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1、第十二章投资估算和资金筹措12.1总投资估算本技术改造项目新增投资 21040.3万元，其中：新增固定资产投资16520.1万元，流动资金4020.2万元，建设期利息500万元。12.1.1 项目新增固定资产投资总额1、新增固定资产投资本项目新增固定资产投资为16520.1万元，其中：1）设备购置费用为7600.00万元；2）建筑工程费用为4805万元，其中主厂房、锅炉房和水处理系统；3）安装费用主要有生产设备安装和水电配套工程安装，安装工程费 用总额为889.5万元。4）其他费用1455.6万元，主要包括：可研编制费、勘察设计费、 工程监理费、建设单位管理费以及其他规费。5）预备费用只列基本
2、预备费，按第一部分费用和第二部分费用总值的10%计算，基本预备费为1770.0万元。详见表12-1。2、建设期新增固定资产投资借款利息项目建设期为1年，本项目新增固定资产投资贷款 10000万元，贷 款利率10%,建设期贷款利息为500.00万元。3、固定资产投资方向调节税根据国家的有关规定，自2000年起暂停征收固定资产方向调节税，因此固定资产投资方向调节税为 0.0万元。项目新增固定资产投资总额为16520.1万元。12.1.2 流动资金估算根据企业现有流动资金周转情况和新增产品的生产特点，本项目流 动资金估算按分项详细估算法进行估算，正常年项目新增流动资金占用 额4020.2万元。详见附
3、表5。12.1.3 总投资估算据上述估算，项目新增固定资产投资总额为 16520.1万元：正常年 项目流动资金占用额4020.2万元，建设期利息500.0万元。本项目总投 资为21040.3万元。表12-2总投资估算表单位：万元序 号费用名称建筑 工程设备 购置安装 工程其他 费用合计占比 例（）备 注1固定资产投资480.50760.0088.95322.561652.0178.521.1工程费用480.50760.0088.951329.4563.191.1.1生产准备系统422.50261.0026.10709.6033.73详见建筑物和设备 明细表表1.1.2产品生产线268.0040
4、.20308.2014.65详见设备明细表1.1.3辅助生产系统58.00151.0022.65231.6511.01详见设备明细表1.1.4运输车辆80.0080.003.80详见设备明细表1.2其他费用145.56145.566.921.2.1可研编制费6.656.650.32工程费用的0.5%1.2.2勘察设计费26.5926.591.26工程费用的2%1.2.3建设单位管理费26.5926.591.26工程费用的2%1.2.4工程建设监理费17.2817.280.82工程费用的1.3%1.2.5工程质检费3.723.720.18工程费用的0.28%1.2.6预算及审查费5.325.32
5、0.25工程费用的0.4%1.2.7工程招标服务费4.654.650.22工程费用的0.35%1.2.8人防易地建设费5.665.660.27按建筑面积每平方 米15元计取1.2.9墙改费1.511.510.07按建筑面积每平方 米4元计取1.2.10职工培训费8.008.000.38每人1000元计1.2.11前期工作费20.0020.000.951.2.12办公及生活家具 购置费1.801.800.09按管理人员每人1000元计1.2.13联合试运转费13.2913.290.63按工程费用的1% 计1.2.15供电贴费4.504.500.21150 元/kVA工程费用与其他 费用合计480
6、.50760.0088.95145.561475.0170.101.3预备费用177.00177.008.411.3.1基本预备费147.50147.507.01按工程与其他费用 的10%计取1.3.2涨价预备费29.5029.501.40按工程与其他费用 的2%计取2投资方向调节税暂缓征收3建设期利息50.0050.002.38贷款1000万元，年 利率按10%计算, 建设期1年4流动资金402.02402.0219.11项目总投资合计 (1+2+3)480.50760.0088.95774.582104.03100.0012.2资金筹措及投资计划12.2.1 资金来源本项目总投资为2104
7、0.3万元，其中固定资产投资总额为17020.1万 元，流动资金4020.2万元，资金来源：企业自筹6940.3万元，银行贷款 12500万元（其中固定资产贷款10000万元，流动资金贷款2500万元）。 申请国家财政补助资金1600.0万元，其中申请国家财政补助 1000.00万 元；xxx财政补助30万元；xxx市财政20万元；xxx区财政10万元。12.2.2 投资计划根据本项目的实际情况，项目建设期为 1年，固定资产投资于建设期全部投入。流动资金根据各年生产负荷的安排，在项目计算期第2年投入321.93万元，第3年投入80.09万元。详见附表1。第十三章财务分析与评价13.1 成本费用
8、估算本项目成本包括原材料费、外购燃料及动力费、修理费、工人工 资、折旧费、摊销费、财务费用等。13.1.1 原材料费本项目的原材料主要是外购黄豆和包装材料。 本项目正常年原材 料支出为27880.7万元。需求量和价格详见原材料消耗指标及费用 表”（表 13-1）。表13-1原材料消耗指标及费用表序号原材料名称单位消耗指标年总耗原材料单价（元）原材料支出（力兀）备注单位指标单位指标1黄豆吨/吨1.00吨5255.254800.0002522.5200损耗按0.1 %计2盐卤或石膏kg/吨0.02公斤105.114.0000.04203食用油升/吨2.5公斤13138.1318.00023.648
9、64包装袋个/吨4000万个1344.000.150201.60005饮料瓶个/吨2000万个175.000.20035.0000年产豆浆饮料 350吨6调味品kg/吨0.5公斤2627.6320.0005.2553合计2788.07以上原材料价格均为到厂含税价13.1.2 燃料及动力本项目的外购燃料及动力为动力电消耗、 燃煤和生活、生产用水 正常年外购燃料及动力费合计为 244.63万元。燃料及动力消耗详见 燃料动力年需要量估算表”（表13-2）。表12-2燃料动力年需要量估算表序号名称单位单价元/吨kwh单位消耗指标数量（单位/万）总价（万元）备注1耗电万kwh0.77111.8958.8
10、045.28电力消耗按本项目装机容量 196.8kw,同时系数取0.6计算，年工作日为350天，日工作 小时数为14小时，正常年消耗电力为58.80 104kWh ,电价按0.77元/kWh计算；2耗水8.5825.492.1生产耗水吨/吨2.9715.007.8823.41按吨原料耗水15m3估算2.3生活耗水m3/天.人2.970.200.702.08按照每人每天消耗0.2m3估算3燃料煤吨/吨3500.502627.6391.97按吨原料耗煤0.5吨估算4燃料油吨650010升/百km126.0081.90按每辆车每天平均行驶600km估算合计244.6313.1.3 工资按照生产岗位的
11、要求，本项目劳动定员 100人，其中：生产工人 82人，管理人员、技术人员和辅助人员 18人。参照xxx市现行工资 水平，并考虑工资的增长，工人工资按每月 1200元计算，管理人员 工资按每月2500元计算。职工福利费按14%提取。正常年工资及福 利费总额为196.17万元。13.1.4 修理费本项目的修理费用，参照本公司现行修理费水平，并考虑本项目建设规模、年修理工作量，项目的自我维修能力以及外部协作条件进 行估算，修理费用支出按固定资产折旧的50%估算。年修理费为57.25 万元。13.1.5 折旧费折旧费的估算根据项目的投资估算采用直线法计算折旧，所有 建、构筑物折旧按20年估算，净残值
12、率为5%,年折旧率为4.50%。 各种机器、设备折旧年限按10年估算，固定资产净残值率5%,年折 旧率为9.50%。正常年折旧费为114.50万元。估算结果详见 折旧表” （附表3）。13.1.6 摊销费土地所有权和设计费等计入无形资产，按10年摊销；递延资产按5年摊销，年摊销费用为29.75万元。详见 摊销表（附表4）。13.1.7 财务费用本项目的财务费用主要是固定资产贷款和流动资金贷款利息，经估算本项目正常年的财务费用为 25.00万元。13.1.8 其他费用其他费用包括工会经费、销售及广告宣传费、职工教育费、业务 招待费、劳保支出、技术开发费和管理费。其他费用为199.73万元。其他费用详见表13-3。表13-3其它费用估算表费用名称计算依据费率或基数总价标准万元工会经费占职工工资的2%0.02196.173.92销售及广告宣传费占销售收入的2%0.024273.5085.47职工教育费占职工工资的1.5%0.015196.172.94业务招待费占销售收入的0.5%0.0054273.5021.37劳保支出每人每年1000元1000100.0010.00技术开发费占销售收入的1%0.014273.5042.74管理费占以上费用合计的20%0.233.29合计199.73本项目总成本费用的
