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1、乖离率BIAS指标使用详解(熊市抄底绝技)乖离率BIAS指标使用详解1、乖离率的由来乖离率(Bias)是依附在移动平均在线的指标,无移动平均线,则无乖离率, 可算是移动平均线衍生的指标。 移动平均线只能用来判断趋势,无法预测股价高低点,而乖离率(Bias)即可用来测试高低点。尤其对于短线进出,有相当高的准确性。葛南维(jogepsb ganvl教授八大法则中,提到:股价若离移动平均线(MA)太远,则未来股价会朝移动平均线靠近, 此为磁线效应;而股价与移动平均线的距离即为乖离。公式: P - ( T) MA( T) MAT:代表天数,也就是几日的移动平均线P:当天收盘价P- (T) MA:为股价
2、与移动平均线的距离,即为乖离。若为涨势,乖离是正数,因股价必在移动平均线之上,是为正乖离;同理,若为跌势,乖离是负数,是为负乖离。2、乖离率的特性区间性:预测股价波段的高低点趋势性: Bias 加上一移动平均线,可看出股价趋势领先性:把Bias看成k线与移动平均的关系,可领先k线出现买卖讯号强弱性:依Bias之背离,可测多空力道的强弱3、如何发挥Bias的特性区间性1)。 由于股价是由人类行为所创造,既是人类的行为,就会不断重复一定的模式。表现于股价上,即是涨越高,追高买盘越少,而持股者已有一定的获利水准,会有卖出的动作;跌越深,持股者杀 低意愿降低,卖压减轻,而逢低买盘渐增。而 Bias 即
3、在测此临界点, 也就是股价反转点。(2)。而Bias自移动平均线而来,而移动平均线葛兰碧八大法则中,有四法则与Bias有关:A. 股价涨高,会朝移动平均线拉回。B. 股价跌深,会朝移动平均线靠近。C. 当涨势中,拉回触及上升的移动平均线,是买点。D. 当跌势中,反弹触及下跌的移动平均线,是卖点。上述四点,即是磁线效应,而 A.B二点即是乖离率的应用;C点于“拉回触及移动平均线”和 D.点“反弹触及移动平均线”表现 在公式中,即分子部分为 P-(T)MA = 0,可得乖离率为零,Bias触 及零轴。即C涨势中,拉回至零轴是买点;D.跌势中,反弹至零轴是 卖点。(3)。 依过去的Bias的极大值、
4、极小值来预测股价未来之高低点,也就是源于过去的历 史轨迹来做高低点的预测,而这历史的轨迹即是该股的乖离区间。4、经验总结用乖离率BIAS指标判断 大盘的顶底大盘的20日乖离率BIAS可以比较有效地判断大盘的顶底,而5日、10日的乖离率则不能判断大盘的顶底。一般而言,大盘的20日乖离率BIAS小于-4时,发生见底反弹的可能性大大增加,而 小于-7时,反弹的可能性超过 90%反之,在其大于3.8时,见顶的可能性大大增加,应该 逐渐减仓。而继续上涨往往也是接近顶部了,也就是说是个冲顶过程。另外在极强市中,大盘可能会以横盘形式来化解技术指标的极度超买,包括在20日乖离率BIAS大于3.8时也可能会横盘
5、整理或继续上涨,但这种情况比较少。应该结合大盘当时的强弱情况、其它技术指标以及K线的重大阻力位来做出综合判断。因此当20日BIAS大于3.9时,应采取减仓行动!但在强市中应在低位及时、 快速回补仓位, 做出差价就应满足。涨多了要跌、跌多了要涨,这是股市运行的基本规律,而这个规律直接反映在 BIAS (乖离率指标)上。用好这个指标,对把握股价波动的高点和低点附近的转折有着十分理想的参 考意义。而且,运用十分简单,有时候对股价波动可以一目了然,甚至可以心算,是一种不 需要太多工具和理论的简单、实在、实用的指标。BIAS,实际上是以 股价与参考的移动平均线作为参考。对于普通 投资者来说,5日BIAS
6、即5日乖离率的实战价值高。5日BIAS的具体计算方法是:(当日收盘价-5日移动平均线) /5日移动平均线X 100.简化后的计算方法也可以是:(当日收盘价/5日移动平均线-1 )X 100.对于大盘来说,5日BIAS达到-5以下时,坚决逢低吸纳;5日BIAS达到-8时,坚决买 进。在历史上,每当大盘出现低位放量暴跌时候,往往是市场出现转机的重要时刻。 这时候,投资者应该紧紧观察那些率先开始反弹的品种。这些品种有可能是有新主力率先进入的“阵地”。相反,当5日BIAS达到+5以上时,就应该逢高派发了,而当5日BIAS处于+8以上时, 投资者应该冷静回避,因为即使后市有行情,那么5日BIAS表明了市
7、场仍有回调的可能,这样虽然要折损一些 手续费,但对于保持良好心态还是有益的。一旦出现5.19行情那样的强势逼空行情,那么投资者应该改用指标如TOW等。值得注意的是,在大盘运行的不同阶段,对于上述手法的采取也是不同的。下面三个阶段的操作供你参考:第一阶段:当大盘处于下跌起初阶段时候,5日BIAS出现较大的负乖离值时,并不是大举建仓的时机。相反,这是择机出场的良机。比如,上证综指从2245点历史高位下跌初期,曾经出现5日BIAS为-5的情况,这时如果投资者进入市场,显然是不明智的。这里有 一个小技巧可以参考,即投资者可以根据 30日均线的状况,来分辨市场究竟是处于初跌期, 还是处于下跌末期。当大盘
8、急速冲高后 30日均线高位拐头时,那大盘一般都处于下跌初期, 这时,投资者应该回避,减少 持仓量。即便5日BIAS出现较为明显的负乖离率,那其实为 投资者提供了一个比较理想的离场时机。第二阶段:当大盘仍处于下跌通道时,5日BIAS出现较大的负乖离值时,投资者仍不应该买入。这时候,30日均线一般处于陡峭下行状况,表明市场元气尚未恢复,投资者仍 应该多看少动。第三阶段:当大盘下跌了一段时间,而且30日均线由陡峭下行,到缓慢下行并逐渐开始横向整理时,这时候出现股指单日大跌也就是机会开始来临之时。一般情况下,大盘在一年之中总有那么一到两次机会,把握这些机会,心不贪,那么收益也是能够满意的Bias的应用
9、法则Bias的原理是离得太远了就该回头,因为股价天生就有向心的趋向,这主要是人们心理的因素造成的。另外,经济学中价格与需求的关系也是产生这种向心作用的原因。股价低需求就大,需求一大,供不应求,股价就会上升。反之,股价高需求就小,供过于求,股价 就会下降,最后达到平衡,平衡位置就是中心。Bias的应用法则主要是从两个方面考虑:(1)从Bias的取值大小方面考虑这个方面是产生的 Bias的最初的想法。找到一个正数或负数, 只要Bias 一超过这个正 数,我们就应该感到危险而考虑抛出;只要 Bias 一低于这个负数,我们就感到机会可能来 了而考虑买入。这样看来问题的关键就成了如何找到这个正数或负数,
10、它们是采取行动与保持沉默的分界线。应该说明的是这条分界线与三个因素有关。a. Bias选择的参数和大小。b. 选择的具体是那支股票。c. 不同的时期,分界线的高低也可能不同。一般说来,参数越大,采取行动的分界线就越大。股票越活跃,选择的分界线也越大。在一些介绍Bias的书籍中,给出了这些分界线选择的参考数字。注意,仅仅是参考, 我们应该根据具体情况对它们进行适当的调整。下面仅举一例:a. Bias ( 5)3.5%、Bias (10)5% Bias (20)8河及 Bias (60)10%是卖出 时机。b. Bias ( 5)-3%、Bias (10) -4.5%、Bias ( 20)-7%以
11、及 Bias (60) -10%是 卖出时机。从上面的数字中可看出,正数和负数的选择不是对称的,一般说来,正数的绝对值要比负数的绝对值大一些。例如3.53和54.5等。这种正数的绝对值偏大是进行分界线选择的一般规律。如果遇到由于突发的利多或利空消息产生的暴涨暴跌的情况,以上的那些参考数字肯定不管用,应该考虑别的应急措施。按作者的经验,暴涨暴跌时:a. 对于综合指数,Bias (10)30%为抛出时机,Bias (10)-10%为买入时机。b. 对于个股Bias (10)35%为抛出时机,Bias (10)-15%为买入时机。(2) 从Bias的曲线形状上方面考虑形态学和切线理论在 Bias上也
12、能得到应用。a. Bias形成从上到下的两个或多个下降的峰,而此时股价还在继续上升,则这是抛出 的信号。b. Bias形成从下到上的两个或多个上升的谷,而此时 股价还在继续下跌,则这是买入 的信号。以上两条包含有指标背离原则和趋势的内容。(3) 从两条Bias线结合方面当短期Bias在高位下穿长期Bias时,是卖出信号;在低位,短期Bias上穿长期时是买 入信号。应用Bias应注意的问题。1) 书上提供的具体数字仅仅是参考, 正确的做法是在实践中自己寻找分界线的位置。( 2) 在 Bias 迅速地达到第一峰或第一谷时,是最容易出现操作错误的时候,应当特 别小心。(3) Bias的应用应该同 MA的使用结合起来,这样效果可能更好。当然同更多的技术 指标结合起来也会极大地降低 Bias 的错误。具体的结合法如下:a. Bias 从下向上穿过 0 线,或 Bias 从上向下穿过 0 线可能也是采取行动的信号。上穿为买入信号,下穿为卖出信号。因为此时,股价也在同方向穿过了MA。b. Bias 是正值,股价在 MA之上,如果股价回落到 MA之下,但随即又反弹到了MAN上,同时 Bias 也是呈现相同的走势, 则这是买进信号。 对于下降的卖出信号也可类似处理。c. Bias 是正值,并在向 0 回落,如果接近 0时反弹向上,则这是买入信号。对 Bias 的负值可照此办理。