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1、Sp5以后的成本价及盈亏说明1 .成本类型12 .成本价的几种类型的说明 21.1. 买入均价21.2. 持仓成本21.3. 保本价21.4. 摊薄持仓成本 33. 盈亏金额34. 实现盈亏31.成本类型恒生系统支持4种成本类型：买入均价、持仓成本、保本价、摊薄持仓成本 可针对客户设置成本类型，对应菜单为：资金-账户修改-资产账户修改资产账尸修改客户姓名:祁志阳营业部：18 88佛山沿江南路证件号码：440601 1g 9052906? 8资产账号；5300003资产震号, 15800003基本信息修改资金卡号客户分类客户分组投资类别 成本类型 资产属性 机构标志 清算标志01234r摊薄持仓
2、解0买入均饵1 历史持仓成本2 保本价画tn工总行存管 机构隼亩R辨I上海前台费用9999总部标准上海后台费用9999总领标准后二上海回购费用gggg总部标准上海场内基金 199gg总部标准上海特殊前台9995总部标准上海特殊后台1gggg总部标准后一上海特殊回购 1gggg总哧准1上海特殊场内1gggg总部标准深圳前台费用gggg总部标准深圳后台费用9999总部标准费用修改2. 成本价的几种类型的说明2.1. 买入均价买入均价是日终清算计算的，与当日交易无关。买入均价在有买入发生时重新计算，计算公式为：买入后的买入均价=（买入后数量买入数量）X变化前买入均价 十 买入数量X买入价格）/买入后
3、数量买入均价受卖出数量的影响，与卖出价格无关。买入均价的计算，与买卖顺序有关。举例如下：第一日：买入1000 股， 价格 2 元。则第一日清算后，买入均价为 2 元。第二日：先卖出 200 股，再买入 500 股，价格 3 元。当前持仓1300 股。则第二日清算后，买入均价为：（1000 200） X2 + 500X 3） /1300 = 2.385第三日：先买入800 股，价格 5 元，再卖出 300 股，当前持仓1800 股。则第三日清算后，买入均价为：（1300X 2.385 + 800X 5） /2100 = 3.3812.2. 持仓成本持仓成本计算公司为：持仓成本=（历史买入金额+当
4、日买入金额）/（历史买入数量 +当日买入数量）。历史买卖情况可在单客户查询订单信息历史成交中查询。当日买入情况可在单客户查询订单信息证券委托中查询。当日买入金额为对应证券委托清算金额。2.3. 保本价保本价的具体含义是：客户用这个价格卖出股票，将刚好保本。验证这个值是否正确，可以用：保本价*委托数量 + 本次交易按照标准佣金的费率 - （客户历史买卖清算金额差额和） 0 且刚好大于0。也就是说，如果保本价再少一份钱，这个差值就小于零。对于卖出佣金的费率， 如果系统 4125 配置为 0， 则按照客户的实际费用串计算费率；若4125 配置为 2，则按照总部标准费用串计算费率。2.4. 摊薄持仓成
5、本摊薄持仓成本的计算公式为：摊薄成本=（历史买卖金额差+本日买入成交金额一本日卖出成交金额）/ （历史买卖数量差本日买入成交数量本日卖出成交数量）历史买卖情况可在单客户查询订单信息历史成交中查询。当日买入情况可在单客户查询订单信息证券委托中查询。当日买入金额为对应证券委托清算金额。当日卖出金额为对应证券委托的清算金额。3. 盈亏金额盈亏金额指的是浮动盈亏。系统后台本身不记录股份盈亏金额，查询的时候通过同一个算法（不论当前客户是哪种成本价计算模式）计算出股份盈亏金额。盈亏金额 = 证券市值 （ 历史买入金额 当日买入金额 历史卖出金额 当日卖出金额） 卖出费用其中，卖出费用的计算按证券的最新价计算且依赖于开关4125：开关 4125 为 2， 卖出费用进行预算, 则按总部标准费用类别计算卖出费用。开关4125= 0,则根据客户实际的费用用对应的费用类别计算卖出费用。证券市值为当前持仓乘以当前价格。4. 实现盈亏实现盈亏为已卖出的金额减去买入这些股票的实际金额。计算公式为：实现盈亏=历史卖出金额（历史买入金额+当日买入金额）/ （历史买入数量当日买入数量） * 历史卖出数量
