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1、泓域咨询/高安市残疾人保障项目商业计划书目录第一章 项目绪论6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 指导思想6五、 项目建设选址7六、 项目总投资及资金构成7七、 资金筹措方案7八、 项目预期经济效益规划目标7九、 项目建设进度规划8十、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 行业和市场分析10一、 市场需求预测方法10二、 保障残疾人平等权利，为残疾人提供无障碍环境和便利化条件14三、 全面质量管理16四、 编制背景19五、 完善残疾人社会保障制度，为残疾人提供更加稳定更高水平的民生保障21六、 总体要求24七、 帮扶城乡残疾人就业创业，帮助残疾人
2、通过生产劳动过上更好更有尊严的生活26八、 市场营销与企业职能29九、 整合营销传播执行31十、 市场导向战略规划33十一、 企业营销对策35十二、 竞争者识别35第三章 公司筹建方案41一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三、 公司组建方式42四、 公司管理体制42五、 部门职责及权限43六、 核心人员介绍47七、 财务会计制度48第四章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 保障措施56第五章 运营管理59一、 公司经营宗旨59二、 公司的目标、主要职责59三、 各部门职责及权限60四、 财务会计制度63第六章 企业文化方案67一、 造就企业楷模67二、 企业文化的完善与
3、创新70三、 企业伦理道德建设的原则与内容71四、 企业文化理念的定格设计77五、 企业价值观的构成83六、 品牌文化的塑造93七、 企业文化投入与产出的特点103第七章 经营战略106一、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题106二、 企业文化战略类型的选择108三、 总成本领先战略的基本含义110四、 战略经营领域结构112五、 战略经营领域的概念113第八章 公司治理116一、 管理腐败的类型116二、 公司治理的特征118三、 内部控制的相关比较120四、 监督机制124五、 内部控制评价的组织与实施128六、 经理人市场139七、 股东权利及股东（大）会形式144第九章 人力资源管理
4、150一、 培训课程设计的基本原则150二、 企业劳动协作152三、 绩效考评主体的特点155四、 绩效考评周期及其影响因素156五、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义159六、 企业劳动定员基本原则161第十章 投资方案分析165一、 建设投资估算165建设投资估算表166二、 建设期利息166建设期利息估算表167三、 流动资金168流动资金估算表168四、 项目总投资169总投资及构成一览表169五、 资金筹措与投资计划170项目投资计划与资金筹措一览表170第十一章 财务管理方案172一、 决策与控制172二、 营运资金的特点172三、 应收款项的日常管理174四、 对外投资的影响因
5、素研究177五、 资本成本180六、 分析与考核188第十二章 经济效益及财务分析190一、 经济评价财务测算190营业收入、税金及附加和增值税估算表190综合总成本费用估算表191利润及利润分配表193二、 项目盈利能力分析194项目投资现金流量表195三、 财务生存能力分析196四、 偿债能力分析197借款还本付息计划表198五、 经济评价结论199第一章 项目绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称高安市残疾人保障项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人朱xx三、 项目定位及建设理由四、 指导思想立足新发展阶段、贯
6、彻新发展理念、构建新发展格局，坚持弱有所扶，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，保障残疾人平等权利，增进残疾人民生福祉，增强残疾人自我发展能力，推动残疾人事业向着现代化迈进，不断满足残疾人美好生活需要。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2945.00万元，其中：建设投资1909.41万元，占项目总投资的64.84%；建设期
7、利息24.91万元，占项目总投资的0.85%；流动资金1010.68万元，占项目总投资的34.32%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1909.41万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1571.10万元，工程建设其他费用287.41万元，预备费50.90万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资2945.00万元，其中申请银行长期贷款1016.58万元，其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：9600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：6948.82万元。3、净利润（NP）：1947.53万元。（二）
8、经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.41年。2、财务内部收益率：54.21%。3、财务净现值：6762.74万元。九、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。十、 项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2945.001.1建设投资万元1909.411.1.1工程费用万元1571.101.1.2其他费用万元287.411.1.3预备费万元50.901.2建设期利息万
9、元24.911.3流动资金万元1010.682资金筹措万元2945.002.1自筹资金万元1928.422.2银行贷款万元1016.583营业收入万元9600.00正常运营年份4总成本费用万元6948.825利润总额万元2596.716净利润万元1947.537所得税万元649.188增值税万元453.859税金及附加万元54.4710纳税总额万元1157.5011盈亏平衡点万元2206.49产值12回收期年3.4113内部收益率54.21%所得税后14财务净现值万元6762.74所得税后第二章 行业和市场分析一、 市场需求预测方法科学的营销决策，不仅要以市场营销调研为出发点，而且要以市场需求
10、预测为依据。市场需求预测是在营销调研的基础上，运用科学的理论和方法，对未来一定时期的市场需求量及影响需求的诸多因素进行分析研究，寻找市场需求发展变化的规律，为营销管理人员提供关于未来市场需求的预测性信息，并以此作为营销决策的依据。市场需求预测的方法，常用的主要有以下几种。（一）购买者意向调查法购买者意向调查法即通过直接询问购买者的购买意向和意见，据以判断销售量。如果购买者的购买意向是明确清晰的，这种意向会转化为购买行为，并且愿意向调查者透露，这种预测法特别有效。但是，潜在购买者数量很多，难以逐个调查，故此法多用于工业用品和耐用消费品。同时，购买者意向会随着时间转移，故此法适宜作短期预测。调查购
11、买者意向的具体方法比较多，如直接访问、电话调查、邮寄调查、组织消费者座谈会等。例如，采用概率调查表向消费者调查耐用消费品购买意向，可能会收到较好效果。（二）综合销售人员意见法综合销售人员意见法即通过听取销售人员的意见来预测市场需求。销售人员包括基层的营业员、推销员及有关业务人员。销售人员最接近市场，比较了解顾客和竞争者的动向，熟悉所管辖地区的情况，能考虑到各种非定量因素的作用，较快地做出反应。由于销售人员中没有受过预测技术教育的居多，往往因所处地位的局限性，对经济形势和企业营销总体规划不够了解，可能存在过于乐观或过于悲观的估计。但在销售人员较多时，过高或过低的期望值可互相抵消，从而使预测结果趋
12、向合理。这一方法的主要优点是比较简捷，无须复杂的计算；缺点是容易受个人认识水平等主观因素影响。（三）专家意见法专家意见法是指根据专家的经验和判断以求得预测值。其具体形式有三种：一是小组讨论法。召集专家集体讨论，互相交换意见，取长补短，发挥集体智慧，做出预测。二是单独预测集中法。由每位专家单独提出预测意见，再由项目负责人员综合专家意见得出结论。三是德尔菲法。该方法用系统的程序，采取不署名和反复进行的方式，先组成专家组，将调查提纲及背景资料提交专家，轮番征询专家意见后再汇总预测结果。该方法的特点是专家互不见面，可避免相互影响，且反复征询、归纳、修改，有时要经过四五轮，意见才能趋于一致，其结论比较切
13、合实际。（四）市场试验法市场试验法是指在新产品投放市场或老产品开辟新市场、启用新分销渠道时，选择较小范围的市场推出产品，观察消费者反应，预测销售量。该方法由于时间长、费用大，因而多用于投资大、风险高和有新奇特色产品的预测。（五）时间序列分析法时间序列分析法是指将某种经济统计指标的数值，按时间先后顺序排列形成序列，再将此序列数值的变化加以延伸，进行推算，用以预测未来发展趋势。其主要特点是以时间的推移来研究和预测市场需求趋势，排除外界因素影响。采用此法首先要找出影响变化趋势的因素，再运用其因果关系进行预测。产品销售的时间序列（Y），其变化趋势主要是以下四种因素发展变化的结果：（1）趋势（T）。系人
14、口、资本积累、技术发展等因素共同作用的结果。利用过去的销售资料，描绘出销售曲线，可看出某种趋势。（2）周期（C）。许多商品销售受经济周期影响，销售额往往呈波浪形运动。认识循环周期，对中期预测相当重要。（3）季节（S）。指一年内销售额变化的规律性周期波动。此种变化通常与气候、假日、交易习惯有关，如果具体到周、日，也可能与上下班时间有关。（4）不确定因素（E）。包括自然灾害、战乱以及其他变故，这些偶发事件，一般无法预测，应从历史资料中剔除这些因素的影响，考察较为正常的销售活动。（六）直线趋势法直线趋势法是指运用最小平方法，以直线斜率表示增长趋势的外推预测方法。（七）统计需求分析法任何产品的销售都要受多种因素的影响。统计需求分析是运用一整套统计学方法，发现影响企业销售的最重要的实际因素及其影响力大小的方法。该方法经常分析的因素是价格、收入、人口和促销等。应当指出，这些变量同销售量（因变量）之间的关系，不能用严格的数学公式表示，只能用统计分析来揭示
