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1、泓域咨询/旅游治理体系现代化项目可行性报告报告说明旅游治理体系现代化目录第一章 项目绪论6一、 项目名称及投资人6二、 结论分析6主要经济指标一览表7第二章 市场分析10一、 旅游业的重要性10二、 旅游业发展目标13三、 旅游行业发展壁垒14四、 旅游业的特点15五、 当前我国旅游业出现的问题17六、 旅游行业发展趋势21七、 旅游业的重要性23八、 关系营销及其本质特征26九、 旅游业发展目标28十、 旅游行业发展壁垒29十一、 市场营销学的研究方法30十二、 旅游业的特点32十三、 当前我国旅游业出现的问题35十四、 旅游行业发展趋势38十五、 品牌组合与品牌族谱40十六、 营销部门与内
2、部因素46十七、 消费者行为研究任务及内容47十八、 以消费者为中心的观念49第三章 公司组建方案52一、 公司经营宗旨52二、 公司的目标、主要职责52三、 公司组建方式53四、 公司管理体制53五、 部门职责及权限54六、 核心人员介绍58七、 财务会计制度59第四章 公司治理方案63一、 管理腐败的类型63二、 公司治理与内部控制的融合65三、 企业内部控制规范的基本内容68四、 公司治理的特征79五、 董事长及其职责82六、 高级管理人员85第五章 运营管理模式89一、 公司经营宗旨89二、 公司的目标、主要职责89三、 各部门职责及权限90四、 财务会计制度93第六章 人力资源方案9
3、7一、 企业组织机构设置的原则97二、 企业劳动分工101三、 员工福利计划的制订程序103四、 企业劳动定员管理的作用107五、 岗位工资或能力工资的制定程序109六、 企业劳动定员基本原则109第七章 企业文化管理113一、 建设新型的企业伦理道德113二、 企业文化的整合115三、 品牌文化的塑造120四、 企业文化的完善与创新131五、 技术创新与自主品牌132六、 企业文化管理的基本功能与基本价值134七、 企业文化管理规划的制定143第八章 财务管理方案147一、 资本成本147二、 营运资金管理策略的主要内容155三、 筹资管理的原则156四、 流动资金的概念158五、 财务管理
4、原则159六、 应收款项的概述163七、 对外投资的目的与意义165第九章 经济效益167一、 经济评价财务测算167营业收入、税金及附加和增值税估算表167综合总成本费用估算表168利润及利润分配表170二、 项目盈利能力分析171项目投资现金流量表172三、 财务生存能力分析173四、 偿债能力分析174借款还本付息计划表175五、 经济评价结论176第十章 投资估算177一、 建设投资估算177建设投资估算表178二、 建设期利息178建设期利息估算表179三、 流动资金180流动资金估算表180四、 项目总投资181总投资及构成一览表181五、 资金筹措与投资计划182项目投资计划与资
5、金筹措一览表182本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称旅游治理体系现代化项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1255.09万元，其中：建设投资851.30万元，占项目总投资的67.83%；建设期利息8.97万元，占项目总投
6、资的0.71%；流动资金394.82万元，占项目总投资的31.46%。（三）资金筹措项目总投资1255.09万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）889.11万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额365.98万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：3700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：2814.00万元。3、项目达产年净利润（NP）：650.33万元。4、财务内部收益率（FIRR）：40.62%。5、全部投资回收期（Pt）：4.24年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：971.78万元（产值）。（五）社会
7、效益综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1255.091.1建设投资万元851.301.1.1工程费用万元501.241.1.2其他费用万元336.161.1.3预备费万元13.901.2建设期利息万元8.971.3流动资金万元394.822资金筹措万元1255.092.1自筹资金万元889.112.2银行贷款万元365.983营业收入万元3700.00正常运营年份4总成本费用万元2814.005利润总额万元867.116净利润万元650
8、.337所得税万元216.788增值税万元157.479税金及附加万元18.8910纳税总额万元393.1411盈亏平衡点万元971.78产值12回收期年4.2413内部收益率40.62%所得税后14财务净现值万元1360.78所得税后第二章 市场分析一、 旅游业的重要性（一）增加资金积累和外汇收入发展国内旅游业，有助于拓宽货币回笼渠道，加快货币回龙速度，扩大货币回笼量，因此能够加快资金周转，增加资金积累和国民收入，为国际旅游业发展创造了坚实的物质基础和提供了难得的经营管理经验。发展国际旅游业能够增加外汇收入，旅游者必须要来旅游产品生产地进行消费，节省了商品外贸过程中的运输、仓储、保险等费用，
9、降低了换汇成本;旅游出口不受客源国或地区贸易保护的限制，不受关税影响;旅游业创汇方便，无须产品包装、储运和其他繁杂的进出口手续。（二）为社会提供大量就业机会旅游业是一个综合性经济产业，涉及到社会许多相关产业，包括交通、建筑、通讯、贸易、餐饮服务、文化娱乐等产业。旅游业也是劳动密集型产业，就业门槛低，就业范围广，就业层次多，吸纳了大量因人口自然增长新增加的劳动力以及因产业结构调整升级从第一、第二产业转移出的大量富余劳动力。旅游的发展可以增加区域内的人流、物流、资金和信息流的流动，因此发展旅游业能为社会提供大量的就业机会。根据加拿大学者的系统模型理论，旅游业收入每增加3万美元，就将增加1个直接就业
10、机会和2。5个间接就业机会。世界旅游组织研究报告也指出，旅游业每增加一个从业人员，相关行业就增加5个就业机会。（三）促进我国产业结构调整和优化在我国，巩固第一产业、提高第二产业、发展第三产业是经济结构调整的总体部署和思路。旅游业是一个综合性产业，具有十分突出的关联带动作用，发挥着带动其他产业发展的核心作用，不仅直接给航空、交通、饭店、餐饮服务、商业网点、暑区、经典等带来了客源和市场，而目间接地带动和影响了农村和城市建设、加工制造、文化体育等行业的发展。旅游业发展将增加旅游业在第三产业中的比重有利于第三产业内部结构的调整;同时还增加了第三产业在整个国民经济中的比重，加快一、二、三产业之间结构的调
11、整，促进我国国民经济健康发展。新时期我国产业结构调整的成功有赖于旅游业的快速发展。（四）提高人们的物质文化生活水平由于大量本地居民从事旅游业或相关行业，个人和家庭的收入大大增加;另一方面，旅游业发展促进了设施建设和环境改善，居民的生活质量不断提高，生活环境不断改善。大量旅游者的来访和城市市民的大量出游，开拓了眼界，丰富了地理、文史和风俗民情等知识，提高了对生活的要求。旅游业的发展往往会带来城市居民素质和文化素养的提高。旅游作为一种实践活动，其发展能满足人民群众日益增长的文化需要，对弘扬民族文化、提高国民文明素质都将发挥积极的作用。（五）加快社主新农村建设步伐国家旅游局2006年的旅游宣传主题为
12、2006中国乡村游，并且提出了新农村、新旅游、新体验、新风尚的鲜明口号。这为我国乡村旅游的发展带来了新的机遇。乡村旅游点所聘用的服务人员主要来自家庭成员和当地居民，在经营旅游服务的同时积极推销花卉、花果农作物产品，既降低了经营风险，又增加了农作物附加效益。在开发乡村旅游的同时，将会加快小城镇建设步伐，积极进行村村通道路建设和旅游区内道路建设，以及村社环境整治活动。以农家乐为主的乡村旅游对于拓宽农民增收渠道、增加农民就业机会和提升农村精神文明发挥了重要作用，促进了农民向非农领域转化，加快了传统的农村种植经济向服务经济转变，推动了社会主义新农村建设进程。（六）改善投资环境，促进招商引资许多外国投资
13、者都是通过旅游来认识中国、了解中国的投资环境以及丰富的旅游资源和潜在的旅游市场。旅游的宣传效应率为1比8，即一个旅游者对当地的印象可影响8个人。旅游业一般不受贸易壁垒干扰和出口配额的限制。因此，国际上普遍认为旅游业是最优秀的出口产业。发展旅游业可带来大量的人流、物流、信息流、资金流，大量的企业家、专家和学者通过旅游带来了最新的技术、信息和先进的经营管理理念，有利于低成本地学习和借鉴别人有用的东西，加快观念更新，促进本地区扩大对外开放及与国际接轨。据不完全统计，从1978年至今，全国利用外资进行旅游开发建设的资金已超过200亿美元，其中150亿美元用于旅游饭店建设，20亿美元进行旅游景观建设。二
14、、 旅游业发展目标到2025年，旅游强省建设取得重大进展，旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全，旅游业主要指标持续走在全国前列。旅游智慧化水平明显提高，高品质旅游供给更为丰富，大众旅游消费需求得到更好满足。文化和旅游实现更广范围、更深层次、更高质量的融合发展，建成一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的省级以上旅游休闲城市和街区。粤港澳大湾区世界级旅游目的地建设取得重大进展。旅游业成为加快释放内需潜力、促进全省经济增长的重要引擎。展望至2035年，建成更高水平的旅游强省，高质量的旅游供给体系、服务体系、治理体系基本形成，旅游业综合功能全面发挥，整体实力和竞争力大幅提升，旅游业在服务经济社会发展、满足人民美好生活、实现人的全面发展和社会全面进步中的作用更加凸显，旅游业成为推动广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌的重要力量。三、 旅游行业发展壁垒（一）行政许可壁垒旅游资源通常具有不可再生性，因此，国家对于旅游资源开发和风景区内相关业务开展等均制定了严格的行政许可程序。除了旅游主管部门外，
