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业主拨付工程款等资金流入工、料、机、分包、财务费用要素部门每月底前编制部门月度资金预算，按照附件二填列。月度资金预算财务部门牵头汇总、平衡单位负责人审批每月5日之前上报公司财务部项目部工、料、机、分包、财务费用要素部门提交付款申请，财务部门汇总、平衡，项目负责人审批。按照附件三填列。财务部 审核资金上收：外部户资金转入内部户。资金用款计划审批：合同签订、结算、财务账面欠款、付款比例等。实际付款审核内容：合同、发票、结算单、资金支付审批单等。资金下划公司领导审批每月10日下达各单位公司提交公司具备付款条件附件1 资金集中管理流程图 月度资金预算 项目部到位资金用款计划（资金上收下划）
