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1、3-1 ERP 系统物资业务流程操作1 采购需求计划（采购申请）登陆T项目需求计划T申请T“采购申请”录入界面需求计划录入操作1、头信息。说明T审批组：一人兼两个以上项目岗位的，要选 对项目-2、行信息。类型：货物-物料-数量-价格-日期t 3、分配项目 保存一编号关闭-4、单击“行”，自行信息“类型”开始重复 2至3的步骤，以 编制第二行计划- 5、审批-附注-确定1、说明：如输入“钢材需求计划” ，以备遗忘编号时便于查找申 请单。2、价格：务必填 0！3、日期：做计划当天的实际日期之后的某一天。4、物料查找 % 输入法要用英文方式 模糊查找，统配符； 输入后打开的第二个对话框中，可输入两个
2、%中间夹汉字（具 体品种中的部分字眼），以快速查找物料。如“ %红砖%” 。5、一份计划中，同一品种规格的物料，其它信息相同时，不要做成两行，除非时间不同，否则会出错！首选项操作步骤1、进入“采购申请”录入界面f 2、工具t首选项f 3、需要日期f项目信息f项目一确定f关闭1、进入申请编制界面，未做任何操作前使用首选项！2、只选择日期、项目，不选别的！项目信息中，只选项目，不 要动其它的。首选项UPK见“单据快捷输入” f材料计划要配查找申请单步骤申请汇总f输入“ 单据号后3位” f查找带“汇总”的功能项，均为可实施查询的。查询单据状态步骤查找f选择行f工具f历史活动记录 2采购合同管理（一揽
3、子采购协议二采购合同，采购订单之一）登陆f项目采购合同管理f采购订单f “一揽子采购协议/采购合同/采购订单”录入界面。采购合同/ 一揽子采购协议操作步骤1、头信息。供应商f说明f “全局”前打钩f审批组f 2、行信息。类型：货物f物料f价格f 3、协议/条款f 4、保存一编号-5、单击按钮“行”自行信息“类型”开始重复2至4的步骤, 以编制第二行物料f 6、附件7、审批附注确定1、供应商：注意右边的 地点，确保为“材料供应” ！否则会导致 财务费用类型错误。2、说明：如输入“钢材合同”，以便与供货计划区分；或输入项 目名称 +系统外实际合同的合同编号。3、不选全局，会导致后面的流程中无法引用
4、。4、物料编码要与需求计划的一致。5、协议/ 条款/附件：非必须项。 协议，限定数量、合同金额，慎用；条款，限定有效期。非必 要时，此两项建议不用。 附件，用来附加系统外的合同文本、有关情况说明等资料。 采购合同加附件的步骤针对整份合同加附件：1、光标点在合同录入页面的头信息处点附件图标是类别： 至审批人来源：文件2、GFM加载页浏览选择要添加的文件提交关闭GFM加载页 3、是否加载成功：是 针对某一行加附件： 1、光标点在合同录入页面某一行处 2、 （以下步骤同上） 。查询采购合同状态查询T历史活动记录3 供货计划（标准采购订单 / 供货计划，采购订单之一）登陆T项目供货计划T自动创建T “
5、标准采购订单”录入界面有计划有合同的供货计划操作步骤1、申请单号T查找T 2、选择行7“自动”t 3、全局协议：合同号7创建7 4、说明7审批组7确定7编号7 5、审批7附注7确定说明：如“钢材供货计划” ，以便与采购合同区分。一份采购申请的一行，只能引用一次！ 由于一份采购申请的一行， 做供货计划时只能引用一次。 当一个 合同对应多次进货即需要做多次供货计划时， 采购申请里同一规格的 材料也要有不同日期的多行， 与多个供货计划中的相应规格对应。 故 采购申请要细，要能满足不同验收批次需要。有计划无合同的供货计划操作步骤1 、申请单号 7查找7 2、选择行7“自动”7 3、创建7编号7 4、价
6、格7 5、说明（同上）7审批组f 6、供应商：注意地点!f 7、审批f附注f确定1、在输入价格前，若供货计划的数量需要改动，则提交审批前， “发运”中的数量也要改动。数量无需改动的，按上述流程执行。2、供应商：业主供料的，选供应商时选用业主全称。供货计划状态查询/供货计划检查步骤查找供货计划单据f打开1、发运f状态“已开单”，指财务已进行三单匹配的数量；“已取消”，指已退 货的数量。2、参考文档：合同号（即采购订单号）。3、发运f分配f其它：计划号（即申请号）4、行信息里，价格为灰，说明引用了合同。 4接收登陆f项目材料接收管理f接收f材料“接收”录入界面或在供货计划录入界面下，用功能切换按钮
7、直接切换到“接收” 录入界面。接收操作步骤1、采购订单（指供货计划）：输入编号f查找f关闭题头（小bug）f 2、选择行f “子库存”：工程材料f货位：默认项目货位f 3、批次-序列f批号f数量f完成f保存f 4、题头f编号f日期f关闭题头f关闭1、“子库存”：系统中指按不同材料类别划分的仓库，如工程材 料库、周转材料库、废旧材料库。2、货位：系统中指按保管责任划分的仓库，如项目部仓库，或 分包队伍仓库。3、批次-序列：只有 1001、1002 打头的钢材，需要批号 。没有 现成的批号的，按以下原则编号： 8 位数日期加 6 位数流水号，共 14 位数，如 20090531000001。4、日
8、期：选择在库存会计期内接收。 5 退货登陆T项目材料接收管理T退货T材料“退货”录入界面退货操作步骤1、接收：单号T查找f 2、选行t数量t批次-序列t批号t数量t完成t 3、保存t关闭 注意：由于系统采用先进先出的原则统计库存，退货前，务必确 定退货价格问题！注意：材料人员办理退货的时候一定要看一下相应的采购订单（即供货计划）的“发运” T “状态” T “已开单”的状态，看看是 否已开单。若“已开单”栏里的数字是 0，说明财务尚未开单，可以 直接退货；若“已开单”栏里的数字不是 0，说明财务已开单，千万 不要直接退货， 要先和财务的沟通， 待他们先把这个订单的匹配冲消 掉，材料员才能办理退
9、货， 否则财务的帐上会出现个暂估负数， 很麻烦子库转移分三步：6 子库转移录入、审批和接收。子库转移操作是可逆的。子库转移单操作步骤一：子库转移单 - 录入项目现场材料管理T物资子库转移单管理T“子库转移单收”界面f 1、新建T 2、头信息：业务目的f审批人员f接收人员f按存货挑选f 3、子库：工程材料库f货位：工程材料（项目货位）f查询f 4、选择行f确定f提交 子库转移单操作步骤二：子库转移单 - 审批 现场单据审批f “子库转移单-审批”界面 f查找f打开单据f审批子库转移单操作步骤三：子库转移单 -接收项目现场材料管理f物资子库转移单管理f “子库转移单 -接 收”界面f 1、查找f调
10、出行f 2、选择行f目标子库：工程材料f 目标货位：分包队伍货位 f 3、调入子库转移单 -取消步骤项目现场材料管理f物资子库转移单管理f“子库转移单-取消”界面f查找f打开单据f选择行f取消货位维护 步骤1、现场材料管理-CCE项目货位维护f 2、项目编号- 3、查找-4、新建f子库存：工程材料f分包商编码f保存注意：1 、录入阶段的子库、货位：决定自哪里转移。一般选择材料库、 项目部货位；反转移时则需选择材料库、分包队伍货位。2、目标子库、目标货位：决定要转移向哪里。一般选择材料库、 分包队伍货位；反转移时则需选择材料库、项目部货位。3、选择货位一定要准确！一旦选择无效或操作错误，该子库转
11、 移单就可能会卡在接口表里， 造成库存收发存报表数量、 现有量和可 用量不等并无法进行后续业务。有的错误只有公司超级用户才能处 理，有的还要报请顾问和局技术组解决。4、子库转移及之后的出库、退入库、调拨等分录入、审批、确 认三步完成的单据， 第三步未完成前均可以取消单据。 即录入未审批 的，以及录入、审批完成但未完成第三步的，均可取消单据。5、做子库转移之前，需要做一项工作：维护分包队伍货位。7 一般出库一般出库分三步：录入、审批和出库。出库单步骤一：出库单 - 录入现场材料管理f物资出库单管理f “出库单 -录入”录入界面（系统默认为项目出库）1、新建f 2、头信息：业务目的t项目编号t审批
12、人员t出库人员f 3、事务类型f任务编号f支出类型：工程材料f按存货挑选t 4、子库：工程材料库f货位：分包队货位f查询f 5、选择行f确定f提交货位：一般都要选分包队货位。即：系统内出库的，一般都是已 经转移给分包队物资。 确实由项目部领用的， 方可自项目部货位直接 出库。出库单步骤二：出库单 - 审批项目现场单据审批f出库单一审批界面f查找f打开出库单f批准出库单步骤三：出库单 - 出库项目现场单据审批f“出库单-出库”界面f查找f打开出库单f日期f出库出库单取消步骤项目现场单据审批f “出库单-取消”界面查找f打开出库单f选择行f“取消处理” f确认取消：是8 非项目出库非项目出库分三步
13、：录入、审批和出库。非项目出库步骤一：出库单录入现场处理管理f物资出库单管理f “出库单 -录入”界面1、新建f非项目出库f 2、头信息：业务目的t审批人员t出库人员f 3、事务类型：账户发放f科目别名：施工临设领用f确定f核算单位：OUK部门：Of项目：0,缺省f确定f按存货挑选f 4、子库：临时设施仓库f查询f 5、选择行f确定f提交非项目出库步骤二：出库单审批项目现场单据审批f “出库单-审批”界面f查找f打开出库单f批准非项目出库步骤三：出库单出库项目现场单据审批f“出库单-出库”界面f查找f打开出库单f日期f出库非项目出库取消步骤项目现场单据审批f “出库单-取消”界面f查找f打开出
14、库单f取消处理f确认取消：是9 等价退入库等价退入库骤一：退（入）库 -录入现场材料管理f物资退（入）库单管理f “退（入）库 -录入- 查询”界面1、“新建 -退库”f 2、头信息：业务目的f审批人员f接收人员f说明f出库查询f 3、出库单编号：编号一编号f查询f 4、选择行f本次退库：数量f确定f提交f确定等价退入库步骤二：退（入）库 - 审批现场单据审批T “退（入）库-审批”界面查询T打开T审批T确定等价退入库步骤三：退（入）库 -入库现场材料管理T物资退（入）库单管理7“退（入）库 -入库” 界面1、入库单编号：编号编号7查询7打开7 2、日期7选择行7接收7确认7确定 等价退入库 -取消步骤查找7打开7选择行7 数量7处理7确认7确定 10 不等价退入库不等价退入库步骤一：录入1、选择“新建 -其它”7 2、头信息：业务目的7审批人员7接收人员7 2、处理类型7项目7任务7子库7货位：工程材料库7 3、物料编码7接收成本：单价7申请入库数量7提交7确定 不等价退入库步骤二：审批同等价退入库。不等价退入库步骤三：入库 同等价退入库。不等价退入库 -取消步骤同等价退入库。 11同一 OU下的调拨调拨必须是项目货位之间的调拨。在分包队伍货位上的， 要先转移至项目货位。 在分包队伍货位上 出库、已领未用的新品，要
