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1、word目 录目录1第一章 操作技巧3第二章 委外加工4一、委外加工流程4二、委外加工操作5(一)委外加工出库单5(二)委外加工入库单7(三)采购发票加工费11(四)委外加工入库核算12(五)凭证14(六)委外加工核销汇总、明细表16第三章 供给商评估18一、供给商评估18(一)供给商评估方案18(二)供给商评估表21(三)物料来源关系表23(四)供给商评估报表25第四章 信用管理27一、启用信用管理27二、信用管理根底资料维护28三、分析表32(一)信用额度分析表32(二)信用期限分析表33(三)信用数量分析表34第五章 应收应付35一、应付账款35(一)除采购发票外的应付账款单据新增35a
2、单据审核只有经过审核的单据才能生成凭证37b生成凭证38c查询或删除凭证39(二)与采购发票有关的应付账款41a首先应由采购部门录入采购发票41b财务部门对该发票进展审核41c发票钩稽43d核算43e生成凭证45f删除或修改凭证47(三)付款应付账款借方发生49a付款单新增49b付款单审核50c生成凭证51(四)预付账款51a预付单据新增51b审核52c生成凭证54(五)核销54a付款结算54b预付冲应付56c核销56d生成凭证57e反核销58 / 第一章 操作技巧一、 采购(一) 查询历史价格与即时库存当录入单据时，可通过工具栏中的【查看】查询到物料的历史价格与即时库存情况，也可通过快捷键S
3、hift+F11查询物料的历史价格，F12查询库存查询。(二) 单据查询a 过滤条件点击【采购订单-维护】此界面可对采购订单进展查询假如想查询订单，需选择查找条件选择名称、比拟关系、数值与时间和各标志。【逻辑】中的“并且表示查询时订单要同时满足两个或多个过滤条件，“或者表示查询时订单只需满足其中一个过滤条件即可。在【高级】中，可根据需要选择多个过滤条件共同查询。点击【排序】，可选择查看单据时单据的排序方式。在【表格设置】中，可设置订单表体中所显示的字段。如常用同一种过滤条件，可对此过滤条件进展方案保存，如上图所示。方案保存后,方案会显示在左侧，如上图所示。方案可发送到主控台，在主控台中可直接按
4、照方案进展过滤，选择方案点击【发送到主控台】，如上图所示。在【业务对象列表】中选择方案，并选择发布位置点击【添加】发布信息会显示在发布列表中，点击【发布】即可发布成功，系统会给予提示，重新登录主控台即可使用。在主控台中采购管理子功能总即可显示发布的方案。b 序时簿中查询序时簿中的查询字段可以修改，修改后输入查询信息，点击【查询】(三) 采购订单相关报表点击【采购订单执行情况汇总表】设置起始截至时间、汇总依据与显示的类别级次，点击【确定】。在此报表中可以查看到订单执行的汇总情况，假如想查看详细订单信息，双击即可这里可以更加详细的看出订单号与相应的入库单号点击【采购订单全程跟踪报表】设置过滤条件，
5、可选择显示选项，设置完条件后点击【确定】跟踪表中可查询到入库、开票与付款情况二、 销售当录入发货通知单时，可点击工具栏中的【自定义菜单】中的自定义库存，查看物料的即时库存，如如下图:假如发出数量为即时库存数，如此实际数量不用修改，否如此实际数量中填入实际发出数量，多计量单位也是如此，点击【确认】，批号和数据会带入单据中。点击【销售订单执行情况汇总表】设置过滤条件，设置起始与截至时间，选择汇总依据，点击【确定】三、 仓存点击【库存台账】选择时间围，设置相应的过滤条件，点击【确定】在台账中能查出出入库情况点击【物料收发汇总表】选择时间围、汇总依据，点击【确定】物料收发汇总表中能查看到物料的本期收入
6、、发出与期末结存。点击【物料收发明细表】选择时间围与单据状态，点击【确定】在明细表中，能查看到具体单据，物料的详细情况四、 委外加工流程五、 委外加工操作(一) 委外加工出库单点击【委外加工出库-新增】填入相关信息后，点击【保存】即可点击【委外加工出库-维护】设置过滤条件，例如要查找加工单位，但对加工单位的名称知道的不全，如此在【比拟关系】中选择【包含】可输入加工单位的局部名称进展查询，点击【确定】即可。选择需审核的委外加工出库单，点击【审核】即可。(二) 委外加工入库单当委外加工后的物料入库时，通过仓存管理中的【委外加工入库单】办理入库，如如下图所示。点击【委外加工入库-新增】在单据的底部可
7、以看到物料的即时库存，也可以安【F12】查看即时库存，如如下图所示。点击【委外加工入库-维护】设置过滤条件，点击【确定】选择需审核的单据，点击【审核】在委外物料入库后需要与委外加工出库单进展委外核销，操作如下：点击【核销方式】可选择委外核销方式点击【编辑】选择【委外核销】，进展委外加工出库单与委外加工入库的委外核销可设置过滤条件，对委外加工出库单进展查找选择核销的单据，填入本次核销的数量后，点击【核销】核销成功后，系统会给予提示。(三) 采购发票加工费点击【采购发票-新增】，在采购发票中录入委外加工的加工费在录入发票时选择业务类型为订单委外，源单类型选择委外加工入库单，在选单号处可选择相应的委
8、外加工入库单，录入相应加工费后，点击【保存】购货发票查询时，可以安字段进展查找，找出相应的发票后点击【审核】，审核后的发票需要与委外加工入库单进展钩稽，点击【钩稽】即可。钩稽成功后，系统会给予提示。(四) 委外加工入库核算设置过滤条件，点击【确定】如果有费用发票需先对费用发票进展分配后，点击【核算】(五) 凭证点击【凭证模板】选择【委外加工入库】，设置模板后，点击【保存】点击【生成凭证】选择制作凭证的类型，点击【重设】，选择需要生成凭证的单据，点击【生产凭证】即可。(六) 委外加工核销汇总、明细表点击【委外加工核销汇总表】设置过滤方案，选择相应的会计期间等过滤条件，点击【确定】双击黑色局部，可
9、查看到核销明细表，如如下图所示第二章 供给商评估一、 供给商评估(一) 供给商评估方案点击【供给商评估方案-新增】输入方案名称、评估标准与权重，选择评估项目代码各项目的分值比例，各项目权重之和必须等100，点击【保存】点击【供给商评估方案-维护】设置过滤条件，点击【确定】选择要审核的方案，点击【审核】审核成功，系统会给予提示审核后的方案审核标志为“Y(二) 供给商评估表点击【供给商评估表-新增】选择物料代码、考核起始/终止日期、评估方案代码、供给商与评分等信息，点击【保存】点击【供给商评估表-维护】设置过滤条件，点击【确定】选择需审核的评估表，点击【审核】(三) 物料来源关系表点击【物料来源关
10、系表】物料关系表设置操作界面左边是现有供给商或物料的分级列表显示，在根底系统每增加一个供给商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供给商】或【物料】，就可以将该分级列示在供给商资料和物料资料之间转换选择某个供给商，点击【新增】在此界面可按【F7】选择物料代码、供给商代码与检验方式，订货比例是指向各供给商的订货比例，订货比例之和必须等于100，点击【保存】供给商相应的物料会显示在界面中，如要删除或修改来源关系，可点击工具栏中【删除】或【修改】即可(四) 供给商评估报表点击【供给商评估报表】选择评估日期，供给商代码或物料代码，点击【确定】第三章 信用管理一、 启用信用管理在客户的根底资料中
11、，勾选【是否进展信用管理】二、 信用管理根底资料维护点击【信用管理维护】启用信用管理的客户才会在这里显示出来维护客户与物料的相应信息信息维护好后，点击【启用】，系统会提示启用成功点击【工具】-【选项】在选项设置里，可以设置信用管理的对象、控制强度等点击【工具】-【公式】在信用公式设置中，可以选择信用控制的单据与控制时点、信用额度、信用期限和信用数量假如对销售订单进展控制，当订单实际金额超出该客户设定的信用额度，系统会根据设置的控制强度给予提示。三、 分析表(一) 信用额度分析表点击【信用额度分析表】选择信用管理的围与对象(二) 信用期限分析表单据日期计算日期单据日期+期限日期，才能查到欠款和折
12、扣金额，计算日期是信用期限的计算日期，即当前信用期限是否超期的计算标准(三) 信用数量分析表选择信用管理围与信用对象第四章 应收应付一、 应付账款(一) 除采购发票外的应付账款单据新增当此类业务发生时，要先录入其他应付单点击【其他应付单-新增】核算项目类别为供给商，选择相应的核算项目，在表体填入金额应付账款发生金额，此金额会自动带入付款计划栏，栏的应付日期可修改，填入完毕后点击【保存】退出a 单据审核只有经过审核的单据才能生成凭证点击【其他应付单-维护】设置过滤条件，点击【确定】选择要审核的单据，点击工具栏【审核】即可b 生成凭证选择要生成凭证的单据，点工具栏【凭证】将科目修改完成后点击保存即
13、生成凭证c 查询或删除凭证应付款系统生成的凭证只能在应付款系统的凭证管理中修改、删除，此凭证在总账中只能查询，不能修改删除点击【凭证-维护】设置过滤条件，点击【确定】在此界面选择凭证点击【删除】或【修改】即可(二) 与采购发票有关的应付账款a 首先应由采购部门录入采购发票b 财务部门对该发票进展审核点击【采购发票-维护】在此过滤条件中设置要查询的条件，点【确定】选中要审核的单据，点击工具栏的“审核，审核后在序时簿中的审核标志一栏应显示为“Yc 发票钩稽点工具栏的“钩稽，显示钩稽成功后即可d 核算点击【外购入库核算】设置过滤条件，点击【确定】点击工具栏上的【核算】核算成功，系统会给予提示，点击确定后退出e 生成凭证点击【生成凭证】选择外购入库，点击工具栏上的【重设】点击【确定】选中发票后点击工具栏中的【生成凭证】点【确定】即可，如想查看刚刚生成的凭证，点击工具栏上的“凭证即可f 删除或修改凭证点击【凭证查询】设置过滤条件，点击【确定】点击工具栏上的【删除】或【修改】即可(三) 付款应付账款借方发生a 付款单新增点击【付款单-新增】填写核算项目与实付金额后【保存】退出
