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1、精品范文模板 可修改删除撰写人：_日 期：_合约商务管理及分包管理模块录入规范目录一、合约商务管理及分包管理模块单据报表的录入编号说明 1二、业务字典 22.1成本科目字典 22.2核算对象 14三、合约商务管理业务操作规范说明 183.1施工合同管理 193.1.1 客户字典 193.1.2施工合同登记 213.1.3施工合同交底 233.1.4施工合同解除223.1.5施工合同履约监控243.1.6施工合同履约总结263.2合同收入管理 273.2.1预算管理 273.2.2预算调平 303.2.3 收入预算成本科目挂接 353.2.4变更洽商管理 393.2.5现场签证管理 413.2.
2、6产值统计 413.2.7中间计量 453.2.8竣工结算 463.2.9竣工结算调整单 493.2.10收入预算核算台账503.2.11工程款申请 513.2.12月度计划成本的编制533.2.13月度计划成本科目挂接573.2.14月度计划成本统计583.2.15物资各类单据成本挂接593.2.16材料成本核算603.2.17材料各类结算调整单613.2.18租赁周转材料预提单、自有周转材料摊销单613.2.19材料成本账 623.2.20其他费用成本科目挂接 633.2.21 费用成本账 643.2.22实际成本核算台账 65四、分包管理模块录入规范 674.1分包合同履约管理 674.
3、1.1分包合同登记 674.1.2分包合同交底684.1.3分包清单管理 704.1.4分包预算成本科目挂接 734.1.5计日工单 754.1.6分包奖罚单 774.1.7分包产值统计 79 4.1.8分包成本账 834.1.9分包中间结算/预结算 854.1.10分包最终结算 884.1.11分包结算调整单 904.1.12 分包付款申请92合约商务管理及分包管理模块单据报表的录入编号说明 详见“中建七局项目管理信息系统单据录入编号统一规则”。二、业务字典2 核算资源2.1成本科目字典录入责任人:项目商务经理操作模式：项目成立后，公司商务管理部、财务部、材料设备部按照局给出的全部类型的项目
4、成本科目字典，选择适合本项目类型的字典，并结合对项目的管理要求，共同确定项目的科目字典。然后由项目商务经理负责录入，公司商务部负责审核，然后启用。如需新增局科目，则需上报局，经局商务管理部核准名称及编码并纳入局成本科目字典后，项目方可增加使用。录入时间：项目成立后项目成本科目的设置：项目成本科目是项目成本核算的基础，项目成本科目合理设置能使项目预算收入、项目成本预算、项目计划成本、项目实际成本在统一的成本费用标准下，实现对比分析功能。项目成本科目首先由局统一设定，各公司及不能增减修改。各公司如有新增项目，需上报局商务管理部，由局核准后，方可新增。项目没有权限修改科目，仅能按公司确定的项目成本科
5、目录入并使用科目。(一)项目成本科目的设置依据：1、二级三级科目依据最新建设部、财政部 建标【2013】44号文建筑安装工程费用项目组成（按费用构成要素划分）设置。2、分包工程费及劳务费细目依据局法务合约部发布的分包（分供）合同示范文本汇编。3、材料科目的设置根据局转发总公司文件建七信2012225号-关于印发中建七局信息分类编码标准管理规定的通知。4、项目计划成本编制办法。(二)局项目成本科目设置使用说明。1、局项目成本科目设置采取分专业设置，如图（目前仅为土建、交通项目有成本构成）2、所有类型的项目统一设置为22项成本分类，如图：其中：（1）分包工程费：分工程类型按项目的专业分包合同类型分
6、类，目前仅有房建项目与交通项目有分类明细如图：房建项目的分包工程费分类。其他为标准分包分供合同示范文本没有的专业分包，科目可随着专业分包类型范本的增加新增。交通项目的分包工程分类如图：（2）材料费：分为实体材料与周转材料。实体材料按材料资源编码进行分类取32类详见下图2，并按局采购部（跟文件一致）的大类、种类、小类分层级设置材料科目的细度按工程类型确定其细度：根据不同工程类型侧重点对选取材料的细度，其中土建选取钢筋、砼、水泥、砌块四类按局物资资源编码相同细度设置。其他的粗细度公司可根据项目具体情况增加层级；交通选择水泥、灰、砂、石及砼按材料资源设置细度。项目根据公司的要求选择材料成本科目，每个
7、项目的细度可以不一样，在公司层级分析其所属项目可统一到较高层级对比分析。为避免材料科目遗漏，在每项类别中均设置其他项。材料成本科目的挂接需根据出库单用途先确定属于哪个成本科目。如属于临时设施、安全文明的需挂入此科目。而不属于这些的实体材料及周转材料需按上述要求挂接。实体材料分类：（3）施工机具使用费。按常用分为如下几类（4）人工费（劳务分包）按统一按劳务分（人工费）一项，不分劳务分包的类型，如主体劳务、二次结构劳务等，同时也不区分不同类型的工程。如不再区分房建项目劳务及交通工程劳务费等。（5）其他费用：主要指其他直接费部分。可根据不同类型的工程增加细目（6）安全文明施工费。不分工程类型统一设置
8、如下：（7）生产管理费（现场经费）：不分工程类型统一设置。基本与财务现行制度相符。并且基本适用于现场经费的直接选取科目录入，可不再挂接科目。其中职工薪酬分为：差旅交通费分为：其它分为：3、成本科目字典一旦使用，过程中要保持一致，确保项目从开工到竣工保持一致。5、项目成本科目挂接设计收入、成本测算、实际成本等多个环节。涉及经济的都需要做成本科目挂接。6、局对四级以上（不含四级）的项目成本科目进行维护。公司对四级以下的科目进行维护。在公司无法准确确认新增子项时可向局商务管理部门咨询。(三)项目部录入项目成本科目录入责任人：项目商务经理操作模式：项目开工后，公司商务部门、材料设备部门、财务部门等根据
9、对项目的管理精细化要求，确认项目的成本科目。然后由项目商务经理录入。录入时间：项目开工后，预算导入前。录入操作：（1）在“在当前登录的机构/项目选择具体要建立成本科目的项目。如图 （2）选择“资源中心”-“业务字典”选择“成本科目字典”通过“同级新增”“下级新增”等操作录入项目的成本科目，以下显示为局科目，含项目分类，项目建立时，不用显示工程分类如建立一个房建项目的科目字典如图：项目成本科目可通过导入EXCEL表形式，操作方式砼“月度计划成本编制”中中的导入预算方法相同（建立几个层级再导出“复制粘贴”检查层级单位等无误 后导入检查层级是否正确保存经审批后使用）注意：1、项目建立成本科目字典时，
10、应参照局成本科目字典，不可自己随意改动项目科目名称及编码。2、建立完成后需经公司商务管理部审核后，方可使用。(四)项目成本挂接的原则：1、按公司对项目的管理深度确定项目成本科目的层级细度。2、在公司确定的成本科目细度下，挂接时，由细到粗。及尽可能选择确定的最低层级，在最低层级无合适挂接科目的情况下，再向上一层级挂接。（主要适用于材料费、其他费用及间接费）3、在挂接时，如在四级科目仍找不到合适的科目，可向公司申请，由公司上报局商务管理部核准后方能增加科目，项目再进行录入及挂接。挂接注意事项：1、挂接材料费时，水电费可统计挂接到其他费用中。2、挂接房建钢筋砼时，收入预算、计划成本挂接、实际材料成本挂接均需统一到一个层面，如钢筋可统一挂接到“圆钢”“螺纹钢”等。3、收入中的零星材料不用分类挂接，可统一挂接到零星材料即“其他材料”以便与实际材料成本挂接保持一致。4、收入人工费（劳务费）根据实际情况可直接挂到人工费。5、分包劳务费需区分清包含的临时设施人工及安全
