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1、客运枢纽站工程 可行性研究报告目 录第一章总论11.1 项目概况11.2 可研报告编制依据51.3 可行性研究概要51.4 可行性研究结论6第二章 项目建设背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设必要性15第三章 市场分析与需求预测173.1XX区社会经济发展分析173.2XX区交通运输分析193.3项目旅客发送量分析预测223.4站内作业量指标预测26第四章 站场位置及建设条件294.1 站场位置294.2 建设条件31第五章 建设内容及规模365.1 设计生产能力及功能定位365.2项目设施组成385.3 建设规模及内容395.4 项目主要经济指标40第六章 项目建设方案416
2、.1 工程概况416.2 交通组织方案416.3 站场总平面布置516.4 建筑设计536.5 结构设计566.6 给排水设计586.7 电气设计606.8通风与空调设计656.9 消防设计666.10 无障碍设计686.11 总图工程69第七章 节能727.1用能标准和节能规范727.2能耗状况分析727.3能耗指标测算737.4节能措施74第八章 环境影响评价788.1 环境影响评价依据及标准788.2项目所在区域环境质量现状788.3施工期环境影响及治理措施798.4运营期环境影响及保护措施818.5 环境影响评价结论84第九章 项目实施方案859.1 项目建设组织管理859.2 项目实
3、施进度计划859.3 项目招标初步方案88第十章 项目运营管理及人力资源配置9010.1 项目运营管理9010.2 人力资源配置90第十一章 投资估算与资金筹措9211.1估算依据与说明9211.2建设投资估算9311.3流动资金估算9511.4项目总投资9511.5资金筹措9611.6资金使用计划96第十二章 财务评价9712.1依据、方法与说明9712.2基础数据9712.3营业收入与税金估算9812.4生产成本估算10012.5经济费用效果分析10012.6偿债能力分析10112.7不确定性分析10312.8财务分析结论105第十三章 国民经济评价10613.1影子价格及通用参数选取10
4、613.2效益费用范围调整10613.3效益费用数值调整10713.4项目投资经济费用效益流量表10813.5国民经济评价指标10813.6国民经济评价结论108第十四章 社会效益评价11014.1项目对所在地生产建设的影响11014.2项目对当地基础设施、社会服务容量的影响11014.3项目对所在地居民就业和收入的影响11114.4项目对区域土地价值的影响111第十五章 风险分析11215.1风险因素识别11215.2风险因素评估11415.3风险防范对策115第十六章 结论及建议11616.1 结论11616.2 建议116附录：附表：附表1：主要设备投资估算表；附表2：建设投资估算表；附
5、表3：岗位编制及工资福利测算表；附表4：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表；附表5：营业收入与销售税金及附加估算表；附表6：总成本费用估算表；附表7：固定资产借款还本付息表；附表8：财务计划现金流量表附表9：利润及利润分配表；附表10：项目建设投资现金流量表；附表11：财务指标汇总表；附表12：经济费用效益分析投资费用估算调整表；附表13：经济费用效益分析经营费用估算调整表；附表14：项目直接效益估算调整表；附表15：项目投资经济费用效益流量表；附图： 1、总平面布置图、效果图； 2、单体平面、剖面图；附件：1、用地情况说明；2、选址意见书；3、建设用地规划许可证；第一章 总论1.1 项目
6、概况1.1.1 项目名称XX客运枢纽站工程1.1.2 项目业主 四川省XX交通发展公司1.1.3 项目性质 新建1.1.4 项目建设地点拟建的XX客运枢纽站位于成都市XX区XX镇绕城路东侧（泗义村、万和村），项目地处XX中心城区东南部，东靠成绵乐高速、成绵高速公路；西临绕城路；南临南二路；北接电子路。本项目用地为不规则梯形，项目总用地面积68亩，净用地面积44048.05平方米。成都市XX区国土资源局为本项目出具了情况说明，项目拟建地块在成都市XX区土地利用总体规划（2006-2020年）图上一般农田52.4亩，集体建设用地15.1亩，果园0.5亩。1.1.5 站场建设标准1、设计的生产能力表
7、1-1XX客枢纽站设计年度站内作业量指标表年发送能力（万人/年）日发送能力（人次/日）日发班次（班次/日）发车位最高聚集人数（人）汽车发车位（个）公交车发车位（个）公交车班线公交车班线测算值实际值测算值实际值公交车班车737.7656.272020017980114824152718161614382、站级标准 根据汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）和本项目设计年度平均日旅客发送量预测结果，XX客运枢纽站按一级车站标准设计。1.1.5 项目建设内容及规模XX客运枢纽站按一级汽车客运站设计，设计日发车班次1148班，日均发送旅客量6.214万人次。设公交车发车位18个、汽车
8、发车位15个，驻站公交车80辆，客车78辆。公交车发往XX城区、各乡镇及成都市区，长途车发往成都其他区市县及成都周边地区。项目总用地面积68亩，净用地面积44048.05 m2，总建筑面积45729.10m2，其中地上建筑面积32762.87 m2，地下建筑面积12966.33m2。建设内容包括1栋2F客运站、1栋2F停车楼及站前广场等，并配套建设污水预处理池、隔油沉淀池、道路绿化、给排水系统等设施 表1-2 项目主要经济指标一览表序号项 目单位指 标备 注1总用地面积m245333.22合68.0亩2项目净用地面积m244048.053总建筑面积m245729.14地上建筑面积m232762
9、.87其中客运楼建筑面积m213061.93停车楼建筑面积m219700.945地下建筑面积m212966.236建筑基底面积m214754.757建筑密度33.50%8容积率0.749绿 地 率23%10停车位辆466其中客运楼停车位辆342地下停车楼停车位辆124地上11总图工程11.1站前广场m2601211.2道路工程m213150.25 11.3绿地面积m210131.05 11.4地下人行通道m270311.5电力通道m20011.6弱电管线m35011.7给排水系统m250含雨污系统，给水系统与消防共用11.8天然气系统m80含用户调压箱，饭店配套项目1.1.6 项目实施进度根据
10、现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况，项目建设周期从前期可研、报建等开始到项目竣工验收历时24个月，即2011年12月-2013年11月。1.1.7 项目经济指标表1-3 项目经济指标 序号指标名称单 位指标数据备 注1项目总投资万元21858.601.1工程费用万元13060.301.2工程建设其他费万元6585.801.3基本预备费万元1190.891.4建设期贷款利息万元1021.622建设期月243营业收入3.1经营期第1年万元4143.62 3.2经营期第2年及以后万元5179.53 正常年份4税金及附加4.1经营期第1年万元227.90 4.2经营期第2年及以后万元284.87
11、正常年份5总成本费用万元2665.41 年平均6净利润万元1598.51 年平均7总投资收益率（ROI）%12.35%8资本金净利润率（ROE）%18.04%9财务内部收益率（FIRR）所得税前12.58%14.69%所得税后10.18%11.11%Ic=8%10财务净现值（FNPV）所得税前5364.08 3182.28 所得税后2455.38 708.09 11投资回收期所得税前7.70 6.77 含建设期所得税后8.46 7.53 含建设期表1-4 国民经济指标经济内部收益率（EIRR）经济净现值（ENPV）经济效益费用比（EBCR）13.74%5307万元1.32 1.1.8 资金筹措
12、项目总投资21858.60万元，资金来源包括自筹资金、上级补助和社会融资。项目投资资金来源及金额如下：1、业主方自筹资金、上级补助：8858.60万元，占总投资的40.53%（资金性质：XX区政府决定项目业主四川省XX交通发展公司自筹部分资金，该资金全部由区政府财政注资，作为国有资本金，客运站将成立具有法人地位的国有独资子公司，实行独立核算。故本报告仅对本项目单独估算及评价，不涉及业主方其它经营项目）；2、社会融资：13000万元，占总投资的59.47%。1.2 可研报告编制依据1、有关规划（1）XX区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2）XX区“十二五”综合交通运输规划纲要；（3）成都市总体规划（20032020）；（4）成都市XX区区域总体规划（2007-2020）；（5）成都市XX区土地利用总体规划（2006-2020）；2、工程技术标准（1）投资项目可行性研究指南；（2）建设项目经济评价方法与参数第三版；（3）汽车站站级划分和建设要求（JT/T2002004）；（4）XX区客运枢纽站规划方案设计；（5）汽车客运站建筑设计规范（JGJ 60-99）；（6）其他国家相应法规，规范；（7）现场勘察调研情况；（8）建设业主提供的其它基础数据和资料1.3 可行性研究概要1.3.1 项目编制的内容可研报告的内容主要包括项目建设
