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1、泓域咨询/株洲关于成立正极材料公司可行性报告株洲关于成立正极材料公司可行性报告xx（集团）有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司筹建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 行业发展分析27一、 正极材料性能极大影响锂离子电池性能27二
2、、 磷酸铁锂升级产品，打破能量密度瓶颈27三、 终端需求驱动技术进步28第四章 项目投资背景分析30一、 正极材料成本决定锂离子电池成本，推动降本增效技术发展30二、 与磷酸铁锂相比，磷酸锰铁锂高压低温优势凸显30三、 建设高标准市场体系31四、 项目实施的必要性31第五章 法人治理33一、 股东权利及义务33二、 董事38三、 高级管理人员42四、 监事44第六章 发展规划分析46一、 公司发展规划46二、 保障措施47第七章 项目选址可行性分析50一、 项目选址原则50二、 建设区基本情况50三、 坚持制造强市，加快建设更具实力的中国动力谷56四、 加快建设具有核心竞争力的科技创新引领区5
3、9五、 项目选址综合评价62第八章 环保方案分析63一、 环境保护综述63二、 建设期大气环境影响分析63三、 建设期水环境影响分析64四、 建设期固体废弃物环境影响分析64五、 建设期声环境影响分析65六、 环境影响综合评价65第九章 风险分析66一、 项目风险分析66二、 公司竞争劣势73第十章 项目进度计划74一、 项目进度安排74项目实施进度计划一览表74二、 项目实施保障措施75第十一章 项目经济效益评价76一、 基本假设及基础参数选取76二、 经济评价财务测算76营业收入、税金及附加和增值税估算表76综合总成本费用估算表78利润及利润分配表80三、 项目盈利能力分析80项目投资现金
4、流量表82四、 财务生存能力分析83五、 偿债能力分析83借款还本付息计划表85六、 经济评价结论85第十二章 投资方案86一、 投资估算的编制说明86二、 建设投资估算86建设投资估算表88三、 建设期利息88建设期利息估算表88四、 流动资金89流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表92第十三章 总结评价说明94第十四章 补充表格96主要经济指标一览表96建设投资估算表97建设期利息估算表98固定资产投资估算表99流动资金估算表99总投资及构成一览表100项目投资计划与资金筹措一览表101营业收入、税金及附加和增
5、值税估算表102综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表105项目投资现金流量表106借款还本付息计划表107建筑工程投资一览表108项目实施进度计划一览表109主要设备购置一览表109能耗分析一览表110报告说明锂离子电池部件中正极材料成本占比最大，降本增效技术随之涌现。锂离子电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解液、铜箔等部件构成，其中正极材料成本占比高达45%，决定着锂离子电池成本的高低。成本又取决于技术，随着新能源补贴政策的退坡、上游金属原材料价格的上升以及终端新能源汽车需求的增加，正极材料厂商成本不断增加，在保持、提升电
6、池性能的基础上研发降本技术随之成为必经之路。目前，正极材料市场上，磷酸铁锂（LFP）和三元材料作为主流并行发展，在此基础上不断衍生出低成本高电压的新型正极材料。比如，在磷酸铁锂基础上研发出的磷酸锰铁锂（LMFP）、三元材料的高镍化材料镍锰酸锂、富锂锰基材料等。xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资1107.00万元，占xx（集团）有限公司90%股份；xxx（集团）有限公司出资123万元，占xx（集团）有限公司10%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资10833.35万元，其中：建设投资8629.44万元，占项目总投资的79.
7、66%；建设期利息217.16万元，占项目总投资的2.00%；流动资金1986.75万元，占项目总投资的18.34%。项目正常运营每年营业收入19500.00万元，综合总成本费用16619.39万元，净利润2097.35万元，财务内部收益率12.45%，财务净现值-579.36万元，全部投资回收期7.06年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为
8、准）二、 注册资本1230万元三、 注册地址株洲xxx四、 主要经营范围经营范围：从事正极材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技
9、创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12
10、月资产总额3977.743182.192983.30负债总额1367.151093.721025.36股东权益合计2610.592088.471957.94公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9679.877743.907259.90营业利润2220.711776.571665.53利润总额1965.191572.151473.89净利润1473.891149.631061.20归属于母公司所有者的净利润1473.891149.631061.20（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构
11、，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动
12、双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3977.743182.192983.30负债总额1367.151093.721025.36股东权益合计2610.592088.471957.94公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9679.877743.907259.90营业利润2220.711776.571665.53利润总额1965.191572.151473.89净利润1473.891149.631061.20归属于母公司所有者的净利润1473.891149.631061.20六、 项目概况（一
13、）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立正极材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由锰、铁充放电电压的不同导致LMFP出现双电压平台，后期BMS的管理难度加大。以放电过程为例，Mn2+在4.1V附近转化成Mn3+，Fe2+在3.5V附近转化成Fe3+，这导致LMFP出现双电压平台，在放电过程中发生电压骤降的问题，进而增加了后期电池管理系统（BMS）的管理难度。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约31.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨正极材料的生产能
14、力。（五）建设规模项目建筑面积35021.08，其中：生产工程24116.02，仓储工程4870.86，行政办公及生活服务设施3599.43，公共工程2434.77。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资10833.35万元，其中：建设投资8629.44万元，占项目总投资的79.66%；建设期利息217.16万元，占项目总投资的2.00%；流动资金1986.75万元，占项目总投资的18.34%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：19500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：16619.39万元。3、净利润（NP）：2097.35万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.06年。5、财务内部收益率：12.45%。6、财务净现值：-579.36万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的
