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1、合同审批程序与权限管理流程一. 审批程序1.1 管理公司合同应按以下所列顺序,依次逐级审批:a) 经办人员签字;b) 律师审阅;c) 经办部门经理审批;d) 经营管理部经理会签;e) 成本管理中心主任会签;f) 财务总监(经理)会签;g) 主管副总经理(或总监)审批;h) 总经理批准。1.2 项目所在公司合同应以下所列顺序,依次逐级审批:a) 经办人员签字;b) 律师审阅;c) 经办部门经理审批;d) 成本控制部门会签;e) 财务总监(经理)会签;f) 主管副总经理(或总监)审批;g) 总经理批准。1.3 合同审批原则上应按顺序依次作业,特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意,各级审批人可并
2、行同步作业,或由总经理(主管总监)召集会议审批。1.4 审批“签字组合”1.4.1 每一项经济合同的签订,须按“审批程序”的规定,完成“签字组合”。1.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名(参见“经济合同审批表”)。1.4.3 当部门经理外出时,受托者应出具部门经理授权的委托书,委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。1.4.4 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员,只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章,对于未完成“经济合同审批表”的合同,印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖
3、经济合同印章的合同,财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”,应由档案管理部门妥善保管,并及时将备份递交财务部用于复核。2 审批权限及审查责任2.1 管理公司审批权限:2.1.1 材料设备采购合同材料设备采购,单项合同估算价在50万元以上。2.1.2 工程类合同a) 装饰工程、园林环境工程,单项合同估算价在50万以上。b) 其他单项施工合同估算价在100万以上。c) 单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。2.1.3 服务类合同单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。2.1.4 其他标的额在10万元(含)以上的固定资产购建及车辆购
4、置合同。2.2 项目所在公司总经理审批权限:管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。2.3 需要上报集团总部审批的合同,应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批,再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。2.4 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性,严禁拆分合同。2.5 合同审查要点2.5.1 经办部门将协商完毕的经济合同按“审核程序”上交各相关部门进行“签字组合”时,各级审批人员有责任就其职能范围对合同进行审查,以保证合同的主要条款、内容、合同的合法性、严密性、可行性。2.5.2 合同审查的主要事项:a) 审核对方单位(法人)的资格是否真实、合法,合同项目是否在营业
5、执照范围内,当事人的名称或者姓名和住所是否记录清楚、准确;b) 经济合同的标的是否明确;c) 经济合同中的数量、质量是否符合有关规定和公司要求;d) 经济合同的价款或者报酬以及支付方式是否确定和准确;e) 经济合同的履行期限、地点和方式是否确定;f) 经济合同的违约责任是否明确;g) 经济合同中是否有发生争议的解决方法。2.5.3 对工程类合同还必须进行以下事项的审查:a) 签订50万(含)以上金额的合同时,应与对方签订廉洁合作协议,作为合同的补充协议;b) 是否有保修条款;c) 结算和付款条件是否有利;d) 计价依据是否完备。3 合同签订权限及注意事项3.1 未经万达集团董事长、财务总监书面
6、授权,管理公司及其所属项目所在公司不能对外签订下列合同:a) 银行贷款合同b) 担保合同c) 抵押合同d) 股权转让合同e) 技术转让合同f) 对外投资合同g) 合资合作合同h) 赠予合同i) 其他未授权合同3.2 经济合同签订前,必须认真了解对方当事人的情况,包括对方单位的(法人)资格、经营范围、履约能力以及代理权限等情况是否符合法律规定。做到既考虑本公司的利益,又考虑对方的现实条件和实际的履行能力,防止上当受骗,防止签订无效的经济合同。3.3 签订合同之前,公司各相关部门草拟合同涉及到复杂事项,应该邀请公司法律顾问一起参加经济合同的谈判工作。3.4 签约人员在谈判和签约时,应力争合同履行地
7、为本公司所在地。1 定义格式化标准合同指公司为重复使用而就某类业务预先拟定的合同文本,包括协议条款、通用条款、补充条款和附件四部分内容。a) 通用条款通用条款是标准合同的主要条款,系公司根据每种业务的性质和内容事先拟定的条款。b) 协议条款协议条款根据具体业务、对象的不同填写。c) 补充条款补充在标准合同中为空白部分,由双方经办人在具体经办合同时协商加入。d) 附件附件是指在协议条款、通用条款及补充条款中涉及到的内容(如表格、国家规范标准、招标文件等),据以强调说明。2 标准格式合同内容2.1 合同内容包括但不限于以下条款:a) 当事人的名称或者姓名、住所、电话;b) 标的;c) 数量;d)
8、质量;e) 价款或者酬金:采用招投标方式选择合作方的,应以双方确定的最终报价作为合同金额;f) 计价依据;g) 履行期限、地点和方式:经济合同以及其它涉及标的转让(所有权、使用权或占有权转让)的合同,应以公司或项目所在地为合同履行地。在公司为付款方时,应将付款时间与对方当事人履行义务的时间相结合,若对方履行义务时间较长,应尽量选择分期付款的方式。h) 违约责任:包括构成违约的条件、不构成违约的除外条件、承担违约责任的方式等;i) 解决争议的方法:一般应选择诉讼方式;公司与对方当事人不在同一城市的,应尽可能选择公司所在地为诉讼管辖地。2.2 根据合同性质与客观需要,合同内容还可以有保修、保密、验
9、收、风险、权利归属等条款:a) 工程合同、买卖合同等,在公司为付款方时,应有保修条款;b) 涉及知识产权(包括商业秘密)的合同,应有保密条款和权利归属的条款;c) 涉及标的转让(所有权、使用权或占有权转让)或成果移交的合同,应有验收条款和风险承担或转移条款。2.3 合同内容应具体、确定,能明确界定各方当事人的权利、义务;客观情况在签约时确实无法明确规定的,应规定能明确权利、义务的依据。2.4 当标准合同的附件较多时,应在合同中注明附件中各项文件的解释顺序。工程类合同编制要点1 合同的价款或酬金采用招投标方式选择合作方时,应以双方认定的最终报价作为合同金额;管理公司不提倡以费率招标方式确定价款,
10、如果是采用费率折扣方式确定价款,合同应表明计费依据,尽可能明确主材价格的计算方法,规定合同双方如何尽快核实施工图预算,以确定合同价款,并就确定后的合同价款签署补充协议。2 计价依据工程类合同应将图纸、工程量清单(或预算书)作为合同的组成部分,合同附件一般包括:招标文件、投标文件、答疑文件等,并应在合同条款中明确以下问题:a) 包干形式、合同价款的计算方法(或定额标准、取费方法等);b) 甲方分包工程、甲供材料设备、甲方限价的范围和种类;c) 人工、材料、机械台班的价格及其价差的结算办法;d) 总分包的关系、配合的范围,总包管理费和总包配合费的计取方法等;e) 开办费、施工组织措施费、文明现场施
11、工费、赶工费等费用明确的计取办法及其包括的具体范围。3 变更和签证合同中应规定变更和签证的认定依据、结算核价办法,对于承包商,可依据管理公司现场签证规定与其另外订立关于现场签证事项的协议。4 总价结算办法工程类合同可在合同中明确规定结算总价按以下各项综合计算:a) 合同价(或预算造价)b) 材料价差c) 现场签证d) 增加项目e) 减少项目f) 奖励g) 罚款5 付款和结算办法5.1 原则上工程类不向施工单位支付备料款,确需支付者,宜不超过工程造价的15%,并在工程进度款支付到工程造价50%时开始抵扣预付备料款。5.2 工程进度款的支出应以施工进度为依据,支出额不得超过经预算部门确认已完工程价
12、值量的70%。5.3 工程竣工时,支付工程款的总额不得超过合同总额的80%;工程竣工结算后,工程款拨付不得超过合同总额的95%。6 廉洁合作约定为维护公司利益、防止黑幕、保护职员,在工程或其他高金额的合同中,应与承包商另外订立“工程廉政协议”。7 保修协议所有施工合同,为保证工程质量,保护公司利益,应与承包商另外订立“工程质量保修协议”。合同执行情况评估指引1 合同执行情况评估指引目的加强合同执行过程中的管理与控制,通过对合同执行情况的评估,为合格承包商数据库的维护与更新提供依据。适用范围公司所签订金额大于10万元且双方权利义务不能即时结清的房屋销售合同之外的的所有合同 职责3.1 工程管理部
13、工程管理部负责合同执行情况评估的组织工作。 财务管理部负责非项目类的合同执行情况评估。 工程管理部工程管理部负责项目类的合同执行情况评估。 工程管理部工程管理部负责合同执行情况评估的总结,并负责将评估提出的整改意见落实。3.2 合同执行部门负责向合同执行评估部门提供合同执行的真实情况,并协助评估部门完成整改意见的落实。4 内容4.1原则和方法1.1 4.1.1金额大于10万元,且双方权利义务不能即时结清的合同均须评估;,,金额在10万元以下的合同合同,若有相关部门提出,也应进行评估。1.2 4.1.2执行期超过5个月的合同(不包括保修期),应每月进行评估,其他合同则待执行完毕后进行一次性评估,
14、对于主体施工、监理合同要每月进行评估。1.3 若合同涉及保修的,待合同保修期满后,相关部门要重点针对保修条款的履行进行评估。1.4 34.1.3合同执行的评估要遵循客观、公正的原则。相关部门在进行了实地和技术资料检查的基础上,进行书面、客观的评价,并且进行综合打分(见合同执行情况评估表)。1.5 44.1.4评估时,合同评估执行部门要对供方承包单位从合同开始执行日到评估日的每次评估得分进行平均,依据平均得分确定供方承包单位是否继续成为合格供方承包商。2 合同评估责任 合同评估由合同经办部门(合同执行部门)负责组织。,24.2合同类别划分、合同执行部门及评估参与部门合同类别合同执行部门评估参与部
15、门项目类土地项目发展部财务管理部、项目经理部设计设计管理部成本管理部、项目经理部工程(勘察、监理、施工、营销工程、园林环境工程)项目经理部成本管理部、财务管理部营销包装(不含工程)营销策划部成本管理部、财务管理部造价咨询成本管理部财务管理部、工程管理部工程管理部材料设备采购项目经理部成本管理部、项目经理部非项目类营销(广告策划、销售、招商)营销策划部财务管理部财务固定资产购置财务管理部、总经理办公室财务管理部样板间物品购置设计管理部总经理办公室、财务管理部3 4.3评估内容对合同执行情况的评估包括,但不限于下列内容:3.14.3.1 进度控制:对承包方在正常情况下是否按照合同中进度的要求按时完成标的物进行评估。b) 3.24.3.2 质量控制:对承包方完成的工作成果的质量是否达到合同的要求进行评估。c) 3.34.3.3 成本控制:对于合