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1、公 司 职 能一、作为城市基础设施和重点项目建设的投融资总平台，负责城市建设资金的筹措、使用和偿还，管理城市建设资金；二、根据县城区土地利用总体规划和城市规划，代表县政府进行土地收购、储备和经营；三、负责县政府指定的城市基础设施建设和重点项目的投资、代表县政府行使出资人的权利，对所投资的城建项目资金进行全过程管理；四、受县政府委托，履行县政府指定的城市重点建设项目业主职责，管理建设项目相关业务，参与城市综合开发；五、承担上级交办的其他任务。公司组织结构综合计划部职责一、负责内外联系、综合协调、调查研究和检查督办等工作，承办公司党务、行政等日常事务性管理工作；二、负责会议组织、接待安排、值班工作
2、；三、负责组织人事、社保医疗、职称管理等工作；四、负责制定年度行政开支计划及日常用品集中采购、保管、分发工作，保障财产、车辆的安全；五、负责起草综合性文件、年度工作计划和总结，处理往来文电、报刊收发、机要保密和档案管理工作；六、负责对外宣传工作，对口县“四大家”办公室及县直相关单位的联系，承办相关事宜；七、负责法律咨询等事务工作；八、负责年度工作目标的拟定、分解和督办工作，参与有关部门制定年度城建工作计划；九、编制年度建设项目投资计划，参与投资项目评估、策划等工作，负责项目储备数据库的建立和管理；十、完成公司领导交办的其他工作。融资审计部职责一、负责融资策划，按照县政府确定的项目建设计划拟定年
3、度融资方案;二、负责投资项目资金的审核、拨付、会计核算、财务管理和监督工作；三、制定财务管理、会计核算等制度，编写财务收支计划和财务分析报告，定期检查财务收支执行情况；四、负责管理经营资金，及时组织资金回笼，提高资金使用效率；五、参与投资项目造价的审定，投资合同的签订，跟踪审核项目进度，并按进度拨付工程款；六、严格执行财务制度，加强经营支出管理，执行费用标准和开支计划，每年度对固定资产进行账实核对；七、依法处理所有财务事项，保证会计资料的合法、真实、准确和完整；八、完成公司领导交办的其他工作。土地收储经营部职责一、负责土地收购的具体业务工作，做好收购地块的权属核查、土地评估、财产登记交接，征询
4、初步规划意见等基础性工作；负责土地开发储备的具体业务工作，做好土地的待出让前期开发、包装等事宜。二、负责受理收购申请，积极开展收购洽谈工作，并拟定收购补偿方案，报领导小组批准后执行；负责地产出让信息咨询，建立完备的土地收购储备信息库，妥善保管有关收储资料，按时完整将有关资料交接并归档。三、负责建立城区存量土地收购台账，并统筹制定土地收购年度计划（方案），报领导小组批准后实施；负责统筹制定国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让年度计划，报领导批准后向社会公布。四、负责土地收购合同的签订和土地征用报批代理工作；负责办理收购土地的储备权属变更手续和申报具体项目规划技术条件。五、组织收购成本和交易成本费用
5、测算，会同县招标采购中心搞好出让、交易工作，定期检查维护办公自动化设备。六、做好与土地开发储备股的移交工作。七、完成领导交办的其他工作任务。项目建设一部职责一、组织实施县政府委托或指定建设项目（以下简称建设项目）的可行性研究、初步设计、基础技术研究等前期工作，负责项目立项、项目报审和监管工作；二、负责城市投资项目的风险效益评估分析，参与投资项目造价审定工作；三、负责建设项目规划设计、施工设计、建设预算编制等前期及手续报批工作；四、负责建设项目施工单位、监理单位的招标工作及工程项目合同（协议）的审定；五、负责协调建设项目施工单位进场必须的水、电、场地等准备工作；六、负责对需要变更的工程项目进行可
6、行性论证，审核工程项目增减的工程量，制定项目工程进度报表；七、负责组织工程项目的竣工验收及工程项目质量水平的评价；八、按照工程技术档案管理的要求，做好工程技术档案的归档工作；九、负责年度城市建设项目建设程序的审验、建设进度款拨付审核等工作，参与年度城市建设项目投资评审（拦标价审计）、竣工验收和决算审计工作。十、完成公司领导交办的其他工作。项目建设二部职责一、负责协调土地收储，城市开发项目过程中涉及的补偿及矛盾纠纷的处理工作；二、负责组织实施自营项目的可行性研究，项目立项，项目报审和监管工作；三、负责自营项目的风险效益评估分析，参与投资项目造价审定工作；四、负责自营建设项目开工前手续报批的办理工
7、作；五、负责自营建设项目招标工作及工程项目合同（协议）的审定；六、负责协调自营建设项目施工单位进场必须的水、电、场地等准备工作；七、负责对需要变更的工程项目进行可行性论证，审核工程项目增减的工程量，制定项目工程进度报表；八、负责组织工程项目的竣工验收及工程项目质量等级的评价；九、按照工程技术档案管理的要求，做好工程技术档案的归档工作；十、完成公司领导交办的其他工作。云梦县城市建设投资公司2012年机关内部财 务 管 理 制 度第一章 总 则第一条 为了加强公司机关内部会计核算和监督，严格财务审批制度，建立健全科学的管理机制，本着勤俭节约、勤俭办事、提高资金使用效益的原则，保障公司各项工作正常开
8、展，根据会计法和有关财务制度规定，特制定本制度。 第二条 公司机关内部财务严格执行事业单位会计准则，并按事业单位会计制度进行会计核算。 第三条 公司财务管理原则上实行统一帐户管理，统一集中核算，总经理负责制，分管财务副总经理协助总经理抓好财务管理工作，并接受财政、审计等相关部门监督检查。 第四条 本制度适用于公司机关内部范围。各部、室必须严格执行本制度，公司财务管理机构必须认真履行财务管理职责，做好各项收支预测、计划、控制、核算、分析、监督等工作。第二章支出管理范围 第五条 公司财务支出以保正常运转为前提，严格支出范围和标准及审批权限。第六条 支出范围。人员支出包括值班、加班补助、员工工资、临
9、时人员工资等；公用支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、修缮费、设备购置费、招待费及其他公共支出。第三章审批权限第七条 单笔金额2000元以下的费用支出，由分管财务副总经理签字审批；单笔金额2000元以上的费用支出由总经理签字审批；单笔金额未超过2000元，但集中结算金额超过2000元以上的费用支出，由分管财务副总经理审核签字后，报总经理签字审批；单笔金额5000元以上的费用支出，由公司经理办公会集体研究后，报总经理签字审批。第八条 公司员工原则上不能借支公款，因特殊情况或工作需要借款时，按照程序审批后借支。即借款在2000元以内（含2000元）由分管财务的副总经理审
10、批；2000元以上由总经理审批。因公借款必须在当月结清。第四章费用审批程序第九条 加班、值班补助、员工工资、临时人员工资等由融资审计部按规定的标准造表，按审批权限审批后发放。第十条 办公费（包括办公用品、书报支出等）由各部室根据工作需要按月列出清单交综合计划部汇总后，按政府采购程序询价后统一购置，各部室到综合计划部登记领取。第十一条 印刷费，各部室因工作需要印制批量材料、宣传品等，要列出详细清单，报综合计划部汇总审核后，按政府采购程序询价后统一印刷。第十二条 水电费，由综合计划部按月核实，财务人员直接缴纳，按审批权限审批后列支。第十三条 邮电费（包括办公 费，个人包干 费，网络通讯费，其他邮电
11、费）由综合计划部按时、按标准缴纳，按审批权限审批后列支。第十四条 交通费（包括燃料费、车修费、保险费、过桥过路费等）由综合计划部集中申报，统一管理。汽车燃料费由综合计划部统一购买，分车刷卡支出，月底由综合计划部负责审核加油小票和车辆行驶公里数。车辆实行定点维修，维修前，先由司机向综合计划部报告，综合计划部核查后，提出维修预算报告，经总经理同意后维修。车辆保险由综合计划部按政府采购程序询价，报总经理批准后统一投保。过桥过路费由司机按月汇总填制费用报销粘贴单，经综合计划部主任审核后，按审批权限审批后列支。第十五条 差旅费，公司员工因公出差，由出差人填写差旅费报销单，经部室负责人审核签字后，按审批权
12、限审批后列支。第十六条 会议费，因业务工作需要召开会议，由综合计划部根据会议规模等情况提出预算方案，经总经理同意后，综合计划部负责组织实施。第十七条 修缮费（包括办公设备、设施等）由相关部室提出申请，综合计划部审核申报，经总经理同意后，由综合计划部负责统一安排实施。第十八条 设备购置费，由各部室根据工作需要列出清单交综合计划部，综合计划部审核后集中申报，经总经理同意后，由综合计划部负责统一购置。第十九条 基础设施建设及帮扶，县委安排农村“三联三帮”工作，其资金来源从公司经营性收入中列支。第二十条 招待费（包括进餐费、烟、酒水及其他费用）因工作需要接待的，由综合计划部根据来客对象、人数统一安排并
13、报总经理同意后，到指定地点就餐。日常接待用烟由综合计划部统一管理并办理领用登记审批手续。第二十一条 其他公共支出，由各部室根据工作需要提出申请，综合计划部审核申报，经总经理同意后由综合计划部统一安排。第二十二条 各项费用开支，报销单据必须按规定填制云梦县城市建设投资公司报销凭证粘贴单，由经办人说明事由并签名，部室负责人审核，融资审计部负责对票据进行复核，再按审批权限审批后报销。 第五章 支出开支标准第二十三条 值班、加班补助按上级规定标准发放；员工工资、临时人员工资按有关部门批复标准发放；出差补助按省市县有关规定执行，公司员工出差原则上不得乘坐飞机或火车软卧，特殊情况必须经总经理同意后方可乘坐
14、。第二十四条 在公务接待中，本着节俭、不浪费、不超标的原则，凡与公务活动无关，未经批准随意接待或私客公请的支出，一律不予报销。第六章住院探视病人及丧事凭吊规定第二十五条 公司员工及配偶双亲、有关领导因病住院，由综合计划部统筹安排探视。 第二十六条 住院探视物品为适量水果和慰问金。 第二十七条 组织探视后，各部室不得再以单位名义探望住院病人，提倡员工之间相互看望。第二十八条 公司员工、双亲以及有业务往来的单位丧事凭吊，由公司集体组织。 第二十九条 特殊情况，由公司总经理临时确定，综合计划部负责执行。 第七章财务纪律规定第三十条 融资审计部每月7日前向总经理、分管财务副总经理报送公司财务报表和财务
15、分析报告。第三十一条 综合计划部、融资审计部负责公司日常的财务收支监督和管理，定期向经理办公会汇报。 第三十二条 凡违反公司财务管理制度的行为，视情况处理。第八章附则 第三十三条 公司以前的财务制度，与本制度有抵触的，以本制度为准。 第三十四条 本制度自2012年2月1日起执行。档案管理制度为了建立健全公司档案管理工作，加强对档案的科学管理，有效地保护和利用档案，使档案管理达到规范化、制度化、科学化、现代化管理的要求，根据档案法的规定，结合本公司实际，特制定本制度。一、档案管理范围(一)公司行政文书档案。包括反映本公司主要职能活动、基本历史面貌的（包括本公司、上级、同级和下级机关产生的），并具有在今后工作中有查考价值的各类文件、材料、会议记录；工作计划、规划和工作总结；大事记、年鉴、历史沿革；有关干部的任免、奖励和处分；职工花名册、组织人事档案；各种合同及协议书等。（二）公司
