转出上报数据121.2.5恢复上报数据121.3项目清理131.3.1 通用项目查阅131.3.2 一级项目申报141.3.3报表输出151.3.4转出上报数据161.3.5恢复上报数据16第二章项目管理172.1参数设置172.1.1通用一级项目过滤172.1.2部门预设分类标识172.1.3参数下发182.2 一级项目管理192.2.1一级
2、项目查看192.2.2一级项目分类标识设置192.3一般公共预算二级项目管理202.3.1 二级项目填报202.3.2 项目审核282.3.3 标识上报财政库292.3.4 项目优先排序302.3.5国库预算执行重点项目标识312.3.6 项目评审情况统计322.4政府性基金预算项目管理332.5非财政拨款项目管理332.6 项目数据校验332.7 数据导入导出332.7.1 转出上报项目库342.7.2 接收下级项目库342.7.3 拆分项目库352.7.4 接收上级下发项目库352.7.5多机录入拷出362.7.6 多机录入合并37第三章部门预算383.1 一上阶段383.1.1部门基本情
3、况录入383.1.2开展绩效评价设置383.1.3填写编报说明403.1.4 2015年预算数录入403.1.5一般公共预算项目支出规划表413.1.6政府性基金预算项目支出规划表423.1.7一般公共预算一级项目文本录入423.1.8中央行政事业单位新增资产配置表423.1.9数据规性检查443.1.10 数据导入导出453.1.11 查询打印503.2 预算控制数553.3 二上阶段553.3.1 部门基本情况录入553.3.2 部门整体支出绩效目标553.3.3 单位整体支出绩效目标563.3.4预算编制563.3.5中期规划编制593.3.6上报表613.3.7数据导入导出623.3.
4、8 查询打印623.4 预算批复阶段62第四章基础资料634.1 编报流程634.2 基础数据录入644.2.1报表数据录入644.2.2基础资料数据审核654.3规津贴补贴经费申报664.3.1津贴补贴录入664.4勾稽关系审核694.5数据合法性检查694.6规津贴补贴汇总表694.6.1汇总表生成694.6.2汇总表查阅704.7数据导入导出714.8查询打印71第五章系统管理725.1系统参数设置725.1.1 系统参数导入725.1.2 参数下发725.2 备份恢复735.2.1 数据库备份735.2.2 数据库恢复735.3本单位信息录入735.4下级单位情况查阅74第六章报表设置
5、766.1 整表属性设置766.2 套表定义766.3 定义分组766.4 打印报表设置776.5 计算公式定义776.5.1 列计算公式776.5.2 行计算公式776.6 审核公式定义776.7 取数公式定义776.7.1 表间取数公式776.7.2 有来源整表条件786.8 输入限制定义786.8.1 整表附加限制786.8.2 列栏附加限制78总体介绍1.系统概述中央部门预算管理系统是为满足中央部门进行预算编报，不断适应财税体制改革和预算管理制度改革需要而研制的预算管理专用软件。在系统功能上，系统包括预算准备、基础资料、项目管理、部门预算、系统管理、报表设置等多个子系统，并将各个子系统
6、集成为一个统一的预算综合管理信息平台，共用一个数据库。利用该软件，部门以及所属单位可以进行部门预算编制、审核、汇总和上报，项目的申报和项目库管理，基础资料编制、审核、汇总和上报，以及其他与部门预算相关的工作。2.系统安装中央部门预算管理系统的安装程序存放在光盘上的根目录下。将光盘放入光驱，机器会自动运行系统安装程序，用户可根据提示逐步进行操作。建议将软件安装在默认安装路径下。如果系统没有自动运行安装程序，可用鼠标双击“我的电脑”图标，右击光盘图标，选择“打开”，双击光盘中的“setup”文件手动进行软件的安装。用户也可采用上述方式查看刻录在光盘中的“操作手册”等文档。3.系统登录方法一：在Wi
7、ndows桌面上，双击“中央部门预算管理系统”图标，即可启动系统。方法二：点击Windows“开始”按钮，选择“程序”中的“中央部门预算管理系统”下的“中央部门预算管理系统”菜单项，即可启动系统。首次登录时输入的用户名为admin，密码为123，单击【确定】按钮或按回车键进入系统。4.导入系统参数系统进入“工作簿”界面，此时可以点击工具栏上的“工作簿”增加新的工作簿或者直接使用主工作簿。用户可以双击主界面中的相应工作簿图标进入系统。用户新增工作簿时，工作簿代码可以使用除001和999之外的任意三位数字。其中，001主工作簿已用，999练习工作簿已用。由于软件中启用了财政部统一下发的标准单位编码
8、，所以所有单位在“首次”使用软件前必须首先导入财政部或上级单位下发的系统参数数据，否则无法进入系统。导入系统参数后，进入如下预算单位信息录入界面，用户需要对“预算单位信息录入”窗口中的信息项进行补充和更新。其中，单位编码、单位名称、单位级次无法修改。注意：“机构规格”要手工选择。单位信息设置完成，保存无误后即自动进入系统主界面，如下图所示：单击左边功能标签可以进入相应的子系统。在下面的章节中，我们将详细介绍每个子系统的功能及操作过程。第一章 预算准备注意：预算准备子系统为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。主要用于完成单位信息的变更和项目清理等工作。1.1系统参数导入该功能用于导
9、入预算准备阶段的参数，点击菜单打开窗后，选择导入文件，点击转入按钮，导入参数。提示参数导入成功后,关闭窗口会弹出单位信息确认窗口,确定单位信息无误后,点击保存。1.2单位信息变更1.2.1下级单位情况查阅查阅下级预算单位的基本信息。在左侧点击【单位信息变更】的下级菜单【下级单位情况查询】，系统会自动刷新出本预算单位的下级预算单位信息。1.2.2单位信息变更单位信息变更登记分为预算单位新增登记、预算单位撤销登记、单位名称变更登记和组织机构码变更登记。1.2.2.1预算单位新增登记预算单位新增需输入新增预算单位的代码、名称和组织机构代码，选择单位类型和新增预算单位的上级单位；注：所有需要填入的容均
10、不能为空，不能有空格；新增预算单位的上级单位不能选择已申请撤销登记的单位。1.2.2.2 预算单位撤销登记点击增加增加一条记录，选择需要撤销的单位。注：需要撤销的单位与上年预算项目清理归属单位不能为同一个。1.2.2.3单位名称变更登记点击增加增加一条记录，选择需要更改单位名称的单位，输入新的单位名称。注：修改前的单位名称与修改后的单位名称不能相同；新单位名称不能存在空格；已申请撤销的登记的单位不能再修改单位名称。1.2.2.4组织机构码变更登记点击增加增加一条记录，选择需要变更组织机构码的单位，输入新的组织机构码；注：修改前的组织机构码与修改后的组织机构码不能相同，新组织机构码不能存在空格,
11、已申请撤销登记的单位不能再修改组织机构码。1.2.3报表输出以报表形式输出操作记录。在左侧点击【单位信息变更】的下级菜单【报表输出】，系统会自动刷新出用户的操作记录。可以将改信息转出为Excel文件或直接打印。1.2.4转出上报数据转出单位信息变更的上报数据。选择“放大镜”图标，选择要保存的上报文件的路径，如果不选择则上报文件存储到程序的安装目录下。点击“转出”，系统弹出“上报转出成功”，即完成转出上报数据操作。1.2.5恢复上报数据恢复导出的上报数据。选择“放大镜”图标，选择要恢复的上报数据文件的路径，自动带入使用单位代码，点击“转入”，系统弹出“数据保存成功”，即完成恢复上报数据操作。1.
12、3项目清理1.3.1通用项目查阅查阅通用项目的基本信息。在左侧点击【项目清理】的下级菜单【通用项目查阅】，然后选择项目分类：“通用一级项目”、“部门其他项目”或“部门专用项目”，可以查询不同的项目信息。1.3.2一级项目申报1.3.2.1增加一级项目一级部门可申报部门专用项目和部门其它项目，点击增加新增一个一级项目，选择项目分类和科目，输入项目代码、项目名称、立项的必要性和依据、项目容和支出围及总体绩效目标；注：增加一级项目前，未保存过的项目数据必须先进行保存；科目，输入项目代码、项目名称、立项的必要性和依据、项目容和支出围及总体绩效目标均不能为空；1.3.2.2保存一级项目新增项目后点击保存
13、数据,保存成功后保存功能将不可用,保存失败给出提示;保存前的检查:一级项目科目代码、项目代码、项目名称、立项的必要性和依据、项目容及支出围和总体绩效目标不能为空，其中立项的必要性和依据、项目容及支出围和总体绩效目标输入容不能小于20个汉字或字符。1.3.2.3删除一级项目在项目列表中选中一条一级项目，点击删除，确认删除后直接删除所选的一级项目。注：删除一级项目后，所删项目的附件同时删除。1.3.2.4添加项目附件一级项目保存后，点击项目附件页，点击添加附件功能，选择附件文件，确定后直接添加附件。1.3.2.5删除项目附件选择一个附件，点击删除附件功能，执行附件删除操作。1.3.2.6另存项目附
14、件选择一个附件，点击另存附件功能，选择另存路径，执行另存附件操作。1.3.3报表输出以报表形式输出录入过的一级项目申报信息。在左侧点击【项目清理】的下级菜单【报表输出】，系统自动刷新出录入过的一级项目申报信息。可以将更改信息转出为Excel文件或直接打印。1.3.4转出上报数据转出一级项目申报的上报数据。选择“放大镜”图标，选择要保存的上报文件的路径，如果不选择则上报文件存储到程序的安装目录下。点击“转出”，系统弹出“上报转出成功”，即完成转出上报数据操作。1.3.5恢复上报数据恢复导出的上报数据。第二章 项目管理2.1参数设置注意：参数设置为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。
15、2.1.1通用一级项目过滤该功能用于部门过滤本部门使用的通用一级项目，一级部门需要在给下级单位下发清理参数前先完成通用一级项目过滤。点击左侧科目树可以根据功能科目自动过滤归属于该科目下的一级项目，点击启用一级项目可以启用选择的一级项目，点击取消启用一级项目，可以不启用选择的一级项目。系统将把确认启用的通用一级项目随清理参数下达下级预算单位。2.1.2部门预设分类标识该功能是为方便各部委根据本部门情况对项目进行自定义的分类统计，部门可以为一级项目和二级项目启用统计标识，并设置可选择的代码及其值。一级部门可以通过项目管理一级项目管理一级项目分类标识设置，为一级项目设置部门标识；各级预算单位可以通过项目管理一般公共预算二级项目管理二级项目填报，为二
