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1、第四章 会计核算软件的操作要求实训一系统管理和基础设置【操作指导】1.执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，启动系统管理。2.以系统管理员身份登录系统管理(1)执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。(2)系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，选择系统默认账套(default)，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。注意：考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。3.增加操作员(1)执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口。(2)单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框
2、，按题中所示资料输入操作员。(3)最后单击“取消”按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。再单击工具栏上的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。注意：只有系统管理员才有权限设置角色和用户。用户编号在系统中必须惟一，即使是不同的账套，用户编号也不能重复。所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。如果操作员调离企业，可以通过“修改”功能“注销当前用户”。在“增加用户”对话框中，蓝色字体标注的项目为必输项，其余项目为可选项。这一规则适用于所有界面。4.建立账套(1)创建账套执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。(2)输入账套信息已存账套：系统中已存在的账套在下拉列
3、表框中显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号：必须输入。 账套名称：必须输入。 启用会计期：必须输入。是否集团账套，是否使月OA：不选择。输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。(3)输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。单位简称：用户单位的简称，最好输入。其他栏目都属于任选项，参照实验资料输入即可。输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。(4)输入核算类型本币代码：必须输入。 本币名称：必须输入。企业类型：本例选择“工业”模式。行业性质：本例选择行业性质为“新会计制度科目”。科目预置语言：中文(简体)。
4、V8.61为多语言版本。账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。输入完成后，单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。(5)确定基础信息 按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”4个复选框，单击“完成”按钮，系统提示“可以创建账套了吗?”，单击“是”按钮，稍候，系统打开“编码方案”对话框。注意：此处创建账套的时间较长，请耐心等待(6)确定编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。按实验资料所给内容修改系统默认值，单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度
5、”对话框。注意：科目编码级次中第1级、第2级、第3级科目编码长度根据建账时所选行业性质自动确定，此处显示为灰色，不能修改，只能设定第4级之后的科目编码长度。(7)数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，系统弹出“创建账套”系统提示对话框，单击“否”按钮，暂不进行系统启用的设置。系统提示“请进入企业应用平台进行业务操作!”，单击“确定”按钮返回。(8)退出单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。注意：编码方案、数据精度、系统启用项目可以由账套主管在“企业应用平台”|“设置”|“基本信息”中进行
6、修改。5.财务分工(1)执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。(2)选择000账套；当前年度。(3)从窗口左侧操作员列表中选择“007江主管”，选中“账套主管”复选框，确定江主管具有账套主管权限。注意：由于在增加用户和建立账套时已设定“江主管”，为账套主管，此处无需再设置。如果在建账时未设定陈明为账套主管，可以在此处进行指定。 (4)选择“龙会计”，选择“000”账套。单击工具栏上的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，选中“GL总账”前的“+”图标，展开相应权限，再选中，单击“确定”按钮返回。(5)同理，设置其他用户的操作权限。单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。6
7、.系统启用与基础设置(1)登录企业应用平台。执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。输入操作员007或“江主管”；在“账套”下拉列表框中选择“000天高设备制造厂”；日期为当前日期；单击“确定”按钮，进入“UFIDA-ERP-工作中心”窗口。(2)系统启用。在企业应用平台中，单击“设置”|“基本信息”|“系统启用”选项，打开“系统启用”对话框。启用总账，启用日期为：系统默认日期。 (3)进行基础设置。 在企业应用平台中，单击“设置”|“基础档案”选项，展开其中包含的项目，选择要设置的基础档案，即进入相应项目的设置界面。 (4)按所给实验资料依次输
8、入数据。7.备份账套数据(1)执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套007，单击“确认”按钮，稍候，系统提示“请选择账套备份路径”对话框。(2)选择需要将账套数据输出的驱动器及所在目录，单击“确定”按钮。(3)备份完成后，系统弹出“输出成功!”信息提示对话框，单击 “确定”按钮返回。注意：为了使系统管理可以远程操作数据，账套输出时取消了数据压缩功能8.修改账套数据如果需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。(1)在系统管理窗口，执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。实训二 总账管理系统初始设置【操作指导】1.登录总账(1)单击“
9、开始”按钮，执行“程序”|“用友ERP-U8”|“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。(2)输入操作员007；选择账套“000天高设备制造厂”；输入操作日期：系统默认日期，单击“确定”按钮。(3)在“业务”选项卡中，单击“财务会计”|“总账”选项，展开总账下级菜单。2.设置总账控制参数(1)在总账管理系统中，执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。(2)单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。(3)分别打开“凭证”、“账簿”、“凭证打印”、“预算控制”、“权限”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照实验资料的要求进行相应的设置。(4)设置完成后，单击“确定”按钮。3.设置基础数据建立会计
10、科目增加明细会计科目(1)在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。(2)单击“增加”按钮，进入“会计科目一新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。(3)输入明细科目相关内容。输入编码100201、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。(4)继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。(5)全部输入完成后，单击“关闭”按钮。注意增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则建立会计科目修改会计科目(1)在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目1001。
11、(2)单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目一修改”窗口。(3)单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。(4)按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。注意：已有数据的科目不能修改科目性质。被封存的科目在制单时不可以使用。只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存建立会计科目删除会计科目(1)在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。(2)单击“删除”按钮，系统提示“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”信息。(3)单击“确定”按钮，即可删除该科目。注意：如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。非末级会计科目不能删除。被指定为“现金科目
12、”、“银行科目”的会计科目不能删除；若想删除，必须先取消指定。建立会计科目指定会计科目(1)在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。(2)选择“现金总账科目”单选按钮，将“现金(1001)”由待选科目选入已选科目。(3)选择“银行总账科目”单选按钮，将“银行存款(1002)”由待选科目选入己选科目。(4)选择“现金流量科目”单选按钮，将“现金(1001)、工行存款(100201)”由待选科目选入已选科目。(5)选择“确认”按钮。 注意：指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日
13、记账。在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。现金流量表的编制有两种方法：一种是利用总账中的现金流量辅助核算；另一种是利用专门的现金流量表软件编制现金流量表。本例拟采用第一种方法，因此在此处明确与现金流量有关联的科目。设置凭证类别(1)在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。(2)选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。(4)单击工具栏上的“修改”按钮，单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科
14、目”栏输入“1001，100201”。(5)设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001，100201”；转账凭证的限制类型“凭证必无”，限制科目“1001，100201”。(6)设置完成后，单击“退出”按钮。设置结算方式(1)在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。(2)单击“增加”按钮，输入结算方式编码1：结算方式名称“现金”，单击“保存”按钮。(3)依次输入其他结算方式。(4)设置完成后，单击“退出”按钮。注意：支票管理是系统为辅助银行出纳对银行结算票据的管理而设置的功能，类似于手工系统中的支票登记簿的管理方式。若
15、需实施票据管理，则选中“是否票据管理”复选框。4.输入期初余额(1)在总账管理系统中，执行“设置”|“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。(2)直接输入末级科目(底色为白色)的累计发生额和期初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动填列。(3)设置了辅助核算的科目底色显示为浅黄色，其累计发生额可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。其操作方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动转到总账。(4)输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。(5)若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。注意：期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。实训三 总账管理系统日常业务处理【操作指导】 以“008龙会计”的身份注册进入企业应用平台。
