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1、公司员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本 制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条 员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定， 并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行， 一般火车
2、超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘 坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算， 做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得 超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门 收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若 认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通 后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决
3、。（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理 审批；（4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理 由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过 借款人的月工资收入。（6） 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在 10002000元，主管 级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过 5000元等特大金额应上报 到主管副总标明原因审批。第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”宀部门主管或经理审 核签字-财务部核实-总经理审批-财务领款报销。出
4、差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次差旅 费报销单、出差报告，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费 用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90济以报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告1、出差前应填写出差申请表并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算， 经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。3、出差期限由派遣负
5、责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。4、 将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午 12 点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午 12点以后的要来公司报到，特殊 原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。5、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公 司报到。6、出差后须按出差申请表中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等 事项开展出差工作。至U达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤 按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员
6、交由销售内勤登记） 出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安 排。8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向 公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。9、出差人员返回后均需提报出差报告，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告 也是出差费用报销的依据之一。10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。11、出差结束后，应于 3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按 以上手续办理出差手续或未经审批所
7、发生的费用，公司将不予报销。12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需 严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的 要求进行核销，并以财务部门的为准。13、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差 人员在填具差旅费报销单时，必须与相对应的出差申请表上所载明的预算 金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核 准后超出部分始得报销。第十条 员工出差活动的监管各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展 检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。违规处罚标准：1
8、、 员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20100元/次，期间产生的费用 不得报销入帐。2、 员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人 20 200 元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人 50 200元/次，如因此造 成的直接经济损失由责任人承担。3、 出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20 200元/次，对超期 报销的出差费用按9 0 %报销入账。4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假 部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。5、 财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50- 200元 /次，如因此造
9、成的直接经济损失由审核人承担。第十一条出差相关规定1、本市出差：1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租 车需取得部门主管同意后方可；2、市外出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可 报销相关费用；业务人员则根据其出差申请进行相关时间安排；出差人员所乘 交通工具及食宿标准具体按附件 1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批 准后执行。3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情 节轻重，予以惩处。4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不
10、能结清者，从当月工资中 扣回，直至扣清。5、 出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一 定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。第五章附则第十二条出差纪律1、遵纪守法；2、遵守公司制度；3、注意安全，不从事危险活动；4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；7、未经部门主管批准，不得向客户借款；&不得接受客户的宴请和招待；9、严禁挪用公司货款。第十三条 本制度（暂行）经总经理核准后实施，如有
11、未尽事宜，可随时修改第十四条附件附件1 差旅费用管理细则附件2 出差申请表附件3 借款单附件4 差旅费报销单附件2:出差申请表出差申请表出差申请人部n闵陞出苯冃殆地顼计出差时用年 月曰年 月曰共计天出差姦由预借费用报销载止日期帮门总船（签字：总经理（签刃出差有变更車项的需要埴写以下内容实际出差时頂变更理由韶门总监財务审核餾理附件3:借款单.借款单資金性廈 年 月 日借款畫门借歇履由：儁itit第：人民甬（_都门总血盘见倩耿人（签章）產懂理申爍；人力膏渥產虐檢批：卅抚记藏：年月甘以第号丸專瓶眺金支出凭单骨虽附件4:差旅费报销单差旅费报销单部门年”日人 . 出由 出 岀达到通具 奠工通用 他4-a时日A 也%张-金握& 单张全nn费 住nnnn车 内 审rnnnfr 电rnn一In匚nnnL他4计 合销额一 一主管审植出期领款人
