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1、版本/修改状态:01 / 0020xx下半年财务部工作计划通用范本The Product! on Process In eludes Determining The Problem Object And In flue nee Scope, Analyzi ngProblems, Proposing Solutions And Suggestionsr Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation,Follow-Up And In teractive Correction, Summary, Etc.编辑：审核：单位：20xx下半
2、年财务部工作计划通用范本 使用指引：本计划文件可用于对自我想法的进一步提升，对工作的正常进行起指导性作用，产生 流程包括确定问题对象和影响范围，分析问题提岀解决问题的办法和建议，成本规划和可行 性分析，执行，后期跟进和交互修正，总结等。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所 需进行删减和使用。时光飞逝,转瞬间已进入XX年7月份，回 顾上半年,财务部全体人员对待工作兢兢业 业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。 根据上半年工作完成情况,现对xx年度下半年 的工作作出如下计划一、增强财务监督职能在工作中，严格按照国家相关会计法规及 公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动 进行制止,预防财务风险
3、。在报销方面,加强 内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行， 对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源 节流，使有限的经费发挥最大的作用。二、科学合理安排调度资金，充分发挥资 金利用效率1、加强并规范现金管理”做好日常核算, 按照财务制度,办理现金收付和银行结算业 务,强化资金使用的计划性、效率性和安全 性,结合实际,重点加强对房地产项目投资的 分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的 资金风险。2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快 捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹 措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面, 除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户 行协调,解决大额现金支取难的问题
4、呆障各 个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。3. 加强对公司资金需求及回笼情况的分析,积极与公司生产经营部门进行信息交流, 掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加 大资金筹措力度,提高项目融资贷款能力。为 此,下半年的工作中一方面要克服困难，做好 老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通,争取条件优惠的贷款,降低融资费 用。个人贷款方面,要及时支付到期本金及利维护公司信用,为进一步融资创造良好的平台。三、加强会计核算工作 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基本建立电算化为 主、手工账为辅,电算化手工账相互E卩证的核算管理模式,较好的解决了手工核算中的计账 不
5、规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设z从票据粘贴、凭证装订、账证登 录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票 据,细化账务处理流程z内控与内审结合z每 月进行自查、自检，做到账目清楚,账证、账 实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规 范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在 工作中认真学习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中 的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领 导层决策提供可靠依据。四、加强与银行、税务等有关部门的合作,积极研究税收
6、政策,合法避税增加效益在下半年的工作中,全体财务人员应加强 税收政策法规的硏究,加强与税务部门对各项 工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税 上至局长下至专管员全部履新,税务方面的交 流与沟通要重新开展。五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训财务部既是一个职能管理部门、同时更是个信息部门,要求能够随时为公司的决策提 供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方 面,全体财务人员兢兢业业,基本满足公司需 求，但对比公司快速发展,还存在人员业务素 质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公 司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一 系列问题。因此，全面深入的学习财务知识, 开拓视野,改进工作方法,
7、增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上,下半年将 通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财 讯会计人员培i丿11等内夕卜结合的方式对财务人员 进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结 构,培养一专多能、德才兼备、富有创新精神 和进取意识的复合型财会人才。六、加强与公司其他部门之间的沟通,资 源共享，积极参与公司的各项政策、经营方案 的制定，做好参谋工作下半年,为完成集团公司本年度目标任 务,财务部的工作任重而道远。为此,需要在 以下几个方面继续做好工作1、做好下半年集团公司及四个子公司营业 税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。2、加强公司投标保证金管理,建立投标保证
8、金统计档案,对每一笔投标保证金的收取、 支付、退回都详细登记，做到有案可查,变混 乱为清晰、变被动为主动。3、领导带头、全员参与,坚信”办法总比困难多,通过各种途径加大收集材料发票力 度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税 务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作 重点也是难点。4、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司 开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项, 遵循洗内部、后甲方啲对账原则,分别与项 目经理、建设单位核对工程款往来账项,重点 关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款 等问题，争取每对一次账都有结果形成并存 档，切实维护公司及项目经理的经济利益。最后,我部门全体人员将紧紧跟随公司的 发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工 作方法和态度,为公司全面完成下半年的目标 任务而努力。可在此位置输入公司或组织名字You Can Enter The Name Of The Organization Here
