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财务费用管理制度第一章 总则第一条 为了规范公司对利息收支、金融手续费等费用的管理，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于无锡浩源钢材有限公司。第二章 财务费用类型及审核处理 第三条 财务费用涉及的类型主要有： （一）每季度根据各个银行存款信息，支付（收取）的行利息； （二）购买发票产生的手续费； （三）公司收付款时产生的手续费。如：经销商回款50000元，公司账户收款后显示为49950元，产生50元手续费。第四条 财务费用的审核处理(一) 银行存款产生的利息支付（收取）凭证，由财务经理审核后可进行账务处理；(二) 付款业务以及购买发票产生的手续费，符合公司规章制度的由财务经理审核后可进行账务处理，不符合公司规章制度的由总裁签批后方可进行账务处理；(三) 公司收款时产生的手续费用，由财务经理签字，营销总监审核确认后进行账务处理。第五条 因工资、提成以及报销业务等，将款项汇至银行卡而产生的手续费，出纳须将手续费扣除后再发放工资、提成等。第六条 每月6日前将上月利息支付（收取）、金融手续费支付情况进行汇总整理并编制财务费用汇总表，报备公司董事长、总经理。第四章 附则第七条 本制度由财务中心负责解释。第八条 本制度自下发之日起正式执行。附件: 财务费用汇总表
