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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页KIS专业版财务系统培训练习目录KIS专业版财务系统1培训练习1第一篇：账套管理练习5练习一：建账5一、新建公司机构及账套5二、设置账套参数5三、添加用户5练习二：账套恢复与备份6第二篇：系统初始化6练习一：公共基础资料设置6一、从模板中引入会计科目(新会计准则科目)6二、设置账务处理系统参数6三、系统资料维护（基础设置）6练习二：账务处理（总账）系统初始化10一、录入总账初始数据10二、试算平衡11练习三：固定资产系统初始化12一、设置系统参数12二、固定资产基础资料12三、初始数据录入12练习四：启用财务系统1
2、3练习五：出纳管理系统初始化14一、开设现金、银行存款出纳账14二、结束初始化14练习六：应收应付系统初始化14一、设置系统参数14二、初始数据录入14三、结束初始化15第三篇：日常业务处理15练习一：日常账务处理练习15一、录入记账凭证15二、制作几张自动转账凭证17三、凭证审核和过账17四、凭证其他相关操作及账簿查询 (账务处理系统)18五、往来核销18六、期末处理18练习二：报表系统练习19一、查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。19二、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式19三、选做题：以批量填充的方式制作一张货币资金表20四、特殊功能介绍21练习三：现金流量表系统练
3、习（选做）22练习四：现金管理系统练习22一、现金处理22二、银行存款处理22练习五：固定资产管理系统练习23一、日常业务处理23二、减少固定资产：24三、固定资产其他变动：24四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。24五、查看固定资产清单等各种账表。25六、期末处理25练习六：工资管理系统练习25一、建立工资类别方案25二、系统参数设置25三、设置25四、工资业务27五、职员变动29六、查看各种工资报表29练习七：应收应付系统29一、练习各种单据的制作29二、往来核销30三、凭证处理30四、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。30第四篇：期末结账31一、财务系统结账31
4、二、业务系统结账31三、出纳系统结账31第一篇：账套管理练习练习一：建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项。要求：按照下述给出的资料在KIS账套管理处建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。（注意：括号里的是相关文字的五笔字形代码！）一、 新建公司机构及账套操作步骤：开始所有程序金蝶KIS专业版工具账套管理1、 公司名称：广东非凡（yygt ai djd my）2、 账套号：AISGDFF3、 账套名：非凡工业（djd my a og）4、 数据库文件路径：C:MSSQL7DATA；或D:MSSQL7DATA注意:通常情况下系统会自动给出,不需客户指定。但是实际应用时，客户应将新建的账套存放
5、到非操作系统盘的位置，以免系统出现异常导致数据丢失。二、 设置账套参数操作步骤：基础设置系统参数会计期间财务参数出纳参数业务基础参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司（yygt ai djd my a og e bv wcng） 2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间 会计年度：2010年 会计期间：自然年度会计期间 财务系统启用期间：2010年1月 出纳系统启用期间：2010年1月 业务系统启用期间：2010年1月注意：出于练习需要，本处要求将各个业务模块启用期间一次性全部设定完毕。但在现实工作中，客户可在实际用到时再去定义各业务模块的启用期间，而不必同步启用。三、 添加用户
6、操作步骤：基础设置用户管理新建用户：用户名密码（无）用户组授权(仅限于一般用户)注意：授权的方法有粗略授权和详细授权之分，详细授权在“高级”处做。用户名认证方式用户组权限张华(xt wxf)密码认证（不设密码）系统管理员组不需授权李萍(sb aigh)密码认证（不设密码）Users(一般用户组)授予所有权限练习二：账套恢复与备份目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。资料数据1. 账套备份操作步骤：开始所有程序金蝶KIS专业版工具账套管理备份账套号：系统自动指定账套文件名：非凡工业（系统自动指定）备份路径：c:program fileskingde
7、ekis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）文件名称：FAIS非凡工业_XXX（系统按照备份日期自动产生，用户也可根据业务需要修改）2. 账套的恢复是备份的逆过程。第二篇：系统初始化目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。要求：根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。练习一：公共基础资料设置一、 从模板中引入会计科目(新会计准则科目)操作步骤：基础设置会计科目“文件”菜单二、 设置账务处理系统参数操作步骤：基础设置系统参数）设置“本年利润”、“利润分配”科目代码对以下系统参数选项打“”： 1、启用往来业务核销 2、 明细账（表）摘要自动继承上条
8、分录摘要三、 系统资料维护（基础设置）（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）基础设置币别币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币(iatm)0.881原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元(ugfq)6.8278原币*汇率=本位币浮动汇率说明：汇率类型如为固定汇率，则录入外币业务凭证时不能修改记账汇率；汇率类型如为浮动汇率，则录入外币业务时可修改记账汇率。（二）增加凭证字为“记”字。基础设置凭证字说明：“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错。（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。 基础设置计量单位计量单
9、位组代码计量单位名称系数01 重量组(tgjg xeg)0101公斤(wcrt)10102吨(kgb)100002 个组（wh xeg）0201个(wh)10202箱(tsh)5003 台组(ck xeg)0301台（ck）10302件（wrh）10说明：一个计量单位组里只有一个默认计量单位（也称基本计量单位），默认计量单位的系数为1，同组里的其他计量单位将以它作为换算的标准。（四）增加支票结算方式。 基础设置结算方式代码名称JF06支票(fcsf)（五）新增相关核算项目资料 基础设置核算项目操作注意：l 新增核算项目大类的方法是，点击界面左边某一大类，按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮
10、；l 新增具体核算项目明细的方法是，点击界面左边某一大类后，在界面右边单击一下左键，然后再按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮。l 如果所增核算项目下还有明细项目，则新增时须点击“上级组”按钮，将其定义为上级，否则添加明细时系统会提示找不到上级组。l 进行业务处理时，只能从最明细级核算项目中选取，不能选择上级组。（1）新增“客户”资料：代码名称01华南区 （wxfm aq）01.01长城公司 (tafd wcng)01.02天达公司 (gd dp wcng)02华北区 (wxux aq)02.01宏基公司 （pdc ad wcng）02.02长海公司 （ta itx wcng）（2）新增“
11、部门”资料：代码名称01财务部 (mftl ukb)02行政部 (tfgh ukb)03销售部 （qiwy ukb）03.01销售一部 (qiwy g ukb)03.02销售二部 (qiwy fg ukb)04生产部 (tgut ukb)（3）新增“职员”资料：代码名称部门001张华(xt wxf)财务部002李萍(sb aigh)行政部003王林(ggg ss)销售一部004赵立(fhq uu)销售二部005刘红(yj xa)生产部006孙晴（bi jge）生产部（4）新增“供应商”资料：代码名称01西南区 (sgfm aq)01.01恒星公司 （ngjg jtg wcng）01.02南方公
12、司 （fm yy vfhp sft emww e bv wcng）02华南区 （wxfm aq）02.01王码公司 (gggg dcg jney wcng)02.02强发公司 (xkj v jnbb e bv wcng)（六）会计科目维护（ 基础设置会计科目）说明：会计科目的设置分四种情况A一般的会计科目设置B核算外币的会计科目设置C挂接核算项目的会计科目设置D数量金额式会计科目设置注意：l 无进销存模块的，以新增方式设明细科目，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位组和计量单位。l 添加物料前应先设置好存货类的会计科目，再去增加具体的“物料”，否则科目设置将会出错！（1）增加明细科目科目代码
13、科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目备注1002银行存款所有币别1002.01建设银行(vfym qvtf)人民币1002.02中国银行(k l qvtf)美元1002.03工商银行(a umw qvtf)港元1221其他应收款1221.01职员(bkw km)职员往来业务核算1403原材料1403.01塑胶材料ubeu sfou)（计量单位：个）1403.02金属材料(qqnt sfou)（计量单位：个）1405库存商品物料1123预付账款1123.01报刊杂志费(rbfj vsfn xjm)6601销售费用6601.01折旧费(rrhj xjm)部门6601.02工资及福利费（aauq ey pytj xjm
