《【管理精品】访谈记要---资金管理中心》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【管理精品】访谈记要---资金管理中心(1页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
资金管理中心(不完整需要补充)时间:2002年8月21日下午2:00被访谈人:资金管理中心 李旭东 副总 曹振远 资金计划部 副经理访谈人:周娟、方强记要整理:方强资金管理中心(负责公司的资金调度、项目融资、委托租赁等)主业比较单一,曾做过几个公司,但不是很成功,业务单纯,资金匹配处于公司核心地位功能:保证债务支付、保证业务资金需求、做好空余资金的保值增值原先资金实力不是很强的时候,资金是瓶颈。去年增资扩股后,资金实力得到很大加强,今年以来,特别是上半年,融入资金量40亿元,是以前同期数的一倍还多。主要原因有:1、董事会的重视1、 与银行的合作过程中,建立了互信,信用度提高,融资环境。2、 经验的积累融资途径有:银行贷款:融入资金有:贷款,中短期、长期资产1年到期的占40%1年以上到期的占60%同业拆借去年是可以3月到半年拆借,今年只能在7天以内拆借(7天):与银行及农信社(去年第四季)银行保理,今年从3月到6月底的三个月的2亿,发展形势很好租赁保证金大概几个亿,这部分资金基本可以长期占用,数目记不是很清,可以看报表委托租赁资金比较少,刚刚开始起步。金融债比较困难(政策性)考核5%资金成本+-10%虚拟利润业务能力、帐存资金1月资金解放,股本金到位新股申购国债投资不用向人行支付备金资金贮备资金链97、98年时候发生困难,朱总上台时清理,金华、温州等三家公司属于清理之列。