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1、监察稽核部工作计划稽核的工作是贯穿于整个经营过程中。在规范企业各职能工作流程、管理要求和目标的前提下，通过稽核来提高管理要求的贯彻力和执行力。希望公司领导根据监察稽核部的职能，通过相关管理要求，把该部门的功能贯穿进去，充分发挥其作用。经过一个月来对公司的熟悉了解，下面谈谈以后三个月稽核工作的方向和目标要求：一、公司各项管理办法、管理程序的落实执行稽核：目的：强化管理理念，提高公司运行质量，增加市场竞争力。现状：公司的管理要求尚有不足，我提供一份建议供参考（详见附件），有待公司领导考虑确认后，对管理制度的完善和建立工作进行分步计划落实，为稽核工作的开展提供依据。稽核目标要求：各管理规范的执行管制
2、由相关职能负责部门进行检查落实，在稽核过程中发现的问题稽核部将追究职能部门领导的连带责任。二、加强合同管理稽核：目的：加强合同管理，避免合同风险。现状：目前公司的合同，在合同条款内容组合上公司存在一定的风险，缺乏职权规定和审核规定。要求公司建立合同管理办法和销售合同评审管理办法，从而提高合同的管理能力和执行能力。稽核目标要求：对采购合同的采购计划依据进行稽核评审；对供应商进行评估；对合同执行进行有效稽核。三、各项费用报销的核稽：目的：加强对费用计划前的审核工作，提高出差计划性和办事效率。现状：费用申请报销管理办法正在评审过程中，其中强调了费用申请和出差申请审批手续，从而对出差频率及时间，出差的
3、计划性和办事效率进行监控。同时应制订切实可行的费用报销管理办法，明确费用定量标准，有效控制费用的开支。请落实费用报销管理办法的制订部门。稽核目标要求：对费用四、材料采购成本的稽核：目的：加强采购价格的监控，强制对价格上涨的审批手续。现状：采购管理程序正在评审过程中，其中强制了对价格上涨的审批手续，并且应在核准后方可进行采购。稽核目标要求：稽核部将加强对采购计划的监控，加强库房物资的合理利用，最大限度的控制仓库物资库存资金，请落实仓储管理作业程序的制订部门。在进行采购费用报销稽核的同时，稽核部将建立材料采购价格明细，提高稽核的有效性。五、产品材料成本的稽核：目的：加强成本管理，提高各职能部门的工
4、作质量。现状：车间领料操作规定已下发近一月，根据目前车间的实际情况，对该规定下发前的制作产品暂不按产品材料消耗定额单进行定额考核。稽核目标要求：对新投入产品严格按材料定额单进行核算，对超定额消耗量，要求制造中心有原因分析，并部门内的责任落实责任人，对夸部门的责任提报稽核落实责任考核。使各职能部门不断改善，提高人的工作质量，从而达到提高生产效率的目的。六、外协加工成本的监控：现状：外协钣金加工费用与工艺质量部提供的供料外协配套加工预算费用存在一定的差异，主要突出在人工费上。通过内部制作工价的调整，目前差异主要反映在制作工时上。另外，还要一些管理费用、运输费用等，将大大增加成本。建议：公司可考虑扩
5、大或增加钣金加工班组，这样对成本、质量控制都有益。七、绩效考核实绩的稽核：目的：加强绩效实绩的稽核，确保考核的真实性，充分发挥员工的积极性。稽核要求：在公司绩效考核方案生效时，根据各部门绩效考核目标，建立数据统计和报表流程，规范目标测算方法，使绩效考核实绩有据可查，同时对报表数据的真实性进行稽核，并对异常情况进行责任落实。八、对各类举报、投诉、申诉的受理、调查、分析，并提出处理报告，落实责任考核。 九、完成领导交办的临时性工作。 监察稽核部 2007/8/24敬呈：杜副总经理内容：07年第四季度工作计划报送：监察稽核部时间：2007/9/10监察稽核部成立一个多月以来，我就营销、采购、生产、质
6、量、仓储等方面的管理状况有了一定的了解。通过对已生效的经营管理制度：车间领料操作规定、制造中心工资结算管理办法、产品外协管理办法、薪资管理制度、产品质量考核细则、工艺纪律检查考核细则、计量器具管理制度及行政后勤管理制度：车辆管理办法、食堂管理办法、宿舍管理办法等进行监察，发现一些问题，有待公司考虑调整决定：1、仓库的管理归属；207年质量体系年审工作临近，内部审核工作尚未开展，应该制订计划并落实。原管理者代表是否还行使其职能，主持该工作。根据公司目前的体制状况和您对07年下半年经营管理工作的要求，我建议公司应加快完善以下方面的管理：1、公司应要求各部门建立07年第四季度部门的财务预算，为08年
7、该项工作的有效开展打下基础。2、完成岗位职责的编制，绩效考核目标值及测评方法的确认，并在第四季度进行试行，对可行性进行考察。3、 完善管理体系要求，提高内部控制程度。4、 建立资产管理体系，有效提高资产利用率。以上工作的迅速开展，可以使各职能部门在今年年内对公司的管理要求有一个适应的过程，完善的过程。对此我部将积极配合实施，督促指导，就07年第四季度的工作方向为：1、对集团各子公司及部门的财务预算进行跟踪分析审核；2、对集团有限公司的绩效实绩进行跟踪分析审核；3、对集团各子公司的经营管理状况的监察，对内部控制程度进行分析评价，并提出管理建议；4、对集团资产管理工作进行监察，使公司资产利用最大化
8、；5、对生产计划执行完成情况、材料定额控制、生产过程中的技改件的材料成本和人力成本占比进行监察分析；6、 建立相关领域的统计报表和月度稽查分析报告。同时提交采购作业管理程序、费用申请报销管理办法、供应商选择与管理程序、仓储管理作业程序、资产管理办法、差旅费用管理办法、管理评审管理办法、合同管理办法供您参考。监察稽核部工作总结2007年已过去，我进入智思机械集团工作已五个月整，就监察稽核部的工作思路和期间所涉及的工作，下面我作相应的总结汇报。首先，我进入公司接触的是烟机产业的经营流程。通过相关部门的沟通，对烟机设备的生产流程有了一定的了解。对于烟机产业，在熟悉生产流程的前提下，我站在监察稽核部的
9、功能要求下，我认真思索着企业经营管理的控制要点，拟订了一套企业经营活动过程中的管理办法，具体有：采购作业管理程序、费用申请报销管理办法、供应商选择与管理程序、仓储管理作业程序、资产管理办法、差旅费用管理办法、管理评审管理办法、合同管理办法，并于8月至9月底逐步提供公司总经办进行可行性分析。以上管理办法建立的目的，在于使公司在以下几方面达到有效控制目的。具体为：一、公司各项管理办法、管理程序的落实执行稽核：目的：强化管理理念，提高公司运行质量，增加市场竞争力。稽核目标要求：各管理规范的执行管制由相关职能负责部门进行检查落实，在稽核过程中发现的问题稽核部将追究职能部门领导的连带责任。二、加强合同管
10、理稽核：目的：加强合同管理，避免合同风险。稽核目标要求：对采购合同的采购计划依据进行监督；加强对供应商进行评估和管理；对合同的有效性和执行情况进行稽核。三、各项费用报销的核稽：目的：加强费用的审批控制，提高管理的计划性。稽核目标要求：严格执行费用申请手续，使管理者对职能范围内的工作能有预见性和统筹计划性。四、材料采购成本的稽核：目的：加强采购价格的监控，强制对价格上涨的审批手续。稽核目标要求：稽核部将加强对采购计划的监控，加强库房物资的合理利用，最大限度的控制仓库物资库存资金，在进行采购费用报销稽核的同时，稽核部将建立材料采购价格明细，提高稽核的有效性。五、产品材料成本的稽核：目的：加强成本管
11、理，提高各职能部门的工作质量。稽核目标要求：对新投入产品严格按材料定额单进行核算，对超定额消耗量，要求制造中心有原因分析，并部门内的责任落实责任人，对跨部门的责任提报稽核落实责任考核。使各职能部门不断改善，提高人的工作质量，从而达到提高生产效率和经营效益的目的。六、绩效考核实绩的稽核：目的：加强绩效实绩的稽核，确保考核的真实性，充分发挥员工的积极性。稽核目标要求：绩效考核的目的在于提高每位员工的积极性和工作质量。在公司绩效考核方案生效时，根据各部门绩效考核目标，建立数据统计和报表流程，规范目标测算方法，使绩效考核实绩有据可查，同时对报表数据的真实性进行稽核，并对异常情况进行责任落实。其次，自2
12、007年9月18日进入烟盒包装产业的管理层交接过程，对综合行政管理工作作了全面的规划。期间，我一是特别注重对新进人事、行政专员的工作指导和培养，让其二人能很快的进入工作状态，承担其岗位职能要求。二是对烟盒产品的内部经营活动进行了极度的关注，对生产过程中的制造成本、运输成本、人力成本、能源成本等进行跟踪分析，使自已对该产品经营活动的风险及控制要求，有了深度的认识，为明年的目标管理奠定了基础。再后，一是重视投诉事件，使新进喷涂设备合同的风险降低至最小。二是对园区基础建设项目的合同管理的稽核，提高了部门管理的成本管理意识。三是规范了烟机产品外协加工项目的结算依据，明确了结算方法，有效控制了外协加工成
13、本。近一个月的工作重点为：一是完成了烟盒制造中心2007年度计件工资的审核工作，通过审核工作加强了制造中心用工管理意识。二是配合新任办公室主任进行企业管理策划，建立健全相关的管理办法，期盼2008年把公司的企业管理工作推向一个新的起点。监察稽核部二OO八年一月三日述 职 报 告尊敬的集团董事会：本人从2007年7月27日进入公司，主持监察稽核部工作，至今已五个月。今日在此，首先对本部门在过去的时间里未能充分发挥监察和稽核的功能而深表歉意。监察稽核部是集团公司新成立的部门，而且是一个监控性质的部门，不直接参与经营管理，没有直接指挥经营管理权。在公司原来的运行机制中，因没有而不贯穿在整个经营活动中
14、。所以，要使本部门充分发挥其监督作用，就需要公司调整和完善管理流程，把本部门的功能贯穿于整个经营活动中，使本部门拥有相关的信息量。同时，由于本公司原有管理基础的薄弱，使本部门工作的开展缺乏依据性。鉴于以上原因，本部门在过去时期的工作重点为：根据公司实际的运行状况，对管理薄弱点起草拟订了相关要求。具体提出的有采购作业管理程序、供应商选择与管理程序、仓储管理作业程序、资产管理办法、费用申请报销管理办法、差旅费用管理办法、管理评审管理办法、合同评审管理办法，并均有提交总经办作参考和借鉴。根据公司目前的实际情况，2008年本部门工作的重点计划如下：1按照合同管理办法的管理要求，注重二方面的工作。一是加
15、强对集团公司现有产业经营过程中的重大固定资产、物资采购计划、外协件的加工与采购的成本和合同管理的审核，特别是供应商的选择评估管理审核。因为供应商的有效选择，直接关系到合同的良好履行，从而避免合同履行风险。二是加强对集团公司发展过程中的投资项目、新开发项目的可行性报告的分析和审核，避免投资项目的运行风险。确保各项活动能按照集团公司的发展目标计划进行有效实施。2一如既往的协助企业管理职能部门，完善公司管理制度的制订工作，在相关制度不断健全的前提下，加强以下方面的工作：（1）加强对公司各项管理办法、管理程序的执行落实情况的稽核，强化管理理念，提升公司运行质量，提高公司的市场竞争力。（2）加强对各项费用报销的稽核工作，强化工作的计划性和提高工作的有效性。（3）加强采购计划的稽核，特别是采购计划中的未使用材料的稽核。强化仓库物资管理，有效控制库房物资资金的周转量。（4）加强绩效实绩的稽核，确保考核
