《财务部年度工作计划书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部年度工作计划书（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务部年度工作计划书 财务部作为企业的关键部门之一，建立和健全自我约束的企业机制，确保企业连续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度和控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。下面是整理的，期望对大家有所帮助!(一)时间过的好快，似乎在一个不经意间给人很多考验，很多宝贵的经验，我已从事财务工作两个多月的时间了。以下是针对我所在酒店的基础介绍和XX年酒店财务工作计划的具体情况：酒店介绍：大酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，对应比较多。这么就决定了酒店在食品原料上的成本投入，对应的增多
2、。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供给情况及厨房在加工情况。方便于愈加好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以确保酒店的利益。刚到财务，一切全部从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发觉问题，然后用具体的数字或文字说明问题。处理相关成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核实。是否销售价格过低，或成本过高等问题。方便于立刻发觉问题，如有发觉立刻统计下来。而且用书面形式表示出来，以作书面性汇报。好立刻的反应情况，确保酒店利益不受损失，将酒店的XX年财务工作计划以下：1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做
3、好购进原料的质量验收和督促工作，确保食品原料的质量。2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防因为厨房人员技术不一样而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。3、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发觉菜品价格问题立刻做出书面汇报，并计算出毛利率!以确保餐饮产品的毛利率不低于50%在酒店财务，工作的这段时间里。刚开始工作比较上进，而且能快速的发觉问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。而且也处理了部分实际问题。不过到最近半个月来，因为年底盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排。造成成本控管工作不立刻，反应不到位。书面性汇报也
4、没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中，因为自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思以后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。在工作当中应做到，工作效率的最大化以预防效率过低!工作问题关键存在：没有分清工作关键，没有理顺工作步骤。而造成以上问题的发生，为预防以上问题从复发生，做出下一步工作计划以下：迎新年，XX年工作计划以下：1、安排好工作时间，做好日常工作。依据天天的工作情制订工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。而且对汇报内容就行详细数据分析，方便于愈加好的为下一步工作打好
5、基础。同时留底方便于备忘，为以后的工作开展作好准备。3、对厨房原料有针对性地盘点，尤其是海鲜干货制品，做到一周一盘点，而且生成表格。对于通常原料注意其使用情况，发觉问题立刻上报。而且做出对应的回复，以确保原料的正常使用。对天天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。4、针对原料的购进和售出，存在若干品种能够论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。方便于更正确地了解厨房的成本及其损耗。(二)企业新领导层接手企业的第一年，依据企业整年董事会的工作安排和未来三年计划，结合本企业的实际情况，企业财务部在一如既往地做好日常会计核实工作、提供优质服务的同时，将着力做
6、好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为企业的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。一、加强规范管理、做好日常核实1、依据企业核实要求和各部门的实际情况，依据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对企业第七年度的年底会计报表进行审计，并按相关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总企业上一年度财务收支情况进行审计，提升资金使用效益。4、配合企业领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好企业相关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核实工作。依据会计制度，分清资金渠道，认真审
7、核每笔原始凭证，正确利用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三立刻”：即立刻编制相关会计报表，立刻报送税务等部门;立刻装订会计凭证;立刻清理往来款项。出纳要严格依据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;立刻正确登记银行、现金日志账，做到日清月结;严格支票领用手续，按要求签发觉金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、主动筹措资金，从多方面确保企业资金运行的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将关键集中在新业务领域，务必在认识、机制、方法和组织推进等方面下真功夫，花大力气，努努力争取取使在较短时间内投资、发展新业
8、务，走在同业前面，占领市场。9、完成企业董事会及ceo临时交办的其它工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定时检验现金提取、送存过程中的安全问题，检验现金是否超库存存放;对相关设备的完好性进行检验，若有隐患，立刻处理并向上反应;立刻加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、多个有价票证的管理工作和安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格实施用电管理要求并确保每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效方法确保地上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定时检验安全方法的完好性，发觉问题立刻处理并向上汇报。三、加强考评考评、提升工作质量1、严格遵守会计人员
9、职业道德和相关要求，对违反要求的人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格实施上下班制度，确保每日工作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提升。企业内部各项管理基础工作制度，包含：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，依据各项管理制度的基础工作的要求，实施岗位责任制，要求每个职员必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，和什么不能做，做错了怎么办等细则。这么，每个岗位的每个责任者对各自负担的财务管理基础工作全部清楚，要求人人遵守。经过实施这些制度，深入提升企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业连续、稳定、协调发展，
10、严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度和控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽可能避免无计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设伴随即勤集团的不停壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提升财务人员素质日显关键。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和相关的财务制度,提升会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢靠地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,落实实施党的方针政策,自觉遵遵法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。2、加强业务学习,提升业务水平。定时进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机
11、知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。和此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提升理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提升会计人员素质的关键方面。经过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提升业务水平,还能提升写作能力和口述能力。经过对会计人员素质的培养，全方面提升企业的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、正确的、真实的要求,确保企业和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。(三)1、深入巩固会计核实改革工作搞好会计核实是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核实改革的基础上,深入规范会计基础工作,提升会计核实的水平。2、完善财务制
12、度建设我们将在2021年制度建设的基础上，深入制订和完善部分校内财务规章制度，诸如：清华大学非贸易非经营性外汇财务管理方法、清华大学二级核实单位会计工作制度等，使会计工作有一个愈加完善的制度环境。3、深入加强财务系统信息化建设我们将深入开发财务专网在财务管理和会计核实中的作用;深入加强财务处网页建设，做好财务信息的日常公布工作，方便老师查询，提升办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决议提供科学依据。4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结2021年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设置后勤专管员了解后勤财务情况，帮助主
13、管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制订饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理方法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。5、加强会计人员的业务培训,提升会计人员的整体核实水平2021年将定时对会计核实和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合2021年的决算和总复核中发觉的问题，有针对地对部分关键科目进行讲解。6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用2021年将关键开发为各系财务责任人和系会计人员使用的财务报表分析系统和开发离任审计的财务指标评价系统。7、管好、用好多个专题经费做好211工程的验收检验及财务文件的归档和财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划(计划),加强平日管理、检验、分析和控制工作。8、清理会计档案库,开发票据管理软件对全部的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。9、完成助学金一级核实工作在工资实现一级核实以后，完成助学金一级核实的动员、说服、组织、协调和数据的采集、核实、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行.
