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1、阚式尼昆工北读院 mm mimiiiTr . 皿mh e rtawiD&iERP财务管理实务实验报告册2015-2016学年第2学期班级：T1353-9班学号：20130530906姓名：朱孝龙授课教师：刘崇欣实验教师:刘崇欣实验学时：实验组号：经济管理学院信息管理系2016年3月信息工程实验室实验报告册湖北汽车工业学院学生实验守则（2001年6月）第一条实验室是实验教学和科研的重要场所，不作它用，非实验人员，未经允许不得入内。为保证良好的实验环境，特制定本守则。要求所有实验的学生在进入实验室后要认真遵守本守则。第二条所有实验的学生要服从实验室管理人员或指导教师的管理，严格设备遵守操作规程和各
2、项制度，注意安全。爱护仪器，节约药品和材料。保持室内整洁，废液倒在废液桶内，不允许随意混合各种药品，以免发生意外。第三条严格遵守学院实验考勤制度，认真完成实验任务。第四条实验前要认真做好预习。明确实验目的、要求，了解实验基本原理、操作步骤、方法和注意事项。未预习者不准进行实验。第五条进入实验室要衣冠整齐，实验中不得高声喧哗到处走动，影响他人实验。严禁在实验室内吸烟、饮食或将食具带入实验室第六条爱护一切设施，禁止乱刻乱画。实验中如发现设备有异常情况，应及时报告指导教师，不得自行处理。实验完毕，应把实验台、实验器材等整理干净放还原处。值日小组做好清洁，关好水电，经教师同意后才能离开。第七条以严肃认
3、真的态度进行实验。实验中要正确操作，仔细观察，作好记录，反复思考。实验后按时上交实验报告，实验报告要求数据准确，字迹工整。第八条实验室一切设施器材不准拿出室外，如有特殊需要，须经管理人员按审批手续办理。实验中不得随意挪动、拆卸实验设备，不准超负荷使用。使用精密贵重仪器和成套仪器，需在教师指导下进行，经教师检查后方可启动。第九条若发生意外事故，应保持镇静，不要惊慌。遇有烧伤、烫伤、割伤时，应立即报告教师，及时处理。爱护国家财产，如有违章损坏仪器设备者，根据学院有关制度进行处理。第十条本办法自颁布之日起实行，原有相应规章制度作废。其他未尽事宜参照学院有关规章制度执行。2目录实验一：应收、应付、总帐
4、系统初始设置4实验二：系统开帐错误!未定义书签。实验三：应付管理系统日常业务处理9实验四：应收管理系统日常业务处理错误实验五：自动分录系统初始设置.错误实验六：自动分录日常处理错误实验七：总帐系统日常业务处理.错误实验八：期末处理错误实验一：应收、应付、总帐系统初始设置实验目的：掌握一个具体ER啾件应收、应付、总帐系统基础信息设置、参数设置、单据性质设置的内容、方法；理解基础信息在整个系统中的作用和重要性；掌握参数中科目设置、单据性质设置设置的关联性。实验要求：完成基本信息设置；熟练掌握并完成应收、应付和总帐的参数设置、单据性质设置；实验内容：一、应收管理子系统1、设置应收子系统参数参数科目编
5、码科目名称应收帐款科目1131应收账款预收账款科目2131预收账款应交增值税科目21710101进项税额应交营业税科目217103应交营业税现金折扣科目5501:营业费用汇兑损益入账科目5503财务费用2、设置应收单据性质单别单据名称单据性质编码方式自动审核核对订单实时核销0601销售发票1销售发票日编勾否否0602预开发票预开发票日编勾勾否0603其他应收单其他应收单日编勾否否0604收款单收款单P日编勾否勾0605预收款单预收款单日编勾否否0606退款单退款单日编勾否否0607坏账准备单坏账准备单日编勾否否0608坏账处理单坏账处理单日编勾否否0609汇差整理单汇差整理单日编勾否否3、客户
6、信息中有关科目设置客户编码客户名称帐款科目预收科目票据科目客户类型/开票日期0601武汉客户113121311111直接开票0602成都客户113121311111按统一#票日开票0603北京客户113121311111按客户开祟日开票、应付管理子系统1、设置应付子系统参数参数科目编码科目名称应付帐款科目2121应收账款预付账款科目1151预付账款应交增值税科目21710101进项税额现金折扣科目5501营业费用汇兑损益入账科目5503P财务费用暂估账款科目2121应付账款2、设置应付单据性质单别单据名称单据性质编码方式自动审核核对采购单0611采购发票;采购发票日编勾否0612费用发票费用发
7、票日编勾否0613预发开票预发开票日编勾否0614其他应付款其他应付款日编勾否0615预付款单1预付款单日编勾否0616应付退款单应付退款单日编勾否0617预升款单73.付款单日编勾勾3、供应商信息中有关科目设置供应商编码供应商名称加工费用科目应付帐款科目预付账款应付票据科目供应商类型/开票日期0601绒制品产4105212111512111直接开票0602猫玩具棉4105212111512111按统一#日开祟/0603猫玩具发声4105212111512111按供应商开票日升票三、会计总帐子系统1、设置会计参数2、设置会计期间会计年度期间类型年度起始日期2016122016-02-013、设
8、置会计单据性质单据名称凭证种类编码方式凭证性质自动审核0621转账凭证转账凭证勾0622现收凭证现收凭证勾0623现支凭证现支凭证勾0624结账凭证结账凭证勾0625汇兑损益汇兑损益勾0626期间损益期间损益勾四、心得体会:、系统开帐开帐准备设置财务参数系统设置一一基本信息一一设置共用参数一一设置财务参数1、应收管理子系统的期初开帐（1）录入期初数财务管理一一 应收管理一一 录入销售发票（来源：其他）010220001: 2015-02-20 L 誉享 06011201022n002l 2016-02-2011. 口6英20160220003 2010-02-20 1.蓝字 口6口3LI054
9、1期初开账H-064l晶初丽0S41期初开账（2）月结处理2、应付管理子系统的期初开帐（1）录入期初数财务管理一一应付管理一一录入采购发票（来源：其他）口国1期支JT玻|2016英20口口1|20的03-a1.苴京小C1第1期疝搂-1601期102口3-丸1.蓝享。而O0C1M.14JHFRI201602200D3IZai&-03-31|L80003(2)月结处理3、会计总帐子系统的期初开帐(1)输入期初开帐数据会计总账子系统一一基础设置一一期初开帐成Hg由匚出giirti退出口】*4卜*八国不事年期如展血/特I昕餐而山3c*F一套iHiLL1_._抄自|国11IN3tPnflr再建典市型生t
10、txmi外鹤口存钻tocrare行称KCW惧行匚tCmK情用卡tOMOfi片切博证至torn得出栓育片1101noionIIMK00mmBuomm00:QQ,Q鼻00o.0zs0.0.w00cotwwDOCOobEncoDO0000000:0DQ0oQ00m00o0Q0BOU0000叫1】_4Lon0.Da&DoIO0Lo01800M0000n000gB0000Q口二_aAAAAAAA八A人AAA尻而忙巾民市端民苏昆帝民而反而民市民币一R市昆而区币民不民币Rrfi艮*0.w6.w000厚MA0o.n00comQG.n00DCnn0.moo00m0口It00iXlranAA1(3)结束开帐四、心
11、得体会三、应付管理系统日常业务处理(一)、开票处理(进货开蓝宇发票)1、直接开票处理(1)增加直接开票的进货单单据性质(2)录入进货数据，使用直接开票的进货单单别(已有采购单)录入发票信息(3)审核进货单时自动产生采购发票(4)查看采购发票2、按统一开票日开票(1)自动生成采购发票(供应商1002有多张进货单)(2)查看产生的采购发票覆时工J J 1wtiU! Y 靖日昼 胤EH悯 后曹一骑南炯开Um刮病口可 iWw 叵上JN :U .； 叵渣瞭位R会电.，J Sil语七用,，1工 闾6新月一船i图屋i音船神h至邙US 1 | .F |U lhu .：t-; S，：KlF 一PF ,柳呻二”邮第“叵熊寻二卅a，,：Ml ；,； 玷一 |打岬L”骷钎E/阮iMi*11MM 1*0!IH *她靠*LjMLO*门胤if窿璃 itUtmut晒口 |型井，耳*钿闸1工匚芍电辞L 工 Iff 1 d 4ft 第CbCI fa l dfSiiff
