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1、公司物品采购管理办法为进一步完善公司物品采购管理，规范物品采购程序，合理控制采购成本，特就物品采购工作制定本管理办法。第一节 采购原则第一条 根据资产类别，一次性购买公司物品超过50万元的大宗物资用品采用公开招标或邀标方式。由物业部、经营部、办公室组成招标小组负责招标工作。第二条 5万元以上的物品采购需要进行比价采购，由经营部协同进行询价，应由不同的经办人通过不同的渠道进行，多方询价，按照同质优价的原则择优选定供货商，由物业部与其签订年度供货合同。由办公室主任确定是否需要经营部协同询价。物业部的日常物品采购由主管副总确定是否询价。第三条 物品的采购环节原则上应至少有两名经办人共同完成。第四条
2、一般物品的采购应本着物美价廉的原则，以满足基本使用要求为主；对物品品质或使用功能有特殊要求的，应以质价对等为原则进行采购。第二节 职责划分第五条 物业部是公司物品采购的经办部门，负责实施办公类、工程类等公司物品的采购。第六条 办公室是公司物品的管理部门，负责汇总和编制采购需求和计划，以及实物资产的验货和入库、出库管理。第七条 财务金融部是公司物品采购的审计部门，负责对帐簿、物品保管及使用进行核查。第八条 公司遇有重要活动或业务紧急需要，经公司主要领导批准购买的物品，由提出需求的部门与物业部共同实施采购。第三节 采购程序第九条 办公室根据公司各部门制定的各类物品的年度、月度需求计划，制定年度、月
3、度采购计划，经批准后按月实施。第十条 月度预算内的公司物品采购（一） 各部门负责人根据批准的月度部门“资产采购计划表”，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务金融部，一联交采购员，一联交办公室），部门主管领导审批后，并于每月30日报至办公室。（二） 办公室主任审查是否在资产采购计划表之内。如不在采购计划表内，办公室会要求各部门重新填单，如在采购计划表内，办公室主任签署意见后转库管人员，库管人员根据库存情况和各部门的缓急需要编制公司“月度采购计划表”，报办公室主任审批后，交给物业部经理。物业部经理将“月度采购计划表”交给采购员。（三） 采购员根据“
4、月度采购计划”填写支票领用单，部门经理和主管领导审批，办公室主任审批，总会计师审批，总经理审批。（四） 审批通过后，采购员将支票领用单交给财务金融部领取支票。（五） 采购员购买物品，并将购买的物品入库。第十一条 公司物品的临时采购（一） 各部门因临时工作需要而申请采购，应填写“采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务金融部，一联交采购员，一联交办公室）。特殊情况下，根据使用需求的紧急程度，按照采购审批权限，事先口头请示同意后实施采购，并应及时补办审批手续。（二） 如果采购在年度预算内，报部门领导审批通过后，再报总经理审批。（三） 如果采购不在年度预算内，报部门领导审批通过后，报总
5、经理审批，通过后再报董事长审批。（四） 审批通过后，交给物业部采购员进行实施采购。第十二条 申请采购的审批权限（一） 预算内单项资金使用审批权限：2000元（含）以内由主管领导、办公室主任审批，2000元以上由总经理批准。（二） 预算外单项资金使用审批权限：总经理审议，董事长审批。第四节 供应商管理第十三条 月度采购计划内的物品采购，由物业部根据需要通知已确定的供货商按时供货。第十四条 大宗采购每月根据供货量与供应商按月结算。第十五条 物业部于每年第一个月应对上年度供应商进行重新评审，出具相关评审意见，并根据评审意见确定本年度的供应商。与供应商的洽谈应至少有两人同时参加。第十六条 物业部应建立
6、供应商资料与价格信息记录，经常对市场行情进行调查，并做好询价、比价、议价及定购记录。第十七条 寻价及洽谈（一） 充分了解所购物品的品名、规格、质量要求及其他特别要求。（二） 向供应商详细说明物品的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。（三） 同规格的供应商至少对比三家。（四） 寻求其他更适合的替代品。（五） 经成本分析后，设定议价目标。（六） 如果是紧急需求小批量临时购买，采购人员可以参考以往类似采购的价格，免经寻价、比价手续。（七） 询价人员不得最终确定供应商，而由物业部经理和办公室主任共同确定。第五节 公司物品的入库、管理和领用第十八条 办公室库管人员负责办理采购物品的验
7、收入库手续，验收合格后办理入库手续，并搞好库房管理。第十九条 采购员在办理入库手续时，库管人员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办采购员办理退货。如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式三份，库管人员，采购员和财务金融部各留一份）办理入库手续，并登记库存数量帐。第二十条 库管人员应确保库房及库存物品的安全完整和库容整洁，要做到“八防四检”：（一） 八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。（二） 四检：1. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2. 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全
8、隐患。3. 经常检查库内温度、湿度，保持通风。4. 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第二十一条 库管人员应合理有效地使用库容，分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。第二十二条 库管人员应严格遵守仓库保管工作纪律。仓库保管工作纪律内容如下：（一） 严禁在仓库内吸烟、动用明火。（二） 严禁无关人员进入仓库。（三） 严禁在仓库堆放杂物。（四） 严禁在仓库内存放私人物品。（五） 严禁私领、私分仓库物品。（六） 严禁在仓库内谈笑、打骂。（七） 严禁随意挪动仓库的消防器材。（八） 严禁在仓库内私拉乱接电源电线。第二十三条 库管人员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。发现盈余、短少、残损必须查
9、明原因，分清责任，写出书面报告，呈报办公室主任。第二十四条 办公物品的发放采用集中时间办理：定于每月末第四周星期三下午2时至5时领用下个月办公物品。第二十五条 各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时负责同财务金融部核对。第二十六条 领用时由指定专人填写“领用单”（本单一式三联，一联领用部门存根，一联库管人员留存，一联报财务金融部）。经申购采买的物品领用，由部门经理签准。未经申购采买的物品领用，由部门经理和办公室主任签准。第二十七条 库管人员要认真核对“领用单”所列项目和审批手续，准确无误办理发放，并登记库存数量帐。第二十八条 每月最末一日填写“月度库存报表”（本表一式二
10、份，一份自存，一份报办公室主任），同时按部门别汇总统计各部门本月资产的领用情况，编制“月度资产领用汇总表”（本表一式三份，一份自存，一份报办公室主任，一份报财务金融部）。第二十九条 办公室主任和财务金融部根据库管人员上报的“月度资产领用汇总表”审核各部门的办公物资领用是否超出了预算，视情况采取相应的措施。第三十条 凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人赔偿修理费的80%-100%，造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿原值的80%-100%。如责任人不清，由该部门负责人承担赔偿额的50%，保管人承担另50%。以上责任认定部门为办公室。第六节 公司物品采购纪律第三十一条 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。 第三十二条 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格。 第三十三条 对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并给予相应的惩处。 第七节 附则第三十四条 本办法由办公室负责制订和解释。第三十五条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。
