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1、实用文档管理部门职责财务管理部一、集团公司财务管理1、负责拟订集团公司的财务、会计核算等规章制度，健全和完 善财务管控体系和会计核算体系，规范会计基础工作，并组织实施；2、协同集团资金部组织实施年度资金计划和行使集团公司资金 统一调度权；3、负责组织编制集团公司财务预算， 并对财务预算执行情况进 行分析和反馈；4、负责集团公司的日常财务管理和会计核算工作，编制年度、 季度财务报告，定期进行财务分析，提出合理化建议及风险提示；5、定期组织进行集团公司清产核资， 确保经济效益的真实和资 产的安全完整；6、负责集团公司日常经营、以及投资、筹资活动过程中的税务 筹划和安排。二、成员企业的财务管控1、会
2、同集团相关部门审核各成员企业的年度财务预算、 决算（含 专职董事长和经营班子成员职务消费的专项预算） ，并监督、指导各 成员企业预算执行情况；2、协同集团财务资金部监督、 指导各成员企业资金计划的执行情况；3、负责审核各成员企业预算外固定资产的购置、处置；4、负责审核各成员企业对外出借资金；5、负责对成员企业重大财务事项管理、 财务负责人和财务部经 理的考核、任免提出建议；6、定期对成员企业财务制度的执行情况、会计核算情况、成本 费用控制情况、会计基础工作进行检查、指导和考核；7、定期组织成员企业进行清产核资， 促使各成员企业及有关部 门加强资产管理，确保经济效益的真实和资产的安全完整；8、会
3、同集团相关部门定期开展成员企业经济运行情况分析， 利 用数据分析对成员企业的经营管理提出建议和指导；9、负责指导成员企业日常经营、以及投资、筹资活动过程中的 税务筹划。三、集团公司投资管理1、参与集团公司的投资活动及资本运作， 参与集团公司投资项 目的可行性论证，参与集团公司合同评审， 为决策提供财务相关数据；2、对集团公司直接投资、 资金由集团公司统一调配的项目或企 业进行资金收付审核、管理，并通过资金收付过程，及时发现问题， 进行成本管控；3、参与集团公司的项目投后管理， 定期了解投后项目的运营状 况，获取财务报表、经营数据、三会决议等文件，了解投后项目的财 务状况、经营成果，对出现重大不
4、利变化情况时及时提出风险提示。四、其他协调配合工作1、协调处理好与税务及会计中介机构等方面的关系； 协调处理好与企业内部各部门的关系，配合做好各项管理工作；2、配合审计监察部对集团公司及成员企业进行的各项审计工 作。五、其他工作1、及时完成领导交办的其他工作；2、负责调整和完善团队建设， 组织集团公司和成员企业财务管 理人员业务培训。管理（管控）权限财务管理部一、审核、审批和决定权：1、会同集团相关部门审核各成员企业的年度财务预算、决算 （含专职董事长和经营班子成员职务消费的专项预算） ，并监督、 指导各成员企业预算执行情况；2、参与审核成员企业会前报审的股东会、董事会相关议案；3、审核各成员
5、企业预算外固定资产的购置、处置；4、审核各成员企业对外出借资金；5、审核集团本级各部门年度费用预算，并组织对费用预算执行情况进行分析和反馈；6、审核、会签集团本级重大经济合同；7、审核集团本级资金支付和费用报销事项。二、知情权：1、有权要求成员企业按时报送各类财务信息资料； 2、有权向成员企业随时了解、掌握真实的财务信息情况；3、参与公司的投资活动及资本运作。三、监督、检查权：1、定期组织对各成员单位的财务制度执行情况、会计核算情 况、成本费用控制情况、 会计基础工作进行检查， 促使加强财务管 理和实施有效的财务监督。 对检查发现的违规操作有权纠正， 或提 出限期整改的要求；2、监督、检查成员企业财务负责人和财务经理的履职情况。四、考核、奖罚权：1、负责对成员企业财务负责人和财务经理的考核，并根据考 核结果提出奖罚、留任、提拔、调岗和待遇调整等建议；2、参与对成员企业的年度考核，确定企业财务指标及本部门主 管的管理指标考核结果，并对整体年度考核结果及奖罚提出建议；3、对未按照集团公司有关财务规定进行财务事项处理或由于 工作不负责任、 玩忽职守致使财务资金管理混乱， 给企业造成较大 经济损失的财务负责人和财务经理，提出处罚建议；4、对企业未按时上报财务信息资料的行为给予通报。实用文档
