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1、泓域咨询/关于成立科技型中小企业公司策划方案关于成立科技型中小企业公司策划方案xxx投资管理公司目录第一章 项目概述7一、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成7四、 资金筹措方案7五、 项目预期经济效益规划目标8六、 项目建设进度规划8七、 研究结论8八、 主要经济指标一览表9主要经济指标一览表9第二章 市场营销和行业分析11一、 科技型中小企业融资的主要模式11二、 科技型中小企业的发展趋势12三、 科技型中小企业的特点14四、 营销计划的实施17五、 科技型中小企业现存的问题19六、 营销环境的特征21七、 科技型中小企业融资的难点分析23八、 企业营销对策24九、
2、 科技型中小企业融资创新建议25十、 市场导向战略规划26十一、 营销活动与营销环境28十二、 发展营销组合30十三、 组织市场的特点31第三章 发展规划分析36一、 公司发展规划36二、 保障措施40第四章 SWOT分析43一、 优势分析（S）43二、 劣势分析（W）44三、 机会分析（O）45四、 威胁分析（T）46第五章 企业文化管理52一、 建设新型的企业伦理道德52二、 企业先进文化的体现者54三、 建设高素质的企业家队伍60四、 企业文化是企业生命的基因70五、 培养名牌员工73六、 企业文化理念的定格设计78七、 企业文化管理规划的制定84第六章 运营管理模式88一、 公司经营宗
3、旨88二、 公司的目标、主要职责88三、 各部门职责及权限89四、 财务会计制度92第七章 经营战略管理98一、 企业文化战略类型的选择98二、 企业文化战略的制定99三、 企业技术创新战略的地位及作用102四、 差异化战略的实现途径104五、 企业文化与企业经营战略107六、 企业竞争战略的概念110第八章 财务管理分析112一、 营运资金的特点112二、 财务管理原则114三、 营运资金的管理原则118四、 财务可行性要素的特征119五、 企业财务管理体制的设计原则120六、 影响营运资金管理策略的因素分析124第九章 经济效益及财务分析127一、 经济评价财务测算127营业收入、税金及附
4、加和增值税估算表127综合总成本费用估算表128利润及利润分配表130二、 项目盈利能力分析131项目投资现金流量表132三、 财务生存能力分析134四、 偿债能力分析134借款还本付息计划表135五、 经济评价结论136第十章 投资计划137一、 建设投资估算137建设投资估算表138二、 建设期利息138建设期利息估算表139三、 流动资金140流动资金估算表140四、 项目总投资141总投资及构成一览表141五、 资金筹措与投资计划142项目投资计划与资金筹措一览表142第十一章 项目总结144本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，
5、其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概述一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：关于成立科技型中小企业公司2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：黎xx（二）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目提出的理由三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4170.76万元，其中：建设投资2758.33万元，占项目总投资的66.13%；建设期利息28.13万元，占项目总投资的0.67%；流动资金
6、1384.30万元，占项目总投资的33.19%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资4170.76万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）3022.55万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1148.21万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：11600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：8631.83万元。3、项目达产年净利润（NP）：2179.61万元。4、财务内部收益率（FIRR）：43.86%。5、全部投资回收期（Pt）：4.06年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点
7、（BEP）：2941.70万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元4170.761.1建设投资万元2758.331.1.1工程费用万元2219.331.1.2其他费用万元486.651.1.3预备费万元52.351.2建设期利息万元2
8、8.131.3流动资金万元1384.302资金筹措万元4170.762.1自筹资金万元3022.552.2银行贷款万元1148.213营业收入万元11600.00正常运营年份4总成本费用万元8631.835利润总额万元2906.156净利润万元2179.617所得税万元726.548增值税万元516.799税金及附加万元62.0210纳税总额万元1305.3511盈亏平衡点万元2941.70产值12回收期年4.0613内部收益率43.86%所得税后14财务净现值万元6040.67所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 科技型中小企业融资的主要模式（一）抵押贷款和关系型贷款为主要贷款模式由于科技
9、型中小企业缺乏自有资金，企业发展前景不明朗，银行对其提供信贷资金一般要求有抵押品或由具备还款能力的法人或企业做担保。在发放贷款时，一般都是在基于科技型中小企业提供的财务报表的基础上，再加上财物的抵押。由于专利的评估存在问题，专利技术的发展也存在不确定性，银行为降低自身的信贷风险，对科技型中小企业发放贷款一般很少采用知识产权质押这种方式。基于租赁的信贷模式和基于保理的信贷模式一般都是针对特定的业务。如果科技型中小企业无相关的业务则无法获得此项贷款。从我国现实情况下，科技型中小企业一般对机械的要求比较低，面对的市场一般为国内市场，因此基本无法获得基于此两项技术的信贷资金。而信用评分技术由于我国信用
10、评价体系不完善，也基本不太适用。关系型贷款技术是最近几年信贷业务发展的热点，在中小城市、城镇和农村得到了广泛应用。（二）融资供给仍小于融资需求社会主义市场经济的发展，创新环境的变化，促进了创新创业，科技型中小企业数量也在不断上升。在企业发展中，金融资本发挥着非常重要的作用。但是我国中小企业的管理不是特别规范，再加上信息获取成本较高，社会征信体系、技术评估体系等不健全，中小企业（含科技型中小企业的资金需求远远高于目前金融机构提供的信贷资金。我国也采取了一系列支持为中小企业提供金融信贷资金的政策，政策性银行、股份制银行、城市商业银行加大了对科技型企业或中小企业的贷款力度，但是仍有大量处于创业前期的
11、科技型中小企业无法获得贷款。二、 科技型中小企业的发展趋势科技型中小企业已呈蓬勃发展之势。虽然我国科技型中小企业起步较晚，但由于其旺盛的生命力，现在全国已呈蓬勃发展之势，并为我国经济的持续发展带来了巨大的推动力量制造业涌现出大批具有强大生命力的科研生产型企业。过去，中小型企业很难在制造业立足，因为它们无法同现代化大企业竞争。现在，这种科研生产型企业致力于开发新技术、新工艺、新产品，不断创新发展，常常走在大型企业的前面，并对大型企业提出了严峻挑战。科技型中小企业在技术创新中占据领先地位。据英国小企业协会调查报告:科技型中小企业人均技术创新成果比大企业高倍;科技型中小企业新技术投入市场的时间却比大
12、企业少1/3:另据美国商务部的材料，二次大战以来美国开发的重大新技术中，100人以下的小企业发明的项目占1/4，1000人以下的企业占一半以上。在我国，高技术大大增强了科技型中小企业的竞争力，科技型中小企业成为科技进步、发明创造的真正王国。科技型中小企业则以提供专项技术优质服务、不断推出新产品取胜。科技型中小企业不断提升企业的发展技能，形成了自身的发展优势。科技型中小企业不仅便于管理，易于经营而且使员工感到工作与切身利益有关，意识到自己的重要，个人才能可以得到重视，从而有利于发挥其积极性和创造性。科技型中小企业对市场反应灵敏、决策迅速，能适应现代社会消费需求变化快、起伏大的特点，顾客需要什么就
13、生产什么这就是科技型中小企业迅速发展的土壤。科技型中小企业往往有独特的固定市场和消费对象，大大降低了经济危机的影响。同时，在当今信息时代，科技型中小企业完全可以通过国际和国内的各种信息网络来建立过去只有大公司才有财力和人力来建立的国际联系，来开拓过去只有大公司靠大批量生产产品才能开拓的国内、国际市场，来进行过去只有大公司才有技术力量进行的技术转移。三、 科技型中小企业的特点（一）小而灵活根据以上界定，中小规模的高科技企业的员工人数一般在500人以下，公司规模较小。企业人员相对较少，企业的约束少，管理层级较为简单，信息流通比较通畅，从而办事效率相对较高。此外，科技型中小企业以技术创新为核心价值，
14、由于其规模较小，灵活度高，对市场需求的洞察力更强，其发展创新能更加贴近市场，其科技研发内容更能适应市场需求，且能快速响应市场变化，也拥有更灵活的反应机制。（二）科技含量高，创新能力强中小规模的高科技企业的技术创新是企业发展的核心动力，技术也是企业的活力与价值所在。在生产经营中，与一般的小型和中型的企业相比，技术创新是企业的最大特点，也是其核心竞争力。科技型中小企业主要致力于产品的创新等，主营业务大多在于新技术、新领域的研究开发。其旨在通过资源的技术和新的生产要素的重新组合，取得技术和产业主导地位的优势中小规模的高科技企业也更加注重创新，通常这些企业都将发展自主知识产权，作为企业发展的终极模式，以获得高利润。（三）高投入凭借科技型中小企业以技术研发和创新为核心的特点，其发展过程中需要较高的金投入，包括大量的资金投入、更高人力投入和物力投入等。波特的价值链理论认为每一个企业都是各种活动的集合体，这其中的活动包括设计、生产、销售等等环节。所有这些活动可以用一个价值链来表明。中小规模的高科技
