精选总账报表固定资产标准操作手册new

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1、目录1、总账系统31.1 凭证管理31.1.1. 凭证录入31.1.2. 凭证修改31.1.3. 凭证删除31.1.4. 凭证审核41.1.5. 出纳签字41.1.6. 凭证打印41.1.7. 凭证查询41.1.8. 转账凭证定义41.1.9. 转账凭证生成41.1.10. 记账与取消记账51.2 出纳管理51.2.1. 现金日记账51.3 月末处理51.3.1. 期末对账51.3.2. 期末结账51.4 账薄查询、打印61.4.1. 总账61.4.2. 明细账61.4.3. 往来账61.4.4. 多栏账62、报表系统72.1 报表简介72.1.1. 术语说明72.2 报表计算82.3

2、报表打印设置82.4 格式设计92.5 公式简介103、固定资产系统103.1 初始设置103.1.1. 资产类别103.1.2. 增减方式113.1.3. 卡片项目设置113.1.4. 卡片格式设计113.1.5. 原始卡片录入123.2.日常处理123.2.1.新增资产123.2.2.减少资产123.2.3.原值增减133.2.4.部门转移133.2.5.调整累计折旧133.3.期末处理143.3.1.折旧计算143.3.2.月折旧额调整143.3.3.凭证处理143.3.4.月末结账151、总账系统1.1 凭证管理1.1.1. 凭证录入1凭证录入流程：如图1-1-1 填制凭证增加

3、录入保存图1-1-12操作过程：点击菜单凭证下的填制凭证，显示凭证画面。点击增加,录入数据,在字前单击出现凭证类别，双击可选择类别。点击制单日期后的日期可修改日期。单击摘要或科目名称下的空白处，可输入内容或其编码。金额直接输入。如果该科目有项目等核算，则弹出辅助项，然后录入,点击保存.1.1.2. 凭证修改 1修改的完整操作流程：如图1-1-2 弃审取消签字直接修改保存图1-1-2 2具体操作与下边的审核，签字等相似，与下面的一起说明。1.1.3. 凭证删除1 在制单下的作废/恢复来作废凭证。2 点制单下的整理凭证，接着会提示（是否整理凭证断号？），点击是即可。1.1.4. 凭证审核

4、1单击审核凭证，然后点确定，双击任一行，然后点击审核即可。1.1.5. 出纳签字点出纳签字，然后输入条件，再点确定，出现多张单据，点确定则全签字，双击一张，然后点签字。1.1.6. 凭证打印点击打印凭证，输入要打印的凭证的条件，点打印，然后在下一个对话框点确定即可。1.1.7. 凭证查询 1点击查询凭证，输入要查询的凭证的条件，点确定，出现凭证列表，双击需要的凭证即可。1.1.8. 转账凭证定义1 行期末|转账定义|自定义转账命令，进入自定义转账设置，单击工具栏上的增加，打开转账目录对话框。依次输入转账序号，转账说明，凭证类别。单击确定。2 在科目编码文本框中输入5503，在方向下拉列表框中

5、选择借，滚动到金额公式文本框。双击金额公式文本框，打开公式向导对话框。在左边选择期末余额QM（）单击下一步。在科目文本框中输入5503，选择期间为月，方向为空，单击按默认值取数，选中继续输入公式，单击运算号*，在公式名称框中，选择常数，如图5-1-18单击下一步，输入常数2，单击完成。1.1.9. 转账凭证生成1 执行期末|转账生成，打开转账生成对话框，单击自定义转账，点击确定后即可1.1.10. 记账与取消记账1. 记账：执行凭证|记账，打开记账-选择本次记账范围对话框，选择要记账的凭证或范围，单击下一步，打开记账-记账报告对话框，单击记账，打开期初试算平衡表，单击确认，开始登记有关的总账，

6、明细账，辅助账。出现记账完毕，惦记确定。2. 取消记账：单击期末|对账，进入对账窗口，按Ctrl+H,激活恢复记账前状态功能。执行凭证|恢复记账前状态，打开恢复记账前状态对话框，单击最近一次记账前状态，即可恢复记账。1.2 出纳管理1.2.1. 现金日记账1 执行出纳|现金银行日记账，出现查询见面，输入相应条件，点确认即可。1.3 月末处理1.3.1. 期末对账1 执行期末|对账，进入对账窗口，单击要进行对账的月份，单击对账，开始自动对账，并显示对账结果，单击确认即可。1.3.2. 期末结账1 执行期末|结账，进入结账-开始结账，单击要结账的月份，单击下一步，打开结账-核对账簿对话框，单击

8、到弹出如图5-4-3，然后打开起查询条件，输入相应条件，点确认即可。2 打印：在查询完后直接打印即可1.4.4. 多栏账1 查询：执行账表|科目账|多栏账，打开起查询条件，选择相应条件，点确认即可。2 打印：执行账簿打印|科目账簿打印|多栏账，选择要打印的科目其止范围，级次范围等，单击打印即可。2、报表系统2.1 报表简介UFO报表独立运行时，是用于处理日常办公事务。可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能。UFO与用友其他系统运行时，作为通用财经报表系统使用，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门。2.1.1. 术语说明关键字：是游离于单元之外的

9、特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。UFO 共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。1. 单位名称：字符（最大28个字符），为该报表表页编制单位的名称2. 单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表表页编制单位的编号3. 年：数字型（19802099），该报表表页反映的年度4. 季：数字型（14），该报表表页反映的季度5. 月：数字型（112），该报表表页反映的月份6. 日：数字型（131），该报表表页反映的日期格式状态在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、

10、组合单元、关键字、可变区等。报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下定义。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。数据状态在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如：资产负债表、损益表等。(图6-5)表体：是由单元格组成的。 1、单元是组成报表的最小单位

11、，单元名称由所在行、列标识。行号用数字1-9999表示，列标用字母A-IU表示。例如：D22表示第4列第22行的那个单元。 2、组合单元由相邻的两个或更多的单元组成，这些单元必须是同一种单元类型（表样、数值、字符），UFO在处理报表时将组合单元视为一个单元。可以组合同一行相邻的几个单元，可以组合同一列相邻的几个单元，也可以把一个多行多列的平面区域设为一个组合单元。组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。例如把B2到B3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“B2”、“B3”、或“B2:B3”表示。2.2 报表计算如果在格式状态下定义了单元公式，进入数据状态之后，当前表页的单

12、元公式将自动运算并显示结果；当单元公式中引用单元的数据发生变化时，公式也随之自动运算并显示结果。要重新计算所有表页的单元公式，请在数据状态下点取数据菜单中的表页重算。在计算过程中，按键可以终止计算。（注意：如果本表页设置了“表页不计算”标志，则进行整表重算时，本表页中的公式不重新计算。）2.3 报表打印设置打印设置包括设置打印机、打印纸、打印质量等。一、打印：操作步骤：1、激活要打印的报表文件或图表的窗口。2、如果要打印报表，则点取要打印表页的页标，使它成为当前表页。3、点取文件菜单中的打印，将弹出“打印”对话框。（图6-9）4、在“打印”对话框中设置打印机、打印纸的大小、打印方向、纸张来源、

13、图象的分辨率、图象抖动、图象的浓度、打印品质、打印到文件、打印范围。二、打印设置打印设置包括设置打印机、打印纸、打印质量等。操作步骤：1、激活要打印的报表文件或图表的窗口。2、如果要打印报表，则点取要打印表页的页标，使它成为当前表页。3、点取文件菜单中的打印，将弹出“打印”对话框。4、在“打印”对话框中设置打印机、打印纸的大小、打印方向、纸张来源、图象的分辨率、图象抖动、图象的浓度、打印品质、打印到文件、打印范围。2.4 格式设计制作一个报表的流程:在以下步骤中，第一、二、四、七步是必需的，因为要完成一般的报表处理，一定要有启动系统建立报表、设计格式、数据处理、退出系统这些基本过程。实际应用时，具体的操作步骤应视情况而定。第一步启动UFO，建立报表：启动UFO后，首先要创建一个报表。点取文件菜单中的新建命令或点取新建图标后，建立一个空的报表，并进入格式状态。这时可以在这张报表上开始设计报表格式，在保存文件时用自己的文件名给这张报表命名。第二步设计报表的格式：报表的格式在格式状态下设计，格式对整个报表都有效。可能包括以下操作:1、设置表尺寸：即设定报表的行数和列数。2、定义行高和列宽。3、画表格线。4、设置单元属性:把固定内容的单元如项目、行次、期初数、期末数等定为表样单元;把需要输人数字的单元

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