《财务部出纳实习工作总结》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部出纳实习工作总结（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务部出纳实习工作总结 20*年进入本服务区财务部实习。我能够有机会跟着她们学习知识，本人感到十分的荣幸。财务部的同事们全部很好、很好相处的人，所以本人对所在的工作很的充满信心去学习。前段时间在阳江服务区培训是讲理论知识，在听的过程中很多地方全部很模糊，不知具体该怎样做，有时还需要翻看以前所学的知识，感觉真的很复杂。可是现在现实操作中，并不是以前想象的那么复杂，只要信心、耐心的去对待，什么全部能做的好。在工作中也做了部分力所能及的工作，帮忙清理卫生，做部分后勤的工作。进入工作中首先要了解本单位的财务制度。出纳员的工作管理关键包含：1、办理现金收入和支出，2、负责支票、发票、收据等管理，3、登记
2、现金、银行存款日志账，并负责保管财务章，4、负责报销的工作。出纳员天天工作步骤以下：一、安排收银员一个按时交钱的时间，如有到时间没交的，要通知各部门的领班，因为这么才不会影响到我们的工作。如有收银员替换人交钱时，要问清是什么原因，不然一律不可替换。二、天天收到收银员营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当日存入银行。如有办理上门收款服务区的，首先要看清楚是否熟悉的人，假如是陌生人来领取钱箱，必须有银行的人提前通知过来，而且要带相关的证件证实才能够拿走，不然一律不可。天天存入银行的钱全部有“回单”，所以要立刻的登记银行存款日志账，而且要查对当
3、日存入银行的金额是否相等。三、本单位需要支付现金时，必须从库存现金或开户银行支付，不得从本单位的天天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。天天必须在营业终了后，对实际库存现金和现金日志账账的账面余额要相互查对，做到日清日结，假如发觉账实不符应立刻查明原因，并给处理。四、如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清楚、不能错漏，不潦草、涂改，写了以后要登记领用支票的本子。五、填收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完以后要给经手人署名，再拿给财务部责任人查对署名，然后把第二联撕给对方。相关报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，
4、写时要工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部责任人审核，而且要经过区长的同意，才能给现金报销。六、保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。还有要保管好全部的印章，不得拿给外人使用。七、如需要借款时，各部门的责任人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后，一定要经过财务部责任人同意，还有区长的同意，不然一律不能借款。九、服务区天天发生收支业务时，全部要逐日逐笔的序时登记好现金日志账和银行存款日志账。经过这次实习，对出纳的工作又深入的了解，不过还有很多地方不足的，还要不停的继续努力。在这实习期间里本人学了不少社会知识，工作看上去是很简单，但假如不细心还是不能胜任的。因为财务工作是一项比较烦琐的工作，所以要耐心的对待。而且要加强日常工作管理，做好安全防范工作。很感谢财务部同事们的关照和帮助，您们能够细心的指导和耐心的讲解给我们听。本人感到很的骄傲，再次忠心的感谢你们！
