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1、市中小企业投资担保有限责任公司章程第一章 总 则第一条 依据中华人民共和国公司法及有关法律、法规的规定，由市人民政府出资，设立“市中小企业投资担保有限责任公司”，特制定本章程。第二条 公司具有独立的企业法人资格，自主经营，依法享有民事权利，承担民事责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第三条 公司依法登记注册，领取企业法人营业执照，遵守国家有关法律法规。公司主管部门是市人民政府。公司合法权益受法律保护。第四条 公司住所：市淮河路博文大厦3楼。第二章 经营范围、注册资本第五条 公司经营范围：为市中小企业提供各类担保服务，股权投资、资本运作及与融资有关的咨询评估等中介服务。第六条 公司注册资
2、本：10000万元人民币。第七条 公司致力于为中小企业融资和发展提供服务，不以自身盈利为目的，担保业务实行保本经营；投资和其他业务利润弥补运营支出。第八条 公司牵头组建全市担保行业协会，构建全市中小企业担保服务体系，促进我市担保行业发展。第三章 市政府与公司的关系第九条 市政府对公司实行国有资产授权经营，行使所有者权利；公司对市政府担负资产保本保值责任。第十条 市政府依法对公司的国有资产实施监督管理，行使以下出资者职权：（一）决定公司的发展规划和经营方针；（二）委派或更换非由职工代表担任的公司董事会成员,在公司董事会中指定公司董事长；（三）委派或更换公司投资担保决策委员会成员；（四）委派或更换
3、非由职工代表担任的公司监事会成员；（五）决定有关董事、监事的报酬事项；（六）审议批准公司董事会的报告；（七）审议批准公司监事会的报告；（八）决定公司的合并、分立、解散、增减资本和发行公司债券等重大事项，审批公司的资产转让和办理财产权转让手续；（九）审批公司章程；（十）公司董事会提请市政府研究决定的其他重大事项。市政府可授权投资决策委员会具体行使部分出资者职权。第四章 组织机构第一节 董事会第九条 公司设立董事会，每届任期3年。第十条 董事会成员为79人，其中职工代表23人。除职工代表董事外，其余董事会成员由市政府、市经济开发区管委会、发改委、国资委、金融办、市建投公司负责人组成，由市政府按照董
4、事会任期委派或更换。第十一条 董事会行使下列职权：（一）审定公司的年度经营计划；（二）决定或授权决定公司的重要业务活动；（三）经决策委员会提名聘任或解聘公司总经理，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人及高级职员；（四）研究总经理提请研究的其他事项；（五）研究决策委员会提请研究的其他事项。第十二条 董事会设董事长1人，由市政府在董事会成员中指定。第十三条 董事长是公司的法定代表人，行使以下职权：（一）主持董事会会议；（二）检查董事会决议的实施情况并向董事会汇报；（三）签署公司向其他企业投资参股等重要文件；（四）处理公司其他重大事项；（五）董事会和本章程规定的其他职权。第十四条 董事会必须在出席会议
5、的董事超过全体董事人数的二分之一以上时方可举行，否则通过的决议无效。但经缺席的董事审阅追认，连同追认的董事人数超过二分之一时，决议仍属有效。第十五条 召开董事会会议，应当于会议召开10日前，将会议的时间、地点、内容书面通知全体董事。董事因故不能出席会议，可书面委托代理人代为出席董事会会议。委托书应载明授权范围。第十六条 董事会会议实行1人1票和按出席人数少数服从多数的计票表决制度。当赞成和反对的票数相等时，董事长有权作出最后决定。第十七条 董事会应当对所议事项的决定形成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录由董事长指定人员存档，以作确证。第二节 决策委员会第十八条 市政府设立市
6、中小企业投资担保决策委员会，对公司发展战略、行政管理和业务活动进行指导、监管和审定，保障公司活动的科学性，有效防范和规避风险。经市政府授权，具体行使以下职权：（一）研究批准公司投资、担保业务方案；（二）研究推荐公司总经理和其他高层管理人员、财务负责人选；（三）制订公司经营责任目标并实施考核，决定总经理及其他高层管理人员报酬；（四）研究批准公司的年度财务预算方案和决算方案；（五）研究批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）研究批准公司向其他企业的投资参股方案；（七）研究公司增加或减少资本的方案，报市政府批准；（八）研究公司的引进战略合作方案，报市政府批准；（九）研究公司合并、分立、变更公司形
7、式、解散的方案，报市政府批准；（十）研究批准公司章程修订；（十一）研究批准符合法律规定和公司业务范围的其他经营计划；（十二）市政府授权的其他职权。第十九条 决策委员会由市政府任命相关人员组成。第三节 监事会第二十条 公司设立监事会，负责对董事会及其成员以及其他高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯所有者、公司及公司员工的合法权益。第二十一条 监事会每届任期3年，由5名监事组成，其中职工代表2名，均为兼职。除职工代表监事外，监事会成员由市财政局、监察局、审计局负责人组成，由市政府委派或更换。监事会召集人由市政府在监事会成员中指定。公司董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。第二十二条 监事会行
8、使以下职权：（一）检查公司财务，审查公司财务报告，监督、评价公司经济效益和公司财产保值状况；（二）对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；（三）当董事和总经理的行为损害所有者以及公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；（四）对董事会的经营业绩进行监督、评议和记录，向市政府及其授权的职能部门提出对董事会成员任免及奖惩的建议；（五）根据董事长的要求，提供咨询意见。第二十三条 监事会会议每年召开1至2次；经监事会召集人或者三分之一以上监事提议，或者应董事长的请求，监事会可以召开临时会议。监事会会议由监事会召集人主持；召集人缺席时，可以委托其它监事代理主持会议。监事会会议应
9、当建立会议记录。监事会决议应当由监事记名表决，经全体监事的过半数同意为有效。第二十四条 监事会向市政府及其授权的职能部门负责，并定期向其报告工作。第二十五条 监事必须执行监事会的决议，监事不得泄露公司的商业秘密。除被聘请担任监事的公司领导人和职工代表人，监事不得兼任公司的任何职务，不得接受公司的任何报酬。第四节 总经理及其高级职员第二十六条 公司设总经理1名。总经理对公司的经营和行政管理全面负责。第二十七条 总经理的职权如下：（一）执行公司章程和董事会决议，对董事会负责；执行公司决策委员会决议；（二）主持公司的行政业务和经营管理工作；（三）拟订公司年度经营、投资、发展、财务、人事、劳资、福利等
10、计划，报决策委员会批准后实施；（四）拟定公司的基本管理制度，制订公司的具体规章；（五）制订公司的年度财务预算方案、决策方案报决策委员会批准；（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）提出设置、调整或撤销公司管理机构的方案，报决策委员会批准后执行；（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及高级职员；（九）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；（十）决定对公司员工的奖惩、晋级、招聘或解聘，对调进调出本公司的员工实行集中统一管理；（十一）代表公司对外处理重要业务；（十二）提出聘用公司顾问人选，报董事会批准；（十三）向董事会和决策委员会报告工作和反映员工要求；（十四）公
11、司章程和董事会授予的其他职权。第二十八条 副总经理在总经理的领导下负责总经理授权的工作。第二十九条 董事、监事、总经理或其他高级职员必须按公司赋予的权力行使职权，不得利用在公司的地位和职权为已谋私利，不得侵占公司的财产。董事、总经理不得挪用公司资金或将公司资金借贷他人，不得将公司资产以个人名义或者以他人名义开立帐户存储，不得以公司资产为他人债务提供担保。第五章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度第三十条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并在每一会计年度终了时制作财务会计报告。第三十一条 公司利润分配按照公司法及有关法律、法规和国务院财政主管部门的
12、规定执行。第三十二条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。第六章 公司的解散事由与清算办法第三十三条 公司有下列情形之一的，可以解散：（一）因不可抗力迫使公司无法经营；（二）因公司合并或者分立需要解散的；（三）因公司违反法律、法规被依法责令关闭的。第三十四条 公司解散时，应依据公司法的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第七章 附 则第三十五条 本章程规定的登记事项与登记主管机关的规定不一致的，以登记主管机关核定的为准。本章程经登记主管机关核准登记后生效。第三十六条 本章程对公司、董事、监事、总经理具有约束力，其未规定的法律责任，按法律、法规执行。第三十七条 本章程由公司董事会负责解释；本公司自登记注册之日起开始营业。
